FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT |
| Siren | 542063177 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23944 |
| Numéro de Gestion | 1980B22040 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 575 750.00 | 575 750.00 | 575 750.00 | |
AP Constructions | 11 541 135.00 | 9 668 750.00 | 1 872 384.00 | 1 728 979.00 |
AX Avances et acomptes | 28 120.00 | 28 120.00 | 25 000.00 | |
CU Autres participations | 33 880 656.00 | 30 020 584.00 | 3 860 072.00 | 3 860 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | 2 109.00 | 2 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 027 770.00 | 39 689 334.00 | 6 338 436.00 | 6 191 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 125.00 | 33 442.00 | 54 684.00 | 140 480.00 |
BZ Autres créances | 10 141 381.00 | 7 163 136.00 | 2 978 245.00 | 3 470 926.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | 37.00 | 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | 173 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 231 639.00 | 7 196 578.00 | 3 035 061.00 | 3 785 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 259 409.00 | 46 885 912.00 | 9 373 497.00 | 9 977 148.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 354 375.00 | 5 354 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723 384.00 | 2 723 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 535 438.00 | 535 438.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 458 815.00 | -25 479 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 703.00 | 4 020 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 836 916.00 | -12 845 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 419.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 487.00 | 539 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | 260 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 20 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464.00 | 49 200.00 | ||
EA Autres dettes | 19 528 962.00 | 21 952 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 122 994.00 | 22 822 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 497.00 | 9 977 148.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 674 979.00 | 2 674 979.00 | 2 678 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 979.00 | 2 674 979.00 | 2 678 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 201.00 | 443 965.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 787 181.00 | 3 122 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 144 911.00 | 1 037 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 628 259.00 | 658 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 917.00 | 349 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 971.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 178 059.00 | 2 045 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 609 122.00 | 1 077 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 606 397.00 | 2 971 202.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 722 769.00 | 2 971 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 147.00 | 137 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 168.00 | 137 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 610 600.00 | 2 833 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 219 722.00 | 3 910 500.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 540.00 | 5 447.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 540.00 | 112 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 140.00 | 2 260.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 559.00 | 2 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 019.00 | 110 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 490.00 | 6 206 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 787.00 | 2 185 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 703.00 | 4 020 798.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712 779.00 | 976 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 999 137.00 | 61 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 711 916.00 | 1 038 111.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 448 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 900.00 | 95 445.00 | 12 145 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 912.00 | 33 882 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 900.00 | 273 357.00 | 46 027 770.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383 050.00 | 373 917.00 | 88 217.00 | 9 668 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 383 050.00 | 373 917.00 | 88 217.00 | 9 668 750.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 419.00 | 87 419.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 020 584.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | 30 971.00 | 33 442.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 272 837.00 | 109 701.00 | 7 163 136.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 412 243.00 | 30 992.00 | 226 073.00 | 37 217 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 412 243.00 | 118 411.00 | 226 073.00 | 37 304 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 971.00 | 109 701.00 | ||
UG ‐ Financières | 21.00 | 116 372.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 419.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 035.00 | |||
VB T. V. A. | 15 567.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | |||
VP Divers | 16 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 109 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 712.00 | 10 231 603.00 | 2 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 487.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 237.00 | 80 237.00 | ||
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 499 583.00 | 19 499 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 379.00 | 29 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 122 994.00 | 19 623 507.00 | 499 487.00 | |