DOMAINE DES GONDOLES
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES GONDOLES |
| Siren | 542074455 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23989 |
| Numéro de Gestion | 1986B10187 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94440 SANTENY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 379.00 | 616 601.00 | 65 778.00 | 88 801.00 |
AN Terrains | 2 953 872.00 | 4 524.00 | 2 949 348.00 | 2 951 395.00 |
AP Constructions | 6 070 565.00 | 2 259 539.00 | 3 811 026.00 | 4 083 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590 563.00 | 2 278 027.00 | 2 312 535.00 | 2 583 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394 694.00 | 1 668 800.00 | 1 725 893.00 | 1 730 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 493.00 | 390 493.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 249.00 | 37 249.00 | 37 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 119 818.00 | 6 827 493.00 | 11 292 324.00 | 11 475 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 071.00 | 158 071.00 | 115 219.00 | |
BT Marchandises | 7 023 192.00 | 7 023 192.00 | 6 532 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987 206.00 | 102 105.00 | 12 885 100.00 | 12 275 450.00 |
BZ Autres créances | 3 120 016.00 | 3 120 016.00 | 3 561 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 2 887 875.00 | 2 887 875.00 | 2 828 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 591 316.00 | 591 316.00 | 571 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 767 752.00 | 102 105.00 | 26 665 647.00 | 25 884 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 887 570.00 | 6 929 599.00 | 37 957 971.00 | 37 360 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | ||
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 368 790.00 | 5 285 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 551.00 | 83 663.00 | ||
DK Provisions réglementées | 332 685.00 | 224 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 522 346.00 | 10 957 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038 106.00 | 6 306 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114 635.00 | 17 959 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 963.00 | 1 689 328.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 720.00 | 122 870.00 | ||
EA Autres dettes | 302 824.00 | 310 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 13 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 435 625.00 | 26 402 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 957 971.00 | 37 360 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 263 700.00 | 20 888 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 604 560.00 | 89 751 338.00 | 121 355 898.00 | 86 989 474.00 |
FG Production vendue services | 11 828 563.00 | 2 583.00 | 11 831 146.00 | 12 945 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 433 123.00 | 89 753 921.00 | 133 187 045.00 | 99 934 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | 29 799.00 | 66 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 931.00 | 81.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 276 797.00 | 100 000 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 084 353.00 | 89 771 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -490 957.00 | -3 624 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 448 377.00 | 389 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 851.00 | -46 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 891 942.00 | 5 730 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 178.00 | 1 082 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 055 289.00 | 3 832 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 758 172.00 | 1 738 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 215 566.00 | 1 073 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 936.00 | 14 102.00 | ||
GE Autres charges | 1 909.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 596 917.00 | 99 961 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 679 880.00 | 39 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 987.00 | 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 987.00 | 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 128.00 | 110 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 128.00 | 110 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 141.00 | -109 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 544 739.00 | -70 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 789.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 700.00 | 71 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 216.00 | 72 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 916.00 | 250 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 192.00 | 2 415.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 580.00 | 125 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 808.00 | 130 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 891.00 | 120 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 297.00 | -33 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 427 702.00 | 100 252 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 971 151.00 | 100 168 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 551.00 | 83 663.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 969.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 381.00 | 24 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 889 321.00 | 1 019 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 583 952.00 | 1 044 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 117.00 | 17 400 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 117.00 | 18 119 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 579.00 | 48 021.00 | 616 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540 072.00 | 1 167 544.00 | 496 724.00 | 6 210 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 108 652.00 | 1 215 566.00 | 496 724.00 | 6 827 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 332 685.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 224 321.00 | 147 580.00 | 39 216.00 | 332 685.00 |
6T Sur comptes clients | 103 131.00 | 936.00 | 1 962.00 | 102 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 131.00 | 936.00 | 1 962.00 | 102 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 453.00 | 148 516.00 | 41 179.00 | 434 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 936.00 | 1 962.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147 580.00 | 39 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 249.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 871 137.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 441.00 | |||
VB T. V. A. | 292 036.00 | |||
VP Divers | 386 637.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 591 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 735 789.00 | 16 698 539.00 | 37 249.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 038 106.00 | 866 181.00 | 2 661 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114 635.00 | 18 114 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 545.00 | 424 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 436.00 | 454 436.00 | ||
VW T.V.A. | 336 066.00 | 336 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 915.00 | 388 915.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 720.00 | 375 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 824.00 | 302 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 435 625.00 | 21 263 700.00 | 2 661 870.00 | 2 510 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 633.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 778.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 067.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 679.00 | 163 990.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 343 847.00 | 1 091 761.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 622 929.00 | 1 499 468.00 | ||
ST Autres comptes | 2 731 419.00 | 2 974 824.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 891 942.00 | 5 730 045.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 170 100.00 | 143 917.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504 078.00 | 938 994.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674 178.00 | 1 082 911.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 049 038.00 | 5 850 185.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 343 856.00 | 4 920 828.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 108.00 | ||