CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT
Dépôt
| Dénomination | CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT |
| Siren | 542061015 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 426 |
| Numéro de Gestion | 1980B22036 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 251.00 | 1 003 190.00 | 237 061.00 | 178 139.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 149.00 | 2 499 149.00 | 2 349 149.00 | |
AN Terrains | 36 855.00 | 36 855.00 | 36 855.00 | |
AP Constructions | 270 788.00 | 235 667.00 | 35 121.00 | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117 153.00 | 3 196 999.00 | 920 154.00 | 1 057 527.00 |
AX Avances et acomptes | 39 530.00 | |||
CU Autres participations | 12 240 117.00 | 900 000.00 | 11 340 117.00 | 11 715 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 335 102.00 | 335 102.00 | 326 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 739 423.00 | 5 335 856.00 | 15 403 568.00 | 15 740 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 141.00 | 1 568 141.00 | 1 566 966.00 | |
BZ Autres créances | 90 855 552.00 | 90 855 552.00 | 1 058 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 033 114.00 | 10 033 114.00 | 88 935 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 670 013.00 | 670 013.00 | 658 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 104 126 820.00 | 104 126 820.00 | 93 224 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 866 243.00 | 5 335 856.00 | 119 530 388.00 | 108 965 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 300 000.00 | 12 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 532.00 | 144 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 329.00 | 1 031 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 337 861.00 | 17 175 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 629 105.00 | 536 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 107 268.00 | 1 210 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 736 373.00 | 1 746 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 589.00 | 1 226 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 004.00 | 983 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264 898.00 | 3 365 762.00 | ||
EA Autres dettes | 91 639 938.00 | 82 073 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 109.00 | 2 392 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 456 154.00 | 90 042 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 530 388.00 | 108 965 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 016 758.00 | 24 016 758.00 | 22 972 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 016 758.00 | 24 016 758.00 | 22 972 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 629 448.00 | 1 432 331.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 646 208.00 | 24 405 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 825 454.00 | 6 458 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 642 207.00 | 700 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 476 950.00 | 9 309 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 601 447.00 | 4 521 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 759.00 | 418 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 169 279.00 | 1 164 398.00 | ||
GE Autres charges | 9 086.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 135 097.00 | 22 582 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 511 111.00 | 1 822 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 358 200.00 | 513 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 009.00 | 3 764.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 060 125.00 | 518 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000.00 | 701 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 158.00 | 45 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 933 158.00 | 746 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 126 967.00 | -228 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 638 078.00 | 1 593 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 743.00 | 70 935.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 200 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 743.00 | 338 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 591.00 | 164 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 800.00 | 43 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 989.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 391.00 | 259 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 352.00 | 78 903.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 525.00 | 81 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 796 576.00 | 559 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 044 076.00 | 25 261 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 381 747.00 | 24 230 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 329.00 | 1 031 445.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 459.00 | 22 526.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583 918.00 | 357 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364 604.00 | 374 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 716.00 | 114 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743 565.00 | 9 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 457 885.00 | 498 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 530.00 | 4 424 795.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 858.00 | 12 575 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 530.00 | 177 858.00 | 20 739 423.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 316.00 | 165 873.00 | 1 003 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 780.00 | 253 886.00 | 3 432 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 096.00 | 419 759.00 | 4 435 856.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 267 335.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 51 989.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 417 049.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746 992.00 | 1 169 279.00 | 1 179 898.00 | 1 736 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 900 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 000.00 | 900 000.00 | 701 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 992.00 | 2 069 279.00 | 1 880 898.00 | 2 636 373.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 335 102.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 568 141.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 806.00 | |||
VB T. V. A. | 162 776.00 | |||
VP Divers | 54 380.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 469 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 670 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 428 808.00 | 93 039 326.00 | 389 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 589.00 | 370 267.00 | 405 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 004.00 | 1 150 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 283.00 | 1 479 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 271.00 | 1 208 271.00 | ||
VW T.V.A. | 1 133 777.00 | 1 133 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 567.00 | 443 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 616.00 | 220 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 639 938.00 | 91 639 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 405 109.00 | 2 405 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 456 154.00 | 100 050 832.00 | 405 322.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 701.00 | |||