SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D AIX THERMAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D AIX THERMAL |
| Siren | 551620198 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2396 |
| Numéro de Gestion | 1955B00019 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 203.00 | 357 656.00 | 546.00 | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 91 212.00 | 91 212.00 | 91 212.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 781.00 | 32 781.00 | ||
AN Terrains | 788 929.00 | 587 888.00 | 201 041.00 | 225 033.00 |
AP Constructions | 27 665 738.00 | 21 301 581.00 | 6 364 157.00 | 7 505 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 831 647.00 | 10 312 068.00 | 3 519 579.00 | 2 395 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727 090.00 | 2 588 096.00 | 2 138 994.00 | 1 021 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 168 760.00 | 4 168 760.00 | 2 035 236.00 | |
AX Avances et acomptes | 34 579.00 | 34 579.00 | 84 000.00 | |
CU Autres participations | 800 691.00 | 800 691.00 | 800 691.00 | |
BF Prêts | 7 312.00 | 7 312.00 | 12 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 772.00 | 45 772.00 | 28 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 552 714.00 | 35 214 649.00 | 17 338 065.00 | 14 200 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 607.00 | 67 607.00 | 97 330.00 | |
BT Marchandises | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 3 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 611.00 | 13 063.00 | 80 548.00 | 213 634.00 |
BZ Autres créances | 7 727 399.00 | 49 611.00 | 7 677 788.00 | 7 625 995.00 |
CF Disponibilités | 1 616 809.00 | 1 616 809.00 | 1 753 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600 505.00 | 600 505.00 | 604 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 114 467.00 | 62 674.00 | 10 051 793.00 | 10 298 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 667 181.00 | 35 277 323.00 | 27 389 857.00 | 24 499 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 312.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 193 858.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 066.00 | 1 406 066.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 40 530.00 | 40 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 514.00 | 274 514.00 | ||
DG Autres réserves | 523 634.00 | 523 634.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 848 232.00 | 9 219 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 868 445.00 | -2 371 491.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 046.00 | 9 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 607 578.00 | 11 478 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 407 864.00 | 266 689.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 138 240.00 | 171 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 546 104.00 | 438 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 338.00 | 27 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 372.00 | 3 706 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 664.00 | 316 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 347.00 | 709 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909 112.00 | 4 920 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564 715.00 | 34 008.00 | ||
EA Autres dettes | 3 290 629.00 | 2 867 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 236 176.00 | 12 582 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 389 857.00 | 24 499 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 015 512.00 | 12 266 430.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 338.00 | 27 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 865.00 | 4 865.00 | 1 929.00 | |
FD Production vendue biens | -300.00 | |||
FG Production vendue services | 22 740 742.00 | 22 740 742.00 | 24 757 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 745 607.00 | 22 745 607.00 | 24 759 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 007 299.00 | 1 694 690.00 | ||
FQ Autres produits | 2 994.00 | 5 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 757 900.00 | 26 460 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 373.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 536.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 241.00 | 1 482 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 723.00 | 9 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 093 851.00 | 7 654 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615 543.00 | 1 510 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 270 678.00 | 9 008 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 352 351.00 | 3 382 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 277 630.00 | 2 282 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 457.00 | 9 678.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 240.00 | 171 612.00 | ||
GE Autres charges | 2 915 391.00 | 3 002 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 751 942.00 | 28 513 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 994 042.00 | -2 052 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 499 790.00 | 499 790.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349.00 | 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 432.00 | 37 192.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 309.00 | 1 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 531 880.00 | 538 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 192.00 | 10 093.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 199.00 | 10 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 515 681.00 | 528 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 478 361.00 | -1 524 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 920.00 | 27 113.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 323.00 | 14 811.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 040.00 | 113 409.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 283.00 | 155 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 225.00 | 168 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 044.00 | 12 576.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945 934.00 | 855 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 203.00 | 1 036 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425 920.00 | -881 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 835.00 | -33 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 114 063.00 | 27 155 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 982 508.00 | 29 526 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 868 445.00 | -2 371 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 901.00 | 1 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 842 567.00 | 6 856 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 963.00 | 28 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 164 430.00 | 6 886 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 590.00 | 1 967 855.00 | 51 216 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | 853 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 328.00 | 1 967 855.00 | 52 552 714.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 198.00 | 2 240.00 | 390 437.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 540 823.00 | 2 854 621.00 | 1 605 811.00 | 34 789 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 929 021.00 | 2 856 860.00 | 1 605 811.00 | 35 180 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 546 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 301.00 | 504 974.00 | 397 171.00 | 546 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 579.00 | 34 579.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 211.00 | 2 457.00 | 11 604.00 | 13 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 871.00 | 260.00 | 49 611.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 661.00 | 2 457.00 | 11 864.00 | 97 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 962.00 | 507 431.00 | 409 035.00 | 643 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 697.00 | 183 216.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 366 734.00 | 225 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 45 772.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 797.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 270.00 | |||
VB T. V. A. | 46 985.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 151 121.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 081 035.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 600 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 599.00 | 3 234 969.00 | 5 239 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 347.00 | 614 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 687.00 | 891 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 108.00 | 827 108.00 | ||
VW T.V.A. | 68 833.00 | 68 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121 484.00 | 3 121 484.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564 715.00 | 1 564 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 630 372.00 | 8 630 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290 629.00 | 3 290 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 015 512.00 | 19 015 512.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | |||