F. Marc de Lacharriere (Fimalac)
Dépôt
| Dénomination | F. Marc de Lacharriere (Fimalac) |
| Siren | 542044136 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1267 |
| Numéro de Gestion | 1994B11580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 132 000.00 | 132 000.00 | 133 000.00 | |
AP Constructions | 1 401 000.00 | 1 345 000.00 | 56 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 000.00 | 735 000.00 | 53 000.00 | 65 000.00 |
CU Autres participations | 1 430 795 000.00 | 183 288 000.00 | 1 247 507 000.00 | 1 272 823 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 800 000.00 | 390 800 000.00 | 264 731 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 470 000.00 | 1 888 000.00 | 44 582 000.00 | 191 599 000.00 |
BF Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 872 782 000.00 | 189 652 000.00 | 1 683 130 000.00 | 1 729 412 000.00 |
BZ Autres créances | 313 533 000.00 | 772 000.00 | 312 761 000.00 | 236 785 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 920 000.00 | 1 778 000.00 | 51 142 000.00 | 87 952 000.00 |
CF Disponibilités | 453 254 000.00 | 453 254 000.00 | 545 480 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | 119 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 819 747 000.00 | 2 550 000.00 | 817 197 000.00 | 870 336 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 000.00 | 185 000.00 | 248 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 988 000.00 | 192 202 000.00 | 2 501 786 000.00 | 2 599 996 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 483 000.00 | 115 016 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 456 000.00 | 8 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 678 000.00 | 16 678 000.00 | ||
DG Autres réserves | 173 761 000.00 | 46 733 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 610 354 000.00 | 310 862 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 475 000.00 | 1 621 901 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 904 393 000.00 | 2 119 782 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 366 000.00 | 33 820 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 60 665 000.00 | 60 665 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 002 000.00 | 211 913 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 867 000.00 | 156 893 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 000.00 | 993 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 23 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 585 766 000.00 | 431 686 000.00 | ||
ED (V) | 261 000.00 | 14 708 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 786 000.00 | 2 599 996 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 000.00 | 216 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 317 000.00 | 1 376 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 392 000.00 | 1 598 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 768 000.00 | 16 575 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 678 000.00 | 881 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 341 000.00 | 1 763 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 000.00 | 81 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 037 000.00 | 19 300 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 645 000.00 | -17 702 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 299 000.00 | 1 674 416 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 161 000.00 | 32 903 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 862 000.00 | 1 641 513 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 507 000.00 | 1 623 811 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 957 000.00 | 11 580 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 99 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 8 817 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 897 000.00 | 2 763 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135 000.00 | -4 673 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 648 000.00 | 1 687 594 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 393 000.00 | 56 347 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 475 000.00 | 1 621 901 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 971 000.00 | 13 299 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 292 000.00 | 13 299 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 810 000.00 | 1 870 460 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 810 000.00 | 1 872 781 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 000.00 | 17 000.00 | 2 080 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 000.00 | 17 000.00 | 2 080 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 274 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 660 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 155 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 820 000.00 | 3 435 000.00 | 25 889 000.00 | 11 366 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 183 288 000.00 | |||
06 aucun libellé | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 817 000.00 | 23 929 000.00 | 4 174 000.00 | 187 572 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 637 000.00 | 27 364 000.00 | 30 063 000.00 | 198 938 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 390 800 000.00 | 390 800 000.00 | ||
UP Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 000.00 | 624 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 076 000.00 | 15 913 000.00 | 1 165 000.00 | |
VP Divers | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 295 501 000.00 | 153 298 000.00 | 142 203 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 729 000.00 | 170 165 000.00 | 536 564 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 665 000 000.00 | 665 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 000 000.00 | 326 000 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 867 000.00 | 195 867 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 766 000.00 | 525 766 000.00 | 60 000 000.00 | |