Keolis Normandie Seine
Dépôt
| Dénomination | Keolis Normandie Seine |
| Siren | 543650535 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3368 |
| Numéro de Gestion | 1954B00053 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 EVREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 005.00 | 153 865.00 | 179 140.00 | 289 875.00 |
AH Fonds commercial | 411 919.00 | 81 814.00 | 330 105.00 | 371 297.00 |
AN Terrains | 437 327.00 | 112 710.00 | 324 617.00 | 355 228.00 |
AP Constructions | 1 540 024.00 | 774 175.00 | 765 849.00 | 340 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 083.00 | 263 376.00 | 162 706.00 | 107 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 659.00 | 2 146 883.00 | 752 775.00 | 1 131 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 849.00 | 194 849.00 | 472 961.00 | |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | 38 684.00 | 38 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 286 165.00 | 3 532 825.00 | 2 753 339.00 | 3 111 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 851.00 | 86 851.00 | 101 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 390.00 | 1 361.00 | 3 225 029.00 | 2 967 575.00 |
BZ Autres créances | 2 693 802.00 | 2 693 802.00 | 1 408 591.00 | |
CF Disponibilités | 204.00 | 204.00 | 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 043.00 | 39 043.00 | 5 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 046 292.00 | 1 361.00 | 6 044 930.00 | 4 482 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 457.00 | 3 534 187.00 | 8 798 270.00 | 7 594 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 070.00 | 216 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | ||
DG Autres réserves | 800 883.00 | 532 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 647 879.00 | 2 082 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 363.00 | 834 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 624 379.00 | 4 428 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | 10 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 831.00 | 1 572 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 172.00 | 1 218 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 905.00 | 157 555.00 | ||
EA Autres dettes | 501 093.00 | 144 585.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 892.00 | 62 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 152 891.00 | 3 166 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 270.00 | 7 594 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 650 162.00 | 16 650 162.00 | 14 947 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 650 162.00 | 16 650 162.00 | 14 947 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 57 612.00 | 11 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 308.00 | 388 307.00 | ||
FQ Autres produits | 20 626.00 | 49 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 209 711.00 | 15 397 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 926 845.00 | 1 547 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 408.00 | -26 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 119 800.00 | 5 683 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 819.00 | 415 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 833 313.00 | 4 630 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 480 912.00 | 1 530 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 778 169.00 | 629 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000.00 | |||
GE Autres charges | 53 976.00 | 66 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 588 298.00 | 14 477 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 621 412.00 | 920 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 150.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 150.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 621 412.00 | 922 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 967.00 | 6 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 967.00 | -6 539.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 710.00 | 92 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 370.00 | -11 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 711.00 | 15 399 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013 347.00 | 14 565 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 363.00 | 834 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 983.00 | 925 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 295.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 203.00 | 925 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 961.00 | 323 946.00 | 5 497 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 961.00 | 323 946.00 | 6 286 165.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 751.00 | 151 927.00 | 235 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 829.00 | 657 209.00 | 321 892.00 | 3 297 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 580.00 | 809 137.00 | 321 892.00 | 3 532 825.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 21 000.00 | 22 361.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 684.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 225 783.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 625.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 542 541.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 836 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 920.00 | 5 959 236.00 | 38 684.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 995.00 | 8 995.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 831.00 | 1 335 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 627 246.00 | 627 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 041.00 | 551 041.00 | ||
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 743.00 | 16 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 905.00 | 58 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 493 316.00 | 493 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 892.00 | 52 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 891.00 | 3 152 891.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | |||