NESTLE WATERS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | NESTLE WATERS SERVICES |
| Siren | 550200018 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35196 |
| Numéro de Gestion | 2004B06625 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 887 448.00 | 62 620 964.00 | 266 484.00 | 347 571.00 |
AN Terrains | 748.00 | 434.00 | 314.00 | 344.00 |
AP Constructions | 99 584.00 | 32 397.00 | 67 187.00 | 71 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 616.00 | 66 095.00 | 8 521.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 286 938.00 | 6 155 060.00 | 1 131 878.00 | 778 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 407.00 | 131 407.00 | 395 595.00 | |
BF Prêts | 796 912.00 | 796 912.00 | 1 100 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 349.00 | 32 349.00 | 32 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 310 003.00 | 68 874 950.00 | 2 435 053.00 | 2 735 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 297.00 | 90 800.00 | 1 473 497.00 | 1 437 249.00 |
BZ Autres créances | 9 311 185.00 | 9 311 185.00 | 15 376 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 875 482.00 | 90 800.00 | 10 784 682.00 | 16 813 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128.00 | 128.00 | 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 185 613.00 | 68 965 750.00 | 13 219 863.00 | 19 549 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 356 796.00 | 1 356 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 679.00 | 135 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 109 124.00 | 2 142 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 343.00 | 1 437 722.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 125.00 | 3 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 906 066.00 | 5 075 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 317 635.00 | 8 558 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 768 890.00 | 1 829 945.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 086 525.00 | 10 388 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 327.00 | 2 044 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 579.00 | 1 929 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 362.00 | 111 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 227 268.00 | 4 085 483.00 | ||
ED (V) | 3.00 | 40.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 219 863.00 | 19 549 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 288 111.00 | 184 044.00 | 17 472 155.00 | 18 750 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 288 111.00 | 184 044.00 | 17 472 155.00 | 18 750 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 679.00 | 3 075 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 798 834.00 | 21 826 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | 18.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | 18.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 048 764.00 | 13 099 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 517.00 | 250 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 623 002.00 | 4 978 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 012 609.00 | 1 993 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 528.00 | 528 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 404.00 | 270 177.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 587 822.00 | 21 121 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 211 012.00 | 704 489.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | 235.00 | ||
GN Différences positives de change | 937.00 | 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 203.00 | 534.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 428.00 | 30 883.00 | ||
GS Différences négatives de change | 133.00 | 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 560.00 | 31 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 357.00 | -30 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 193 655.00 | 673 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 381.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 201 885.00 | 5 008 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213 266.00 | 5 008 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146 597.00 | 3 069 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 051 177.00 | 1 175 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201 578.00 | 4 244 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 688.00 | 764 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 013 303.00 | 26 835 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 801 961.00 | 25 398 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 343.00 | 1 437 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 887 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 793.00 | 952 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 419.00 | 19 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 064 661.00 | 971 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 887 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 395.00 | 8 559.00 | 7 593 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 435.00 | 829 261.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 395.00 | 330 994.00 | 71 310 003.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 539 877.00 | 81 087.00 | 62 620 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 301.00 | 469 441.00 | 4 755.00 | 6 253 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 329 178.00 | 550 528.00 | 4 755.00 | 68 874 951.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 107.00 | 145 978.00 | -55 960.00 | 93 125.00 |
4A Provisions pour litiges | 873 256.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 128.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 768 890.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 444 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 388 445.00 | 4 012 031.00 | -7 313 950.00 | 7 086 525.00 |
6T Sur comptes clients | 90 800.00 | 90 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 800.00 | 90 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 482 352.00 | 4 158 008.00 | -7 369 910.00 | 7 270 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 404.00 | 167 759.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 428.00 | 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 051 177.00 | 7 201 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 796 912.00 | 260 954.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 349.00 | 32 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 564 297.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 298 239.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 349.00 | |||
VB T. V. A. | 96 096.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 293.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 907 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704 744.00 | 11 168 786.00 | 535 958.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 327.00 | 1 421 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 875 258.00 | 875 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 673.00 | 632 673.00 | ||
VW T.V.A. | 116 648.00 | 116 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 362.00 | 181 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 268.00 | 3 227 268.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||