COMPAGNIE DE VICHY
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE VICHY |
| Siren | 542105291 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3602 |
| Numéro de Gestion | 1957B00135 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 VICHY |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 467.00 | 363 061.00 | 192 406.00 | 120 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 113 009.00 | 3 113 009.00 | 3 113 009.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | 84 237.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 725.00 | |||
AN Terrains | 3 135 982.00 | 2 079 029.00 | 1 056 953.00 | 1 096 200.00 |
AP Constructions | 31 250 094.00 | 28 752 098.00 | 2 497 996.00 | 3 143 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051 350.00 | 3 476 427.00 | 574 924.00 | 545 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 442.00 | 1 652 675.00 | 407 767.00 | 396 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 365.00 | 124 365.00 | 3 527.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 775.00 | 44 775.00 | 13 606.00 | |
CU Autres participations | 4 259 213.00 | 599 199.00 | 3 660 014.00 | 3 660 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 631 521.00 | 36 930 111.00 | 11 701 409.00 | 12 182 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 441.00 | 75 441.00 | 76 043.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 645.00 | 98 645.00 | 146 438.00 | |
BT Marchandises | 211 398.00 | 211 398.00 | 193 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 615.00 | 67 615.00 | 24 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 632.00 | 82 392.00 | 3 232 240.00 | 3 596 203.00 |
BZ Autres créances | 5 582 248.00 | 2 380 000.00 | 3 202 248.00 | 2 577 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764.00 | 424.00 | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 3 393 411.00 | 3 393 411.00 | 3 179 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 614.00 | 146 614.00 | 147 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 890 768.00 | 2 462 815.00 | 10 427 953.00 | 9 941 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 522 289.00 | 39 392 927.00 | 22 129 363.00 | 22 123 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 568 000.00 | 568 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 416.00 | 179 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 215.00 | 1 138 811.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123 153.00 | 51 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 528 784.00 | 7 617 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 223 532.00 | 1 097 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 223 532.00 | 1 097 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 109.00 | 1 915 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109 445.00 | 5 253 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 760.00 | 226 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 327.00 | 3 828 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 834.00 | 2 110 591.00 | ||
EA Autres dettes | 75 918.00 | 31 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 654.00 | 42 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 377 047.00 | 13 408 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 129 363.00 | 22 123 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 163 171.00 | 163 171.00 | 167 762.00 | |
FD Production vendue biens | 7 941 413.00 | 7 941 413.00 | 7 725 809.00 | |
FG Production vendue services | 14 294 884.00 | 12 608.00 | 14 307 492.00 | 14 076 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 399 468.00 | 12 608.00 | 22 412 076.00 | 21 970 109.00 |
FM Production stockée | -47 793.00 | -51 796.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 376.00 | 37 982.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 223.00 | 43 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 527.00 | 180 606.00 | ||
FQ Autres produits | 6 348 505.00 | 6 434 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 943 913.00 | 28 614 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 872 749.00 | 789 113.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 856.00 | -10 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 305.00 | 72 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 602.00 | 8 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 947 264.00 | 11 671 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 089.00 | 1 252 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 647 122.00 | 6 388 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 151 964.00 | 2 172 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 158 931.00 | 1 208 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 798.00 | |||
GE Autres charges | 1 770 794.00 | 1 758 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 859 965.00 | 25 325 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 083 949.00 | 3 289 338.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 037.00 | 23 236.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 409 083.00 | 350 971.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000.00 | 600 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 306.00 | 51 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 58.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 306.00 | 651 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 777.00 | -300 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 372 725.00 | 2 988 740.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 293.00 | 25 837.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 606.00 | 68 451.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 642.00 | 1 158 321.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 541.00 | 1 252 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 761.00 | 1 140 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 759.00 | 1 097 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 520.00 | 2 238 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 979.00 | -986 114.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 386.00 | 211 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 852 145.00 | 651 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 487 538.00 | 30 218 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 341 322.00 | 29 079 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 215.00 | 1 138 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723 661.00 | 36 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 863 391.00 | 678 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 913.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 124 303.00 | 678 123.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 526.00 | 3 695 976.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 905.00 | 44 370 609.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 260 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 905.00 | 48 631 522.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 493.00 | 25 094.00 | 64 526.00 | 363 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 932 770.00 | 1 133 838.00 | 106 379.00 | 35 960 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 342 886.00 | 1 158 932.00 | 170 905.00 | 36 330 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 223 532.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 415.00 | 141 759.00 | 15 642.00 | 1 223 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 599 199.00 | |||
6T Sur comptes clients | 82 392.00 | 82 392.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300 424.00 | 80 000.00 | 2 380 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982 014.00 | 80 000.00 | 3 062 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 079 430.00 | 221 759.00 | 15 642.00 | 4 285 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 759.00 | 15 642.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 223 557.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | |||
VB T. V. A. | 104 221.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 049.00 | |||
VP Divers | 2 094.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 358 129.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 455.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 146 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045 193.00 | 8 019 479.00 | 1 025 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 065.00 | 122 065.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 044.00 | 307 857.00 | 1 210 187.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 283.00 | 95 649.00 | 372 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 327.00 | 3 876 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 875.00 | 819 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 372.00 | 650 372.00 | ||
VW T.V.A. | 243 646.00 | 243 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 942.00 | 275 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 641 163.00 | 3 641 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 918.00 | 75 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 253 654.00 | 253 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 253 286.00 | 10 362 080.00 | 1 582 821.00 | 308 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 857.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | 232.00 | ||