PETIT BATEAU
Dépôt
| Dénomination | PETIT BATEAU |
| Siren | 542880125 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4424 |
| Numéro de Gestion | 1954B00012 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10081 TROYES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 145 000.00 | -173.00 | -173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 548 606.00 | 5 387 742.00 | 3 160 864.00 | 1 493 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 571 749.00 | 571 749.00 | 584 202.00 | |
AN Terrains | 609 238.00 | 609 238.00 | 609 238.00 | |
AP Constructions | 11 750 484.00 | 9 119 182.00 | 2 631 302.00 | 2 079 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 701 301.00 | 11 828 364.00 | 2 872 937.00 | 3 413 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 289 727.00 | 13 595 569.00 | 4 694 158.00 | 5 653 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 355.00 | 311 355.00 | 282 691.00 | |
CU Autres participations | 6 538 138.00 | 107 055.00 | 6 431 083.00 | 6 537 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | 3 923.00 | 3 923.00 | |
BF Prêts | 7 186 649.00 | 7 186 649.00 | 8 997 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 603 355.00 | 603 355.00 | 1 114 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 259 351.00 | 40 182 912.00 | 29 076 439.00 | 30 769 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000 169.00 | 2 149 304.00 | 5 850 865.00 | 6 509 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 955 804.00 | 29 800.00 | 1 926 004.00 | 2 112 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 596 905.00 | 6 797 767.00 | 42 799 138.00 | 32 744 901.00 |
BT Marchandises | 21 321 482.00 | 2 435 987.00 | 18 885 495.00 | 12 217 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 852.00 | 1 500 852.00 | 3 763 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 273 451.00 | 207 278.00 | 42 066 173.00 | 38 656 994.00 |
BZ Autres créances | 49 642 306.00 | 47 300.00 | 49 595 006.00 | 74 080 389.00 |
CF Disponibilités | 4 667 504.00 | 4 667 504.00 | 2 392 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 408 121.00 | 1 408 121.00 | 824 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 180 366 595.00 | 11 667 436.00 | 168 699 159.00 | 173 302 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 162.00 | 25 162.00 | 28 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 651 108.00 | 51 850 348.00 | 197 800 760.00 | 204 100 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 607 552.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 36 348.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 263 624.00 | 13 263 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 149.00 | 637 149.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 392 341.00 | 392 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 672 189.00 | 1 672 189.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
DG Autres réserves | 100 469 150.00 | 101 299 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 085 804.00 | 9 169 667.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 78 827.00 | 63 235.00 | ||
DK Provisions réglementées | 192 441.00 | 202 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 825 673.00 | 126 734 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 519 210.00 | 2 800 560.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 487 899.00 | 4 424 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 007 109.00 | 7 225 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 712.00 | 797 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590 099.00 | 14 275 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799 501.00 | 2 322 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 463 921.00 | 39 398 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 516 353.00 | 12 824 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 782.00 | 152 490.00 | ||
EA Autres dettes | 10 400.00 | 19 006.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 425.00 | 351 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 966 194.00 | 70 140 542.00 | ||
ED (V) | 1 584.00 | 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 800 760.00 | 204 100 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 106 092.00 | 67 724 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 712.00 | 797 458.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 251 589.00 | 16 312 470.00 | 44 564 059.00 | 46 422 070.00 |
FD Production vendue biens | 74 523 278.00 | 44 088 502.00 | 118 611 781.00 | 110 452 205.00 |
FG Production vendue services | 15 730 297.00 | 22 167 682.00 | 37 897 979.00 | 38 202 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 505 165.00 | 82 568 654.00 | 201 073 818.00 | 195 077 258.00 |
FM Production stockée | 8 069 292.00 | 2 475 379.00 | ||
FN Production immobilisée | 263 346.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 51 018.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 276 072.00 | 19 794 899.00 | ||
FQ Autres produits | 2 392 383.00 | 2 932 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 227 125 932.00 | 220 280 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 371 724.00 | 25 321 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 562 207.00 | -38 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 005 520.00 | 39 718 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 192 043.00 | -142 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 198 084.00 | 81 607 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788 166.00 | 2 954 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 953 756.00 | 35 380 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 864 700.00 | 13 355 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 678 224.00 | 3 293 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 504 771.00 | 13 055 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 970 285.00 | 1 828 009.00 | ||
GE Autres charges | 328 059.00 | 468 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 293 125.00 | 216 804 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 832 807.00 | 3 475 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 034 127.00 | 3 646 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 901 529.00 | 1 669 586.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 970.00 | 1 387 302.00 | ||
GN Différences positives de change | 694 460.00 | 1 559 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 659 085.00 | 8 262 867.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 275.00 | 28 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 091.00 | 380 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 330 960.00 | 1 298 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 729 326.00 | 1 707 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 929 759.00 | 6 555 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 762 566.00 | 10 031 071.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 840.00 | 580 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 330.00 | 29 992.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 963.00 | 976 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 133.00 | 1 586 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 147.00 | 414 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 137.00 | 69 716.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 390.00 | 389 890.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 674.00 | 874 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 459.00 | 712 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -169 779.00 | 1 574 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 509 151.00 | 230 130 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 423 347.00 | 220 960 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 085 804.00 | 9 169 667.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 789.00 | 551 582.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 2 378.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 423.00 | 2 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 161.00 | 4 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | 9 265.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 45 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | 14 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 326.00 | 69 259.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 668.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 679.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 225.00 | 2 194.00 | 2 412.00 | 7 007.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 187.00 | 7 187.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 421.00 | 182.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 492.00 | 47 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 372.00 | 36.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 114.00 | 100 895.00 | 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 590.00 | 12 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 278.00 | 61.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 167.00 | 66 106.00 | 61.00 | |