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LE CAPITOLE

Dépôt

DénominationLE CAPITOLE
Siren542620497
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt11947
Numéro de Gestion1954B00049
Code Activité5914Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84130 Le Pontet
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 707.00 15 707.00
AH Fonds commercial 2 439.00 2 439.00 2 439.00
AN Terrains 1 410 932.00 1 410 932.00 1 410 932.00
AP Constructions 14 268 607.00 6 685 690.00 7 582 917.00 8 295 395.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 443 206.00 2 201 490.00 241 716.00 191 331.00
AT Autres immobilisations corporelles 103 170.00 83 024.00 20 146.00 21 379.00
AV Immobilisations en cours 114 000.00 114 000.00 114 000.00
BF Prêts 125 255.00 125 255.00 119 291.00
BH Autres immobilisations financières 318.00 318.00 318.00
BJ TOTAL (I) 18 483 634.00 8 985 912.00 9 497 723.00 10 155 085.00
BT Marchandises 37 639.00 37 639.00 37 523.00
BX Clients et comptes rattachés 362 830.00 15 000.00 347 830.00 244 201.00
BZ Autres créances 461 009.00 10 833.00 450 175.00 405 260.00
CF Disponibilités 679 074.00 679 074.00 1 097 308.00
CH Charges constatées d’avance 49 025.00 49 025.00 50 001.00
CJ TOTAL (II) 1 589 576.00 25 833.00 1 563 742.00 1 834 293.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 073 210.00 9 011 745.00 11 061 465.00 11 989 378.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 397 880.00 397 880.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 27 567.00 27 567.00
DC Ecarts de réévaluation 526.00 526.00
DD Réserve légale (1) 39 103.00 39 103.00
DF Réserves réglementées (1) 12.00 12.00
DG Autres réserves 107 134.00 107 134.00
DH Report à nouveau -2 597 995.00 -3 040 578.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 487 446.00 442 583.00
DL TOTAL (I) -1 538 328.00 -2 025 773.00
DN Avances conditionnées -157 745.00 68 179.00
DO TOTAL (II) -157 745.00 68 179.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 927 721.00 7 230 147.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 030 929.00 2 986 390.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 945 740.00 811 231.00
DY Dettes fiscales et sociales 359 499.00 371 265.00
EA Autres dettes 2 473 267.00 2 510 980.00
EB Produits constatés d’avance (2) 20 381.00 36 959.00
EC TOTAL (IV) 12 757 538.00 13 946 972.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 061 465.00 11 989 378.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 981 795.00 857 990.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 198 655.00 1 198 655.00 1 177 503.00
FG Production vendue services 4 666 084.00 4 666 084.00 4 718 908.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 864 739.00 5 864 739.00 5 896 411.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81 744.00 153 872.00
FQ Autres produits 68 709.00 95 262.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 015 192.00 6 145 545.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 337 021.00 317 000.00
FT Variation de stock (marchandises) -116.00 2 687.00
FW Autres achats et charges externes 3 411 763.00 3 530 395.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 144 248.00 142 440.00
FY Salaires et traitements 667 779.00 626 807.00
FZ Charges sociales 208 700.00 206 067.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 853 732.00 886 720.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 833.00
GE Autres charges 92 279.00 97 141.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 741 240.00 5 809 257.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 273 952.00 336 287.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 111.00 6 201.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 122 741.00 127 307.00
GP Total des produits financiers (V) 129 253.00 133 507.00
GR Intérêts et charges assimilées 233 985.00 338 392.00
GU Total des charges financières (VI) 233 985.00 338 392.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -104 731.00 -204 885.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 169 221.00 131 403.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 107 392.00 131 409.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 225 924.00 -226 077.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 333 316.00 357 486.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 381.00 46 306.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 710.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 091.00 46 306.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 318 225.00 311 180.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 477 761.00 6 636 538.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 990 315.00 6 193 955.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 487 446.00 442 583.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 31 435.00 75 444.00
A1 ACTIF ‐ Placements 81 744.00 153 872.00
A4 Titres mis en équivalence 91 352.00 94 187.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 146.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 286 696.00 195 116.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 119 609.00 5 965.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 424 452.00 201 081.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 146.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 141 897.00 18 339 915.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 125 573.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 141 897.00 18 483 634.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 707.00 15 707.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 253 660.00 853 732.00 137 188.00 8 970 204.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 269 367.00 853 732.00 137 188.00 8 985 912.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 15 000.00 15 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 10 833.00 10 833.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 833.00 25 833.00
7C TOTAL GENERAL 25 833.00 25 833.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 833.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 125 255.00
UT Autres immobilisations financières 318.00
VA Clients douteux ou litigieux 17 980.00
UX Autres créances clients 344 850.00
VM Impôts sur les bénéfices 35 301.00
VB T. V. A. 157 815.00
VC Groupe et associés 1 241.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 254 652.00
VS Charges constatées d’avance 49 025.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 998 437.00 872 863.00 125 573.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 927 721.00 1 085 112.00 4 072 777.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 500.00 2 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 945 740.00 945 740.00
8C Personnel et comptes rattachés 58 137.00 58 137.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 105 658.00 105 658.00
VW T.V.A. 67 037.00 67 037.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 128 668.00 128 668.00
VI Groupe et associés 3 028 429.00 3 028 429.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 473 267.00 542 134.00 1 931 133.00
8L Produits constatés d’avance 20 381.00 20 381.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 757 538.00 5 983 795.00 6 003 910.00 769 833.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 916 844.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 047 176.00 2 059 615.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 46 178.00 40 369.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 31 821.00 28 871.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 558 619.00 541 928.00
ST Autres comptes 727 969.00 859 612.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 411 763.00 3 530 395.00
YW Taxe professionnelle 48 214.00 47 620.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 96 034.00 94 820.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 144 248.00 142 440.00
YY Montant de la TVA. collectée 463 396.00 481 203.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 487 835.00 488 402.00