TRANSDEV
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV |
| Siren | 542104377 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22594 |
| Numéro de Gestion | 1991B04501 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 576 105.00 | 3 576 105.00 | 715 221.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 358 634.00 | 10 865 782.00 | 10 492 852.00 | 8 660 623.00 |
AN Terrains | 631 240.00 | 311 933.00 | 319 307.00 | 338 483.00 |
AP Constructions | 2 606 453.00 | 2 145 903.00 | 460 550.00 | 593 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 682.00 | 73 682.00 | 15 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 194 375.00 | 11 808 266.00 | 386 109.00 | 258 697.00 |
CU Autres participations | 763 828 201.00 | 259 264 186.00 | 504 564 015.00 | 490 031 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 612 616.00 | 148 612 616.00 | 147 481 469.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
BF Prêts | 1 210 462.00 | 135 164.00 | 1 075 297.00 | 1 187 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061 883.00 | 10 500.00 | 3 051 383.00 | 3 014 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 161 320.00 | 288 199 191.00 | 668 962 129.00 | 652 297 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 603.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 70 345 909.00 | 252 176.00 | 70 093 734.00 | 63 737 659.00 |
BZ Autres créances | 279 330 225.00 | 1 560 529.00 | 277 769 696.00 | 319 166 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CF Disponibilités | 1 831.00 | 1 831.00 | 3 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 615 107.00 | 615 107.00 | 927 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 350 293 225.00 | 1 812 705.00 | 348 480 520.00 | 384 020 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 454 545.00 | 290 011 895.00 | 1 017 442 649.00 | 1 036 317 487.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 777 240.00 | 173 777 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 057 306.00 | 14 057 306.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 129 995.00 | 8 934 451.00 | ||
DG Autres réserves | 69 052.00 | 69 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 262.00 | 2 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 625 005.00 | 63 910 895.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 931.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 956.00 | |||
DL TOTAL (I) | 236 665 862.00 | 260 770 063.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 573 342.00 | 22 035 895.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 468 576.00 | 12 330 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 041 918.00 | 34 366 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 125.00 | 1 932 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 038 387.00 | 320 037 387.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043.00 | 4 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 974 869.00 | 26 025 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 324 075.00 | 36 749 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740 428.00 | 2 092 896.00 | ||
EA Autres dettes | 359 170 942.00 | 354 331 758.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 749 734 870.00 | 741 180 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 442 649.00 | 1 036 317 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 733 870.00 | 420 764 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 066.00 | 50 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 142 408 428.00 | 277 743.00 | 142 686 171.00 | 149 615 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 408 428.00 | 277 743.00 | 142 686 171.00 | 149 615 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | 100 713.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 293 610.00 | 2 895 620.00 | ||
FQ Autres produits | 1 132 716.00 | 1 644 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 112 497.00 | 154 255 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 492 625.00 | 69 442 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585 114.00 | 4 022 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 007 312.00 | 51 153 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 241 366.00 | 25 051 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 252 688.00 | 1 871 612.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 715 221.00 | 715 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 135.00 | 339 953.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 306 983.00 | 3 121 150.00 | ||
GE Autres charges | 6 123 786.00 | 9 003 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 163 852 229.00 | 164 721 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 739 732.00 | -10 465 402.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 842.00 | 149 400.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 49 880 719.00 | 74 650 428.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 964 626.00 | 4 992 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 998 459.00 | 7 140 211.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 058 346.00 | 47 495 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 753.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 902 903.00 | 134 278 923.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 332 270.00 | 48 842 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 956 390.00 | 12 596 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 291.00 | 46.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 288 951.00 | 61 439 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 613 951.00 | 72 839 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 941 061.00 | 62 523 585.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 290.00 | 910 321.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 956.00 | 14 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 246.00 | 924 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 4 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 442.00 | 126 856.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 692.00 | 205 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 555.00 | 719 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -198 389.00 | -667 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 729 488.00 | 289 608 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 104 482.00 | 225 697 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 625 005.00 | 63 910 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351 582.00 | 5 306 465.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 395 961.00 | 426 540.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654 324.00 | 3 742 523.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 478 714.00 | 314 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 934 158.00 | 30 431 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 067 197.00 | 34 488 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 108.00 | 24 939 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 287 650.00 | 15 505 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 649 683.00 | 916 715 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 394 441.00 | 957 161 320.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417 596.00 | 1 905 295.00 | 1 457 108.00 | 10 865 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272 720.00 | 347 393.00 | 11 280 329.00 | 14 339 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 690 316.00 | 2 252 688.00 | 12 737 437.00 | 25 205 567.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 13 956.00 | 13 956.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 896 911.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 145 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 366 710.00 | 12 038 330.00 | 15 363 122.00 | 31 041 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 860 884.00 | 720 221.00 | 3 581 105.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 259 264 186.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 483 320.00 | 148 332.00 | ||
6T Sur comptes clients | 596 493.00 | 67 264.00 | 411 581.00 | 252 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 432 867.00 | 175 601.00 | 47 939.00 | 1 560 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 108 878.00 | 28 790 121.00 | 22 092 670.00 | 264 806 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 489 544.00 | 40 828 451.00 | 37 469 748.00 | 295 848 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 149 339.00 | 2 728 742.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 332 270.00 | 32 058 346.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 956.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 148 612 616.00 | 4 556 437.00 | ||
UP Prêts | 1 210 462.00 | 43 552.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 061 883.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 078 077.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 820.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 053.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 405.00 | |||
VB T. V. A. | 6 642 866.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 541.00 | |||
VC Groupe et associés | 271 312 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 615 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 176 202.00 | 354 891 230.00 | 148 284 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 066.00 | 64 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 059.00 | 418 059.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 038 387.00 | 37 387.00 | 320 001 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 974 869.00 | 28 974 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601 604.00 | 16 601 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010 546.00 | 13 010 546.00 | ||
VW T.V.A. | 9 271 115.00 | 9 271 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 810.00 | 440 810.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740 428.00 | 1 740 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 358 710 600.00 | 358 710 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 385.00 | 464 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 734 870.00 | 429 733 870.00 | 320 001 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 579.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 622.00 | |||