HOTEL D'ALBE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL D'ALBE |
| Siren | 542091806 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104011 |
| Numéro de Gestion | 1954B09180 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 838 577.00 | 1 803 510.00 | 35 067.00 | 113 181.00 |
AN Terrains | 136 288 875.00 | 136 288 875.00 | 136 288 875.00 | |
AP Constructions | 51 143 085.00 | 22 022 669.00 | 29 120 416.00 | 30 567 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 224.00 | 738 224.00 | 95 144.00 | |
CU Autres participations | 886.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | 5 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 014 652.00 | 23 826 179.00 | 166 188 473.00 | 167 071 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | 2 184.00 | 2 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 493.00 | 2 885.00 | 430 608.00 | 467 949.00 |
BZ Autres créances | 4 024 934.00 | 4 024 934.00 | 29 319 772.00 | |
CF Disponibilités | 34 309.00 | 34 309.00 | 47 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | 282 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 498 932.00 | 2 885.00 | 4 496 047.00 | 30 120 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 513 584.00 | 23 829 064.00 | 170 684 520.00 | 197 191 522.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 260 700.00 | 2 260 700.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 47 512 038.00 | 47 512 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 226 070.00 | 226 070.00 | ||
DG Autres réserves | 16 119.00 | 16 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901 226.00 | 16 203 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 916 153.00 | 66 218 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 034 736.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 308 123.00 | 2 059 390.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475 392.00 | 4 439 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 585.00 | 819 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 056.00 | 514 193.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 210.00 | 106 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 768 367.00 | 130 973 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 684 520.00 | 197 191 522.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 002 527.00 | 22 002 527.00 | 21 884 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 002 527.00 | 22 002 527.00 | 21 884 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 892.00 | 1 444 645.00 | ||
FQ Autres produits | -10 977.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 429 442.00 | 23 329 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 246 902.00 | 3 448 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 541.00 | 1 156 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 557 498.00 | 1 636 566.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 885.00 | |||
GE Autres charges | 747.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 007 573.00 | 6 241 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 421 869.00 | 17 087 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 826.00 | 4 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 826.00 | 4 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 528 419.00 | 761 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 528 419.00 | 761 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -527 593.00 | -756 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 894 276.00 | 16 331 049.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | -127 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 437 218.00 | 23 334 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 992.00 | 7 131 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901 226.00 | 16 203 119.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 577.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 340 719.00 | 668 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 346 610.00 | 668 042.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 008 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 014 652.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 396.00 | 78 114.00 | 1 803 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342 844.00 | 1 479 385.00 | 21 822 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 068 240.00 | 1 557 499.00 | 23 625 739.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 207 390.00 | 6 950.00 | 200 440.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 390.00 | 2 885.00 | 6 950.00 | 203 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 390.00 | 2 885.00 | 6 950.00 | 203 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 885.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 950.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | |||
UX Autres créances clients | 430 031.00 | |||
VB T. V. A. | 970 549.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 054 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 444.00 | 4 467 444.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 249 959.00 | 98 249 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 585.00 | 1 545 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | ||
VW T.V.A. | 389 982.00 | 389 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 210.00 | 41 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 164.00 | 58 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 292 975.00 | 2 043 016.00 | 98 249 959.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500 000.00 | |||