SCA LA DÉFENSE
Dépôt
| Dénomination | SCA LA DÉFENSE |
| Siren | 542087630 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42736 |
| Numéro de Gestion | 2004B05011 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
AH Fonds commercial | 687 545.00 | 687 545.00 | ||
AP Constructions | 3 229 509.00 | 2 416 483.00 | 813 025.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 534.00 | 703 900.00 | 193 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 489.00 | 1 467 058.00 | 1 558 431.00 | 93 984.00 |
CU Autres participations | 7 362.00 | 6 462.00 | 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 705.00 | 20 705.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 922 438.00 | 4 648 198.00 | 3 274 241.00 | 93 984.00 |
BP En cours de production de services | 38 960.00 | 38 960.00 | ||
BT Marchandises | 42 399 377.00 | 158 710.00 | 42 240 667.00 | 14 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 144 369.00 | 32 304.00 | 11 112 066.00 | 46 261.00 |
BZ Autres créances | 9 862 234.00 | 9 862 234.00 | 87 410.00 | |
CF Disponibilités | 383 296.00 | 383 296.00 | 5 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000 209.00 | 2 000 209.00 | 14.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 828 445.00 | 191 014.00 | 65 637 431.00 | 153 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 750 883.00 | 4 839 212.00 | 68 911 671.00 | 247 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 245 171.00 | 7 622.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 125 456.00 | 125 456.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 538.00 | -2 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 750.00 | 15 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 184 680.00 | 146 378.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 250 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 250 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 170 151.00 | 33 905.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 906.00 | 33 905.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 057.00 | 33 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 354.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 112 147.00 | 14 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 975.00 | 2 776.00 | ||
EA Autres dettes | 667 462.00 | 50 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 159 934.00 | 66 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 911 671.00 | 247 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 570 814.00 | 136 570 814.00 | 121 780.00 | |
FD Production vendue biens | 24 181.00 | 24 181.00 | ||
FG Production vendue services | 3 958 883.00 | 3 958 883.00 | 22 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 553 878.00 | 140 553 878.00 | 144 092.00 | |
FM Production stockée | 18 958.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 661.00 | 129 112.00 | ||
FQ Autres produits | 60 759.00 | 6 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 564 257.00 | 279 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 989 935.00 | 75 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 549 770.00 | -8 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 412.00 | -213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 569 373.00 | 41 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 968 895.00 | 3 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 230 620.00 | 24 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 945 816.00 | 9 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 927.00 | 18 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 068.00 | 74 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 647.00 | |||
GE Autres charges | 90 357.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 401 821.00 | 237 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 162 436.00 | 41 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 795.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424 052.00 | 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 424 847.00 | 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 765 850.00 | 127.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 765 850.00 | 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341 003.00 | 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 821 433.00 | 41 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828 115.00 | 1 603.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828 115.00 | 1 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832 952.00 | 1 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 583.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372 380.00 | 12 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478 964.00 | 12 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 011.00 | -11 304.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 606.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 066.00 | 14 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 822 056.00 | 281 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 021 307.00 | 265 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 750.00 | 15 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 792.00 | 9 865 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 792.00 | 10 635 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 004.00 | 7 152 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 837 004.00 | 7 922 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 295.00 | 54 295.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 4 989 316.00 | 449 684.00 | 4 587 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 808.00 | 5 043 611.00 | 449 684.00 | 4 641 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 135.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 017.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 905.00 | 464 098.00 | 180 946.00 | 317 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 462.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 40 578.00 | 351 887.00 | 233 754.00 | 158 710.00 |
6T Sur comptes clients | 42 258.00 | 9 955.00 | 32 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 578.00 | 400 607.00 | 243 709.00 | 197 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 483.00 | 864 705.00 | 424 654.00 | 514 534.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 705.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 102 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | |||
VB T. V. A. | 2 556 095.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 839 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 000 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 027 517.00 | 22 965 168.00 | 62 349.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 348.00 | 1 412 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 112 147.00 | 54 112 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 520 349.00 | 520 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 336.00 | 871 336.00 | ||
VW T.V.A. | 347 940.00 | 347 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 350.00 | 90 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 964.00 | 208 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 852.00 | 510 852.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 085 648.00 | 2 085 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 159 934.00 | 58 747 586.00 | 1 412 348.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||