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CABINET LESCALLIER

Dépôt

DénominationCABINET LESCALLIER
Siren542104625
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt105805
Numéro de Gestion1954B10462
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 2 202 443.00 34 313.00 2 168 129.00 2 168 129.00
AT Autres immobilisations corporelles 474 346.00 337 849.00 136 496.00 176 743.00
BH Autres immobilisations financières 82 067.00 82 067.00 82 067.00
BJ TOTAL (I) 2 758 857.00 372 163.00 2 386 694.00 2 426 941.00
BX Clients et comptes rattachés 20 000.00 20 000.00 18 000.00
BZ Autres créances 1 431 040.00 1 431 040.00 2 695 905.00
CF Disponibilités 6 991 906.00 6 991 906.00 6 714 600.00
CH Charges constatées d’avance 18 524 312.00 18 524 312.00 11 289 515.00
CJ TOTAL (II) 26 967 260.00 26 967 260.00 20 718 021.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 726 117.00 372 163.00 29 353 954.00 23 144 962.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 231 000.00 231 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 573 077.00 528 452.00
DK Provisions réglementées 21 342.00 21 342.00
DL TOTAL (I) 3 583 910.00 4 612 832.00
DP Provisions pour risques 65 000.00 65 000.00
DR TOTAL (IV) 65 000.00 65 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 627 740.00 6 644 108.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 153 945.00 165 020.00
EA Autres dettes 393 626.00 362 716.00
EC TOTAL (IV) 6 627 740.00 6 644 108.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 29 353 954.00 23 144 962.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 891 796.00 3 683 668.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 891 796.00 3 683 668.00
FQ Autres produits 2.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 891 798.00 3 683 671.00
FW Autres achats et charges externes 1 234 498.00 1 198 682.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 056.00 74 500.00
FY Salaires et traitements 1 277 341.00 1 191 005.00
FZ Charges sociales 580 300.00 557 393.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 52 130.00 62 480.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 220 328.00 3 084 064.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 671 470.00 599 606.00
GP Total des produits financiers (V) 234 425.00 252 907.00
GU Total des charges financières (VI) 36 480.00 59 167.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 197 944.00 193 739.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 869 414.00 793 345.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 024.00 18 876.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 840.00 29 609.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 816.00 -10 732.00
HK Impôts sur les bénéfices 265 521.00 254 161.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 131 248.00 3 955 454.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 558 170.00 3 427 001.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 573 077.00 528 452.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 314.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 462 463.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 82 068.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 746 974.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 314.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 474 346.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 82 068.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 758 857.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34 314.00 34 314.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 285 719.00 52 130.00 337 849.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 320 033.00 52 130.00 372 163.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 21 343.00
3Z Total Provisions réglementées 21 343.00 21 343.00
4A Provisions pour litiges 65 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 65 000.00 5 000.00 5 000.00 65 000.00
7C TOTAL GENERAL 86 343.00 5 000.00 5 000.00 86 343.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 60 725.00 30 725.00
UX Autres créances clients 54 531.00
VP Divers 19 826 111.00
VS Charges constatées d’avance 94 711.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 036 078.00 19 975 353.00 60 725.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 600 729.00 6 600 729.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 000 000.00 5 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 627 740.00 27 740.00 1 600 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 153 945.00 153 945.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 398 317.00 398 317.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 924 312.00 11 924 312.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 705 044.00 24 105 044.00 1 600 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 28.00