ICF LA SABLIERE SA D'HLM
Dépôt
| Dénomination | ICF LA SABLIERE SA D'HLM |
| Siren | 552022105 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32198 |
| Numéro de Gestion | 1955B01210 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 536 373.00 | 10 533 542.00 | 2 830.00 | 3 548.00 |
AN Terrains | 31 967 380.00 | 31 967 380.00 | 16 109 443.00 | |
AX Avances et acomptes | 189 517.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 721 564.00 | 1 721 564.00 | 1 629 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 923 327 375.00 | 864 406 430.00 | 2 058 920 945.00 | 2 005 032 948.00 |
CF Disponibilités | 83 166 451.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 813 973.00 | 813 973.00 | 645 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 218 086 516.00 | 13 617 896.00 | 204 468 620.00 | 199 412 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 413 892.00 | 878 024 327.00 | 2 263 389 565.00 | 2 263 389 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 493 725 898.00 | 470 357 181.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 939 047.00 | 17 939 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 353 710.00 | 2 353 710.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 541 828.00 | 255 173 111.00 | ||
DG Autres réserves | 171 354 213.00 | 171 354 213.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 395 135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 631 955.00 | 32 281 663.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 394 317 012.00 | 361 531 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 918 674 066.00 | 860 835 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 597 844.00 | 10 545 021.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 813 620.00 | 4 892 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 597 844.00 | 10 545 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 601 667.00 | 237 984 470.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 886 325.00 | 30 391 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 642.00 | 384 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 333 116 853.00 | 1 333 064 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 389 565.00 | 2 263 389 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 228 746.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 031 138.00 | 277 256 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 250 112 859.00 | 234 605 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 918 279.00 | 42 650 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 036 549.00 | 924 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 952 693.00 | 26 592 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 916 144.00 | -25 668 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 002 135.00 | 16 982 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 904 461.00 | 17 340 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267 742.00 | 2 061 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 636 719.00 | 15 279 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 972 149.00 | 295 520 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 340 193.00 | 263 239 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 631 955.00 | 32 281 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 532 919.00 | 3 453.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 924 637.00 | 11 230 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 676 213.00 | -22 224.00 | 96 309 509.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 776.00 | 1 904 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 713 643.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 371.00 | 4 171.00 | 10 533 542.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 743.00 | 274 709.00 | 3 645 278.00 | 4 916 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 457 163.00 | 63 453 524.00 | 3 645 278.00 | 863 265 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 429 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 818 820.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 349 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 545 021.00 | 2 406 067.00 | 1 353 243.00 | 11 597 844.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 791 977.00 | 527 119.00 | 178 075.00 | 1 141 021.00 |
6T Sur comptes clients | 13 730 121.00 | 4 055 739.00 | 4 167 965.00 | 13 617 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 730 121.00 | 4 055 739.00 | 4 167 965.00 | 13 617 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 067 121.00 | 6 988 926.00 | 5 699 284.00 | 26 356 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 988 926.00 | 5 699 284.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 805 223.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 081 499.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 660 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 854.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728 575.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 813 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 267 088.00 | 111 464 024.00 | 22 803 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 280 758.00 | 57 533 238.00 | 207 208 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 699 570.00 | 28 699 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925 276.00 | 4 925 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 941.00 | 1 927 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874 700.00 | 3 874 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 243 642.00 | 243 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 116 853.00 | 139 592 668.00 | 234 596 811.00 | 958 927 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 371 438.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 763 080.00 | |||