ATIC SERVICES LOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | ATIC SERVICES LOGISTICS |
| Siren | 548501931 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1538 |
| Numéro de Gestion | 2016B00554 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13773 Fos-sur-Mer |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 333.00 | 782 333.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 912.00 | |||
CU Autres participations | 11 586 501.00 | 4 303 588.00 | 7 282 913.00 | 7 874 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 230 990.00 | 2 878 842.00 | 352 147.00 | |
BF Prêts | 744 575.00 | 524 549.00 | 220 025.00 | 235 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | 12 773.00 | 14 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 357 171.00 | 8 489 313.00 | 7 867 858.00 | 8 125 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 608 091.00 | 608 091.00 | 28 166.00 | |
BZ Autres créances | 777 701.00 | 22 582.00 | 755 119.00 | 1 056 554.00 |
CF Disponibilités | 363 223.00 | 363 223.00 | 277 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 753 744.00 | 630 673.00 | 1 123 071.00 | 1 362 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 110 915.00 | 9 119 986.00 | 8 990 929.00 | 9 488 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 911 088.00 | 1 911 088.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 341 700.00 | 341 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 113 282.00 | -16 202 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 349.00 | -910 525.00 | ||
DK Provisions réglementées | 242 440.00 | 242 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 732 294.00 | 341 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 298.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 230 967.00 | 1 269 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 230 967.00 | 1 349 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274 974.00 | 5 627 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | 242 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 028.00 | 69 597.00 | ||
EA Autres dettes | 646 055.00 | 1 848 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 027 668.00 | 7 797 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 929.00 | 9 488 147.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 274 974.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 139.00 | 7 139.00 | 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139.00 | 7 139.00 | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 714.00 | 145 651.00 | ||
FQ Autres produits | 30 158.00 | 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 011.00 | 146 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 839.00 | 443 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -13 830.00 | 42 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 442.00 | 43 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 013.00 | 107 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 866.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 516.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 425.00 | 12 723.00 | ||
GE Autres charges | 47 341.00 | 8 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 746.00 | 658 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 735.00 | -511 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 802 743.00 | 80 483.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 151.00 | 29 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 760.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 664.00 | 415 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 121 558.00 | 527 689.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 508.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 274 423.00 | 254 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274 423.00 | 315 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 847 135.00 | 211 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 667 400.00 | -299 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 388.00 | 291 011.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 925.00 | 160 007.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 313.00 | 481 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 239 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 275.00 | 825 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | 27 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 535.00 | 1 092 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 221.00 | -610 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 883.00 | 1 155 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 534.00 | 2 066 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 349.00 | -910 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 677.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148 373.00 | 321 088.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 945 383.00 | 321 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 677.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894 623.00 | 15 574 838.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909 300.00 | 16 357 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 333.00 | 782 333.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 13 766.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 098.00 | 13 766.00 | 782 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 242 440.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 242 440.00 | 242 440.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 207 609.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 181.00 | 3 425.00 | 121 639.00 | 1 230 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 303 588.00 | |||
060 Stock marchandises | 37 204 540.00 | 3 170 620.00 | 3 403 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 598 575.00 | 9 516.00 | 608 091.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 582.00 | 22 582.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645 199.00 | 9 516.00 | 317 062.00 | 8 337 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 236 820.00 | 12 941.00 | 438 701.00 | 9 811 060.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 230 990.00 | |||
UP Prêts | 744 575.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 773.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 608 091.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 683.00 | |||
VB T. V. A. | 12 681.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 474 272.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 746.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 858.00 | 782 430.00 | 4 596 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 051 911.00 | 5 051 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 906.00 | 42 906.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 885.00 | 28 885.00 | ||
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 338.00 | 13 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 223 063.00 | 1 223 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 055.00 | 646 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 027 668.00 | 1 975 757.00 | 5 051 911.00 | |