PANAVISION ALGA TECHNO
Dépôt
| Dénomination | PANAVISION ALGA TECHNO |
| Siren | 542067863 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29438 |
| Numéro de Gestion | 1995B01629 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 929.00 | 74 105.00 | 12 824.00 | |
AH Fonds commercial | 1 489 713.00 | 1 476 545.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 124.00 | 42 124.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 177 674.00 | 22 031 000.00 | 2 146 674.00 | 2 074 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 438.00 | 1 608 399.00 | 144 038.00 | 162 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 726.00 | 20 726.00 | 15 465.00 | |
CU Autres participations | 3 738 112.00 | 119 056.00 | 3 619 056.00 | 3 619 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | 200 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 257 314.00 | 1 991.00 | 255 323.00 | 269 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 781 673.00 | 25 554 863.00 | 6 226 810.00 | 6 154 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 380.00 | 98 380.00 | 106 905.00 | |
BT Marchandises | 206 697.00 | 206 697.00 | 214 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 416.00 | 76 416.00 | 23 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812 671.00 | 590 921.00 | 6 221 750.00 | 5 876 076.00 |
BZ Autres créances | 1 402 019.00 | 1 402 019.00 | 1 023 194.00 | |
CF Disponibilités | 965 087.00 | 965 087.00 | 559 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 220.00 | 182 220.00 | 83 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 743 490.00 | 590 921.00 | 9 152 569.00 | 7 886 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 519.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 139.00 | 49 139.00 | 603 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 574 302.00 | 26 145 784.00 | 15 428 518.00 | 14 777 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402.00 | 3 224 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 195 476.00 | 195 476.00 | ||
DG Autres réserves | 1 517 724.00 | 1 517 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 161 095.00 | -8 017 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701 062.00 | -2 143 425.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 411 668.00 | -4 710 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 516.00 | 604 132.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 494 002.00 | 491 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 543 518.00 | 1 095 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 902 311.00 | 8 306 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 378.00 | 2 434 032.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | ||
EA Autres dettes | 8 029 544.00 | 7 087 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 75 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 739 528.00 | 17 910 493.00 | ||
ED (V) | 557 140.00 | 481 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 428 518.00 | 14 777 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 752 770.00 | 173 122.00 | 925 892.00 | 826 109.00 |
FG Production vendue services | 10 066 130.00 | 1 222 796.00 | 11 288 926.00 | 10 585 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 900.00 | 1 395 918.00 | 12 214 818.00 | 11 411 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 527 373.00 | 239 223.00 | ||
FQ Autres produits | 217.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 742 408.00 | 11 651 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 448.00 | 291 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 711.00 | 16 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547 534.00 | 556 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 874.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 973 423.00 | 7 223 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 992.00 | 289 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 077 146.00 | 3 107 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 391 981.00 | 1 364 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 645 798.00 | 525 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 371 088.00 | 219 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000.00 | |||
GE Autres charges | 269 225.00 | 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 983 798.00 | 13 642 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 241 391.00 | -1 991 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 751.00 | 27 644.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 755.00 | 428 840.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 806.00 | 4 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 630 312.00 | 461 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 130.00 | 753 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 484.00 | 50 205.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 365.00 | 4 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 980.00 | 808 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 450 332.00 | -347 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 791 058.00 | -2 338 730.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 851.00 | 9 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 772.00 | 175 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 623.00 | 185 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 247.00 | 3 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 276.00 | 97 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 523.00 | 101 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 100.00 | 83 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | -111 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 662 342.00 | 12 297 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 363 404.00 | 14 440 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701 062.00 | -2 143 425.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 143 425.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 067.00 | 18 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 283 963.00 | 860 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157 527.00 | 75 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 043 200.00 | 954 927.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 192 849.00 | 25 950 837.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 092.00 | 4 210 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513.00 | 215 941.00 | 31 781 673.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 187.00 | 5 875.00 | 168 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031 585.00 | 639 923.00 | 32 109.00 | 23 639 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 195 414.00 | 645 798.00 | 32 109.00 | 23 809 104.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 49 516.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 002.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 761.00 | 98 512.00 | 650 755.00 | 543 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712.00 | 1 424 712.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 119 056.00 | |||
06 aucun libellé | 150 000.00 | 51 991.00 | 201 991.00 | |
6T Sur comptes clients | 695 063.00 | 371 088.00 | 475 230.00 | 590 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388 831.00 | 423 079.00 | 475 230.00 | 2 336 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484 592.00 | 521 591.00 | 1 125 985.00 | 2 880 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 371 088.00 | 522 230.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 503.00 | 603 755.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 257 314.00 | 257 314.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 913.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 542 758.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 694.00 | |||
VB T. V. A. | 854 395.00 | |||
VP Divers | 73 048.00 | |||
VC Groupe et associés | 125 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 182 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 869 224.00 | 8 271 328.00 | 597 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 902 311.00 | 9 902 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 402 525.00 | 402 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 492.00 | 466 492.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | ||
VW T.V.A. | 1 869 568.00 | 1 869 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 007 055.00 | 8 007 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | 22 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 739 528.00 | 12 732 473.00 | 8 007 055.00 | |