ETABLISSEMENTS DALEX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DALEX |
| Siren | 542044235 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17068 |
| Numéro de Gestion | 1980B00384 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 216.00 | 45 216.00 | ||
AN Terrains | 250 950.00 | 250 950.00 | ||
AP Constructions | 578 102.00 | 56 911.00 | 521 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 755.00 | 13 976.00 | 141 779.00 | |
CU Autres participations | 9 323.00 | 9 323.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 039 346.00 | 116 104.00 | 923 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 233.00 | 50 604.00 | 12 629.00 | |
BZ Autres créances | 8 308.00 | 8 308.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 26 040.00 | 26 040.00 | ||
CF Disponibilités | 26 564.00 | 26 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 124 144.00 | 50 604.00 | 73 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 490.00 | 166 708.00 | 996 782.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | |||
DG Autres réserves | 123 331.00 | |||
DH Report à nouveau | 541 433.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 136.00 | |||
DL TOTAL (I) | 711 812.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 284 971.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 782.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 971.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 15 634.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 785.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 721.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 514.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 380.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 866.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 866.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 514.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 030.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 166.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 136.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 806.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 346.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 346.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 216.00 | 45 216.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 167.00 | 8 721.00 | 70 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 383.00 | 8 721.00 | 116 104.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 104.00 | 1 500.00 | 50 604.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 104.00 | 1 500.00 | 50 604.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 104.00 | 1 500.00 | 50 604.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 63 233.00 | 63 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | ||
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541.00 | 8 308.00 | 63 233.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 18.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 665.00 | 283 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 971.00 | 284 971.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 845.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 296.00 | |||
ST Autres comptes | 3 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 785.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 971.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | |||