ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 551980469 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2463 |
| Numéro de Gestion | 1955B00046 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
AN Terrains | 89 440.00 | 89 440.00 | 89 440.00 | |
AP Constructions | 445 065.00 | 389 084.00 | 55 980.00 | 40 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723 069.00 | 3 022 009.00 | 701 059.00 | 651 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 868.00 | 1 355 375.00 | 31 493.00 | 95 032.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 656 326.00 | 4 774 852.00 | 881 474.00 | 880 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 875.00 | 278 875.00 | 195 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 639.00 | 1 951 639.00 | 1 774 637.00 | |
BZ Autres créances | 4 683 429.00 | 4 683 429.00 | 4 567 631.00 | |
CF Disponibilités | 998.00 | 998.00 | 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 914 943.00 | 6 914 943.00 | 6 545 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571 270.00 | 4 774 852.00 | 7 796 418.00 | 7 425 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 496.00 | 60 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 331 325.00 | 2 212 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 219.00 | 944 090.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 546.00 | 1 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 014 552.00 | 3 823 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 366.00 | 4 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 179.00 | 1 473 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 348.00 | 1 567 226.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 640.00 | |||
EA Autres dettes | 59 080.00 | 142 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 250.00 | 50 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 781 865.00 | 3 584 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 418.00 | 7 425 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 865.00 | 3 584 428.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 366.00 | 4 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 354.00 | |||
FD Production vendue biens | 11 609 667.00 | 10 814 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 610 021.00 | 10 814 588.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 682.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 219.00 | 196 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 705 922.00 | 11 010 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 758 160.00 | 2 467 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 918.00 | -16 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 744 590.00 | 2 468 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 173.00 | 220 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 557 922.00 | 2 535 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 624 443.00 | 1 617 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 449 280.00 | 391 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 299 853.00 | 9 713 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 406 069.00 | 1 297 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 664.00 | 101 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 664.00 | 101 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 251.00 | 3 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 251.00 | 3 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 413.00 | 98 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 486 482.00 | 1 395 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | 24 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 505.00 | 55 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911.00 | 80 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 792.00 | 79 142.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 160 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 369 055.00 | 370 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 498.00 | 11 192 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 278.00 | 10 248 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 219.00 | 944 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 858.00 | 450 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 741.00 | 450 585.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | 5 644 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 000.00 | 5 656 326.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484 189.00 | 449 281.00 | 167 000.00 | 4 766 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 572.00 | 449 281.00 | 167 000.00 | 4 774 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 951 639.00 | |||
VP Divers | 7 528.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 316 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 569.00 | 6 635 069.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 179.00 | 1 652 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851 348.00 | 1 851 348.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 641.00 | 136 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 081.00 | 59 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 250.00 | 67 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 866.00 | 3 781 866.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 366.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 76.00 | ||