PROCIVIS ANJOU-VENDEE
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS ANJOU-VENDEE |
| Siren | 545650053 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10408 |
| Numéro de Gestion | 1956B00005 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 713.00 | 283 644.00 | 136 069.00 | 156 299.00 |
AH Fonds commercial | 3 417 741.00 | 3 417 741.00 | 3 417 741.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372 098.00 | 3 012 166.00 | 359 932.00 | 449 915.00 |
AN Terrains | 560 284.00 | 560 284.00 | 636 509.00 | |
AP Constructions | 3 306 023.00 | 1 143 028.00 | 2 162 995.00 | 2 563 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 267.00 | 34 782.00 | 6 485.00 | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 036.00 | 1 085 920.00 | 556 116.00 | 538 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 155.00 | 11 155.00 | 15 288.00 | |
CU Autres participations | 38 513 454.00 | 19 504 721.00 | 19 008 733.00 | 18 908 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 642.00 | 1.00 | 566 641.00 | 527 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 965.00 | 926 965.00 | 1 329 165.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | 197 289.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 52 790 458.00 | 25 065 342.00 | 27 725 116.00 | 28 757 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 210.00 | 28 125.00 | 887 085.00 | 822 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 819 408.00 | 25 000.00 | 16 794 408.00 | 10 163 098.00 |
BT Marchandises | 1 004 839.00 | 1 004 839.00 | 1 298 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 282.00 | 46 282.00 | 16 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 997 056.00 | 18 239.00 | 14 978 817.00 | 7 325 585.00 |
BZ Autres créances | 11 423 839.00 | 12 031.00 | 11 411 808.00 | 1 651 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 990 656.00 | 9 990 656.00 | 13 299 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 490 324.00 | 490 324.00 | 585 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 987 614.00 | 83 395.00 | 55 904 219.00 | 35 762 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 778 072.00 | 25 148 737.00 | 83 629 335.00 | 64 520 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 235.00 | 98 397.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 860.00 | 1 765 860.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 765 163.00 | 95 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 158 386.00 | 29 399 383.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 224 495.00 | 5 188 290.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 420 273.00 | 150 759.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 644 768.00 | 5 339 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 491 603.00 | 507 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 491 603.00 | 507 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659 650.00 | 6 018 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 085.00 | 18 783.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949 917.00 | 7 781 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 722.00 | 2 182 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648 784.00 | 2 957 406.00 | ||
EA Autres dettes | 12 029 917.00 | 2 485 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 805 549.00 | 7 830 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 333 624.00 | 29 274 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 629 335.00 | 64 520 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 633 335.00 | 26 310 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 633 335.00 | 26 310 616.00 | ||
FM Production stockée | 4 533 109.00 | -5 067 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 52 750.00 | 43 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 790.00 | 213 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 649 984.00 | 21 500 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 222 979.00 | 12 866 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 724 169.00 | -1 708 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 167 433.00 | 2 783 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 437.00 | 387 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 762 598.00 | 4 482 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 167 131.00 | 2 060 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421 215.00 | 383 625.00 | ||
GE Autres charges | 30 239.00 | 27 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 440 863.00 | 21 283 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 209 121.00 | 217 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 259 390.00 | 277 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 485.00 | 55 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 296 875.00 | 333 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 056.00 | 108 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 056.00 | 108 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 819.00 | 224 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 402 940.00 | 441 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 063.00 | 9 627.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 716.00 | 84 944.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 12 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 779.00 | 106 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 063.00 | 9 627.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 716.00 | 84 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 12 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 779.00 | 106 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 693.00 | -61 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 862.00 | -29 382.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 37 992.00 | 27 666.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 89 983.00 | 89 983.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 36 640.00 | -45 407.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 238 779.00 | 381 612.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 185 436.00 | 246 222.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 420 273.00 | 150 759.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 765 163.00 | 95 463.00 | ||