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COMPAGNIE DE VICHY

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE DE VICHY
Siren542105291
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt3602
Numéro de Gestion1957B00135
Code Activité1107A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03200 VICHY
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 7 623.00 7 623.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 555 467.00 363 061.00 192 406.00 120 196.00
AH Fonds commercial 3 113 009.00 3 113 009.00 3 113 009.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 27 500.00 27 500.00 84 237.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 3 725.00
AN Terrains 3 135 982.00 2 079 029.00 1 056 953.00 1 096 200.00
AP Constructions 31 250 094.00 28 752 098.00 2 497 996.00 3 143 457.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 051 350.00 3 476 427.00 574 924.00 545 880.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 060 442.00 1 652 675.00 407 767.00 396 666.00
AV Immobilisations en cours 124 365.00 124 365.00 3 527.00
AX Avances et acomptes 44 775.00 44 775.00 13 606.00
CU Autres participations 4 259 213.00 599 199.00 3 660 014.00 3 660 014.00
BH Autres immobilisations financières 1 700.00 1 700.00 1 700.00
BJ TOTAL (I) 48 631 521.00 36 930 111.00 11 701 409.00 12 182 218.00
BL Matières premières, approvisionnements 75 441.00 75 441.00 76 043.00
BR Produits intermédiaires et finis 98 645.00 98 645.00 146 438.00
BT Marchandises 211 398.00 211 398.00 193 542.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 67 615.00 67 615.00 24 245.00
BX Clients et comptes rattachés 3 314 632.00 82 392.00 3 232 240.00 3 596 203.00
BZ Autres créances 5 582 248.00 2 380 000.00 3 202 248.00 2 577 880.00
CD Valeurs mobilières de placement 764.00 424.00 341.00 341.00
CF Disponibilités 3 393 411.00 3 393 411.00 3 179 170.00
CH Charges constatées d’avance 146 614.00 146 614.00 147 789.00
CJ TOTAL (II) 12 890 768.00 2 462 815.00 10 427 953.00 9 941 651.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 61 522 289.00 39 392 927.00 22 129 363.00 22 123 868.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 680 000.00 5 680 000.00
DD Réserve légale (1) 568 000.00 568 000.00
DH Report à nouveau 11 416.00 179 005.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 146 215.00 1 138 811.00
DJ Subventions d’investissement 123 153.00 51 669.00
DL TOTAL (I) 8 528 784.00 7 617 485.00
DP Provisions pour risques 1 223 532.00 1 097 415.00
DR TOTAL (IV) 1 223 532.00 1 097 415.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 640 109.00 1 915 827.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 109 445.00 5 253 730.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 123 760.00 226 920.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 876 327.00 3 828 362.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 297 834.00 2 110 591.00
EA Autres dettes 75 918.00 31 438.00
EB Produits constatés d’avance (2) 253 654.00 42 100.00
EC TOTAL (IV) 12 377 047.00 13 408 968.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 129 363.00 22 123 868.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 163 171.00 163 171.00 167 762.00
FD Production vendue biens 7 941 413.00 7 941 413.00 7 725 809.00
FG Production vendue services 14 294 884.00 12 608.00 14 307 492.00 14 076 538.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 399 468.00 12 608.00 22 412 076.00 21 970 109.00
FM Production stockée -47 793.00 -51 796.00
FN Production immobilisée 41 376.00 37 982.00
FO Subventions d’exploitation 62 223.00 43 362.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 127 527.00 180 606.00
FQ Autres produits 6 348 505.00 6 434 647.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 28 943 913.00 28 614 911.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 872 749.00 789 113.00
FT Variation de stock (marchandises) -17 856.00 -10 212.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 88 305.00 72 089.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 602.00 8 983.00
FW Autres achats et charges externes 11 947 264.00 11 671 328.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 240 089.00 1 252 685.00
FY Salaires et traitements 6 647 122.00 6 388 759.00
FZ Charges sociales 2 151 964.00 2 172 824.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 158 931.00 1 208 776.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 798.00
GE Autres charges 1 770 794.00 1 758 430.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 859 965.00 25 325 573.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 083 949.00 3 289 338.00
GJ Produits financiers de participations 5.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 22 037.00 23 236.00
GN Différences positives de change 26.00
GP Total des produits financiers (V) 409 083.00 350 971.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 80 000.00 600 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 40 306.00 51 510.00
GS Différences négatives de change 1.00 58.00
GU Total des charges financières (VI) 120 306.00 651 568.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 288 777.00 -300 598.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 372 725.00 2 988 740.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 92 293.00 25 837.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 606.00 68 451.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 15 642.00 1 158 321.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 134 541.00 1 252 608.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 58 761.00 1 140 328.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 978.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 141 759.00 1 097 415.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 200 520.00 2 238 722.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -65 979.00 -986 114.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 308 386.00 211 859.00
HK Impôts sur les bénéfices 852 145.00 651 957.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 487 538.00 30 218 490.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 341 322.00 29 079 679.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 146 215.00 1 138 811.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 623.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 723 661.00 36 842.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 863 391.00 678 123.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 260 913.00
0G ACQUISITIONS Total Général 48 124 303.00 678 123.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 623.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 526.00 3 695 976.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 170 905.00 44 370 609.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 260 913.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 170 905.00 48 631 522.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 623.00 7 623.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 402 493.00 25 094.00 64 526.00 363 061.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 34 932 770.00 1 133 838.00 106 379.00 35 960 229.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 35 342 886.00 1 158 932.00 170 905.00 36 330 913.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 223 532.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 097 415.00 141 759.00 15 642.00 1 223 532.00
9U sur immobilisations – titres de participation 599 199.00
6T Sur comptes clients 82 392.00 82 392.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 300 424.00 80 000.00 2 380 424.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 982 014.00 80 000.00 3 062 014.00
7C TOTAL GENERAL 4 079 430.00 221 759.00 15 642.00 4 285 546.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 141 759.00 15 642.00
UG ‐ Financières 80 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 700.00 1 700.00
VA Clients douteux ou litigieux 91 075.00
UX Autres créances clients 3 223 557.00
UY Personnel et comptes rattachés 175.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 126.00
VB T. V. A. 104 221.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 049.00
VP Divers 2 094.00
VC Groupe et associés 4 358 129.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 114 455.00
VS Charges constatées d’avance 146 614.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 045 193.00 8 019 479.00 1 025 714.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 122 065.00 122 065.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 518 044.00 307 857.00 1 210 187.00
8A Emprunts et dettes financières divers 468 283.00 95 649.00 372 634.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 876 327.00 3 876 327.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 127 875.00 819 489.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 650 372.00 650 372.00
VW T.V.A. 243 646.00 243 646.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 275 942.00 275 942.00
VI Groupe et associés 3 641 163.00 3 641 163.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75 918.00 75 918.00
8L Produits constatés d’avance 253 654.00 253 654.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 253 286.00 10 362 080.00 1 582 821.00 308 386.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 307 857.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 240.00 232.00