NORGINE SAS
Dépôt
| Dénomination | NORGINE SAS |
| Siren | 552019689 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15141 |
| Numéro de Gestion | 2006B03863 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 880.00 | 121 880.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 277.00 | 365 214.00 | 9 063.00 | 7 485.00 |
AN Terrains | 24 587.00 | |||
AP Constructions | -1.00 | 1.00 | 3 569 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 143.00 | 43 141.00 | 2.00 | 2 464 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 488.00 | 607 234.00 | 201 254.00 | 295 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 403.00 | 11 403.00 | 2 129 495.00 | |
CU Autres participations | 2 943.00 | 2 943.00 | 2 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 177.00 | 131 177.00 | 131 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 493 311.00 | 1 137 468.00 | 355 843.00 | 8 625 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | 108.00 | 2 836 676.00 | |
BN En cours de production de biens | -108.00 | -108.00 | 814 464.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 556.00 | 126 556.00 | 3 377 873.00 | |
BT Marchandises | 2 647 509.00 | 2 647 509.00 | 3 550 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151 087.00 | 2 018 384.00 | 132 703.00 | 171 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 940 193.00 | 118 180.00 | 10 822 013.00 | 4 629 197.00 |
BZ Autres créances | 21 099 110.00 | 21 099 110.00 | 2 825 133.00 | |
CF Disponibilités | 1 339 668.00 | 1 339 668.00 | 10 594 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 216.00 | 189 216.00 | 382 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 493 340.00 | 2 136 565.00 | 36 356 776.00 | 29 182 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 986 651.00 | 3 274 033.00 | 36 712 619.00 | 37 808 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 825 100.00 | 2 825 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 794 325.00 | 4 794 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 510.00 | 282 510.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 70 324.00 | 70 324.00 | ||
DG Autres réserves | 12 954 993.00 | 11 789 629.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 651 579.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251 667.00 | 1 165 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | -1.00 | 1 423 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 527 339.00 | 22 350 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 344 431.00 | 312 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 166 133.00 | 163 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 510 564.00 | 476 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 564.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 376 860.00 | 2 246 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 127.00 | 6 614 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 201.00 | 4 649 981.00 | ||
EA Autres dettes | 402 868.00 | 997 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 659.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 674 716.00 | 14 981 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 712 619.00 | 37 808 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 856.00 | 12 734 906.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 399.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 294 512.00 | 224 706.00 | 53 519 217.00 | 41 710 503.00 |
FD Production vendue biens | 894 572.00 | 3 186 443.00 | 4 081 015.00 | 14 351 398.00 |
FG Production vendue services | 92 696.00 | 13 309 680.00 | 13 402 376.00 | 14 746 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 281 780.00 | 16 720 829.00 | 71 002 609.00 | 70 808 520.00 |
FM Production stockée | -2 853 664.00 | 458 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 169.00 | 833 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 764 114.00 | 72 099 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 710 769.00 | 32 711 687.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 911 771.00 | 137 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 101 710.00 | 7 249 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 382 909.00 | 247 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 548 830.00 | 9 752 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610 581.00 | 2 289 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 539 527.00 | 11 242 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 102 831.00 | 4 575 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 826.00 | 1 254 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 187.00 | 257 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 000.00 | 25 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 524 940.00 | 69 743 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 239 173.00 | 2 356 742.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 900.00 | -21 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 138.00 | 3 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 038.00 | -18 324.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 490.00 | 12 499.00 | ||
GS Différences négatives de change | 891.00 | 7 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 722.00 | 19 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 316.00 | -37 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 242 489.00 | 2 318 916.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 658.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 454 172.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454 172.00 | 321 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 252 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 958.00 | 5 069.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 697.00 | 149 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 811.00 | 406 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414 361.00 | -85 204.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 183.00 | 183 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 885 218.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 278 324.00 | 72 403 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026 656.00 | 71 237 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251 667.00 | 1 165 364.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 024.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 408.00 | 18 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 611 782.00 | 1 278 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 183 310.00 | 1 297 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 130.00 | 496 157.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 027 251.00 | 863 034.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 987 381.00 | 1 493 311.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429 923.00 | 3 029.00 | 945 858.00 | 487 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 127 499.00 | 379 493.00 | 17 856 618.00 | 650 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 557 422.00 | 382 522.00 | 18 802 476.00 | 1 137 468.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -1.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 423 288.00 | 1 423 289.00 | -1.00 | |
4A Provisions pour litiges | 344 431.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 166 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 331.00 | 1 214 233.00 | 180 000.00 | 1 510 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 118.00 | 257 118.00 | ||
6T Sur comptes clients | 134 359.00 | 51 187.00 | 67 366.00 | 118 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 019 571.00 | 1 186.00 | 2 018 384.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411 048.00 | 51 187.00 | 325 670.00 | 2 136 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310 666.00 | 1 265 421.00 | 1 928 959.00 | 3 647 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 263 187.00 | 504 484.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 002 233.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 424 475.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 131 177.00 | 32 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 867 877.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 564.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 996.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157 002.00 | |||
VB T. V. A. | 1 106 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 789 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 189 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 359 697.00 | 32 261 020.00 | 98 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 127.00 | 5 340 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876 739.00 | 1 876 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 395.00 | 430 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 067.00 | 214 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 868.00 | 402 868.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 659.00 | 33 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 856.00 | 8 297 856.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 701 444.00 | 1 814 119.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691 287.00 | 810 490.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 024.00 | 783 300.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 340.00 | 258 192.00 | ||
ST Autres comptes | 4 509 736.00 | 6 086 078.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 548 830.00 | 9 752 178.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 181 042.00 | 492 551.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 539.00 | 1 796 569.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610 581.00 | 2 289 120.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 593 128.00 | 1 992 213.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 232 971.00 | 6 350 511.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 226.00 | ||