ADAM FRERES
Dépôt
| Dénomination | ADAM FRERES |
| Siren | 542880349 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1080 |
| Numéro de Gestion | 1954B00034 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10170 Vallant-Saint-Georges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
AH Fonds commercial | 863.00 | 863.00 | ||
AN Terrains | 346 472.00 | 125 375.00 | 221 096.00 | |
AP Constructions | 251 786.00 | 119 466.00 | 132 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 456.00 | 1 158 146.00 | 41 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024 890.00 | 3 392 169.00 | 632 721.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 683.00 | 17 683.00 | ||
BF Prêts | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 851 594.00 | 4 799 824.00 | 1 051 770.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 223.00 | 866 223.00 | ||
BN En cours de production de biens | 11 276.00 | 11 276.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | 63.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 653 347.00 | 10 793.00 | 642 554.00 | |
BZ Autres créances | 130 400.00 | 130 400.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 85 359.00 | 85 359.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 245.00 | 58 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 204 913.00 | 10 793.00 | 2 194 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 507.00 | 4 810 617.00 | 3 245 890.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | |||
DG Autres réserves | 1 026 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 300.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 057 171.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 870.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 671.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 579.00 | |||
EA Autres dettes | 57 923.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 188 720.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 890.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 431.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 845.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 582 736.00 | 582 736.00 | ||
FG Production vendue services | 2 954 564.00 | 2 954 564.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 300.00 | 3 537 300.00 | ||
FM Production stockée | 11 276.00 | |||
FN Production immobilisée | 11 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 885.00 | |||
FQ Autres produits | 139.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 617 183.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 197.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 723 551.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 934.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 102 329.00 | |||
FZ Charges sociales | 308 300.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 532.00 | |||
GE Autres charges | 26 393.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 606 568.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 615.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 440.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 440.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 368.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 368.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 928.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 313.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 433.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 308.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 294.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 931.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 230.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 300.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 104.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 754.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 156.00 | 209 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 639.00 | 35.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 326.00 | 209 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 516.00 | 5 822 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | 23 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 215.00 | 209 516.00 | 5 851 594.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 139.00 | 359 532.00 | 209 516.00 | 4 795 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649 807.00 | 359 532.00 | 209 516.00 | 4 799 824.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 12 433.00 | 12 433.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 924.00 | 21 131.00 | 10 793.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 924.00 | 21 131.00 | 10 793.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 358.00 | 33 564.00 | 10 793.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 131.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 433.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 870.00 | 501 581.00 | 717 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 671.00 | 329 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 751.00 | 182 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 864.00 | 100 864.00 | ||
VW T.V.A. | 93 063.00 | 93 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 901.00 | 22 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 676.00 | 23 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 923.00 | 57 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 720.00 | 1 312 431.00 | 717 750.00 | 158 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 018.00 | |||