RESIDENCE TROCADERO
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE TROCADERO |
| Siren | 542090576 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79256 |
| Numéro de Gestion | 1954B09057 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 10 542.00 | 2 344.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 254 249.00 | 251 713.00 | 2 536.00 | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 102 536.00 | 880.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 906.00 | 313 771.00 | 523 135.00 | 596 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 315.00 | 20 315.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 609.00 | 28 609.00 | 28 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 276 904.00 | 678 562.00 | 598 342.00 | 652 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -16 120.00 | -1 620.00 | 1 646.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | 8 863.00 | |
BZ Autres créances | 37 726.00 | 37 726.00 | 47 220.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 000.00 | 940 000.00 | 880 000.00 | |
CF Disponibilités | 226 970.00 | 226 970.00 | 115 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 834.00 | 30 834.00 | 30 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 224.00 | 1 250 224.00 | 1 083 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 128.00 | 678 562.00 | 1 848 566.00 | 1 735 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
DG Autres réserves | 762 658.00 | 715 658.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 163.00 | 8 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 005.00 | 47 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 309 585.00 | 1 148 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 993.00 | 383 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 88 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 504.00 | 114 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 981.00 | 587 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 567.00 | 1 735 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 821.00 | 322 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 203 855.00 | 5 084.00 | 1 208 939.00 | 1 135 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 855.00 | 5 084.00 | 1 208 939.00 | 1 135 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 162.00 | 202.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 182.00 | 1 135 861.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 967.00 | 36 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 266.00 | 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 930.00 | 421 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 964.00 | 12 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 279.00 | 345 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 523.00 | 123 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 514.00 | 92 968.00 | ||
GE Autres charges | 856.00 | 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 299.00 | 1 034 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 883.00 | 101 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 703.00 | 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 703.00 | 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 586.00 | 14 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 586.00 | 14 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 117.00 | -13 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 000.00 | 87 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 2 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 4 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | -21 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 443.00 | 18 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 332.00 | 1 141 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 328.00 | 1 093 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 005.00 | 47 481.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 162.00 | 202.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 486.00 | 31 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 111.00 | 31 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 904.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 2 344.00 | 10 542.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 850.00 | 83 170.00 | 668 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 048.00 | 85 514.00 | 678 562.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 314.00 | |||
VB T. V. A. | 37 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 484.00 | 76 874.00 | 28 609.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 993.00 | 122 833.00 | 144 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 116 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 904.00 | 53 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | 37 610.00 | ||
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 541.00 | 29 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 981.00 | 394 821.00 | 144 160.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 526.00 | |||