PREFA DES PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | PREFA DES PAYS DE LOIRE |
| Siren | 546450214 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7978 |
| Numéro de Gestion | 1964B00021 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 7 622.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 916 889.00 | 694 964.00 | 221 925.00 | 206 015.00 |
AP Constructions | 856 745.00 | 674 756.00 | 181 989.00 | 198 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241 747.00 | 6 530 129.00 | 1 711 618.00 | 1 824 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 240.00 | 476 462.00 | 222 778.00 | 206 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 016.00 | 114 016.00 | 15 759.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 889 616.00 | 8 385 748.00 | 2 503 868.00 | 2 498 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 537.00 | 223 537.00 | 189 894.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 283 541.00 | 48 991.00 | 1 234 550.00 | 1 379 357.00 |
BT Marchandises | 392 541.00 | 392 541.00 | 314 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 724.00 | 9 513.00 | 2 130 211.00 | 1 855 644.00 |
BZ Autres créances | 737 021.00 | 737 021.00 | 711 774.00 | |
CF Disponibilités | 96 087.00 | 96 087.00 | 84 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | 2 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 880 540.00 | 58 504.00 | 4 822 036.00 | 4 538 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 943.00 | 22 943.00 | 26 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 793 099.00 | 8 444 252.00 | 7 348 848.00 | 7 062 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
DG Autres réserves | 770 217.00 | 770 217.00 | ||
DH Report à nouveau | -473 189.00 | -495 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 215.00 | 22 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 227.00 | 82 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 435 456.00 | 575 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 174.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 406.00 | 31 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 580.00 | 36 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 444.00 | 300 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 567.00 | 2 510 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 851.00 | 1 979 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 866.00 | 289 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 211.00 | 37 953.00 | ||
EA Autres dettes | 202 926.00 | 1 174 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 947.00 | 157 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 878 812.00 | 6 450 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 848.00 | 7 062 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -172 827.00 | -172 827.00 | -252 961.00 | |
FD Production vendue biens | 13 800 019.00 | 13 800 019.00 | 13 100 967.00 | |
FG Production vendue services | 200 559.00 | 200 559.00 | 152 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 827 751.00 | 13 827 751.00 | 13 000 532.00 | |
FM Production stockée | -150 378.00 | -397 200.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 113.00 | 1 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 439.00 | 86 453.00 | ||
FQ Autres produits | 5 277.00 | 3 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 203.00 | 12 695 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 226.00 | 2 487 437.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 723.00 | -310 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 641 889.00 | 2 816 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 642.00 | 73 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 311 372.00 | 4 347 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 881.00 | 240 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 496 907.00 | 1 560 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 568 956.00 | 588 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 657 048.00 | 630 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 474.00 | 2 374.00 | ||
GE Autres charges | 189 424.00 | 155 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 394 811.00 | 12 625 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 338 392.00 | 69 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 17 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 17 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 943.00 | 63 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 943.00 | 63 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 934.00 | -45 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 458.00 | 24 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 755.00 | 21 118.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 065.00 | 21 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 15 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 729.00 | 10 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 25 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 667.00 | -4 611.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 092.00 | 10 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 818.00 | -13 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 276.00 | 12 734 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 908 061.00 | 12 711 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 215.00 | 22 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 323.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 202 787.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 972.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 189 191.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 452 686.00 | 662 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 509 777.00 | 662 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 035.00 | 10 832 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 036.00 | 10 889 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 001 724.00 | 653 955.00 | 279 367.00 | 8 376 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011 160.00 | 653 955.00 | 279 367.00 | 8 385 748.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036.00 | 3 093.00 | 22 943.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 227.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 498.00 | 10 729.00 | 93 227.00 | |
4A Provisions pour litiges | 3 174.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 996.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 877.00 | 1 474.00 | 3 771.00 | 34 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 562.00 | 5 571.00 | 48 991.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 125.00 | 9 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 199.00 | 5 696.00 | 58 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 183 575.00 | 12 203.00 | 9 467.00 | 186 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 474.00 | 9 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 415.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 128 309.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | |||
VB T. V. A. | 336 745.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 845.00 | |||
VP Divers | 8 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 100.00 | 2 884 835.00 | 265.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 254.00 | 215 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 190.00 | 557 143.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 567.00 | 1 818 567.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 851.00 | 2 221 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 502.00 | 147 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232.00 | 131 232.00 | ||
VW T.V.A. | 46 431.00 | 46 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 700.00 | 40 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 211.00 | 139 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 926.00 | 202 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 138 947.00 | 138 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 812.00 | 5 102 621.00 | 557 143.00 | 219 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 524.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||