CEGOS SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS SA |
| Siren | 552024671 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18910 |
| Numéro de Gestion | 1980B00965 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 935.00 | 72 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 314 244.00 | 13 327 968.00 | 2 986 276.00 | 2 969 727.00 |
AP Constructions | 36 862.00 | 36 862.00 | 54 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852 579.00 | 5 559 312.00 | 293 267.00 | 551 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 735.00 | 577 735.00 | ||
CU Autres participations | 24 907 004.00 | 4 858 701.00 | 20 048 304.00 | 20 048 304.00 |
BF Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 157 696.00 | 157 696.00 | 186 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 343 443.00 | 23 854 390.00 | 27 489 053.00 | 27 198 917.00 |
BT Marchandises | 35 980.00 | 35 980.00 | 47 046.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 946.00 | 178 946.00 | 49 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 061 279.00 | 877 320.00 | 35 183 959.00 | 35 025 956.00 |
BZ Autres créances | 4 517 542.00 | 4 517 542.00 | 12 062 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 428 055.00 | 9 650.00 | 3 418 405.00 | 3 636 561.00 |
CF Disponibilités | 2 705 429.00 | 2 705 429.00 | 2 873 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 502 191.00 | 502 191.00 | 438 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 429 423.00 | 886 970.00 | 46 542 453.00 | 54 133 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | 248.00 | 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 773 114.00 | 24 741 360.00 | 74 031 754.00 | 81 332 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 805 450.00 | 5 805 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100.00 | 8 238 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 545.00 | 580 545.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 932.00 | 8 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655 230.00 | 8 105 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 291 258.00 | 22 737 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 248.00 | 35 145.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 149 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 248.00 | 184 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 806.00 | 10 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 256.00 | 164 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652 245.00 | 11 799 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 542 349.00 | 20 468 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 908.00 | 4 129.00 | ||
EA Autres dettes | 18 152 781.00 | 24 483 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686 662.00 | 1 480 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 645 007.00 | 58 410 340.00 | ||
ED (V) | 241.00 | 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 031 754.00 | 81 332 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 000.00 | 1 000.00 | 4 820.00 | |
FG Production vendue services | 95 204 549.00 | 3 473 495.00 | 98 678 044.00 | 103 387 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 204 549.00 | 3 474 495.00 | 98 679 044.00 | 103 392 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 634.00 | 420 299.00 | ||
FQ Autres produits | 4 992 993.00 | 5 260 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 173 670.00 | 109 072 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 955 377.00 | 2 371 864.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 066.00 | 6 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 686.00 | 184 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 557 357.00 | 50 975 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114 186.00 | 2 179 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 974 530.00 | 24 548 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 495 734.00 | 11 614 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 293 615.00 | 1 577 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 534 550.00 | 414 116.00 | ||
GE Autres charges | 1 313 091.00 | 1 320 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 418 191.00 | 95 193 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 755 480.00 | 13 879 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 807.00 | 124 302.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 50.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 403.00 | 10 974.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 494.00 | 135 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 850.00 | 271 270.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 898.00 | 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 320 468.00 | 372 302.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 546.00 | 11 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 341 912.00 | 383 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 063.00 | -112 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 614 417.00 | 13 766 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 764.00 | 21 091.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 150.00 | 448 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 914.00 | 469 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689.00 | 258 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 319.00 | 258 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 595.00 | 211 023.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 445 806.00 | 1 575 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852 976.00 | 4 297 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 746 434.00 | 109 813 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 091 204.00 | 101 708 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655 230.00 | 8 105 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 118 110.00 | 981 348.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 985.00 | 648 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 128 492.00 | 2 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 131 586.00 | 1 631 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 365.00 | 19 776 093.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 159.00 | 6 467 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 583.00 | 25 100 174.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420 107.00 | 51 343 443.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461 257.00 | 964 798.00 | 1 323 365.00 | 13 102 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 025.00 | 328 817.00 | 48 530.00 | 5 559 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 740 282.00 | 1 293 615.00 | 1 371 895.00 | 18 662 002.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 295.00 | 248.00 | 89 295.00 | 95 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 858 701.00 | |||
6T Sur comptes clients | 844 405.00 | 534 549.00 | 501 633.00 | 877 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036 792.00 | 544 199.00 | 501 633.00 | 6 079 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221 087.00 | 544 447.00 | 590 928.00 | 6 174 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 534 549.00 | 501 633.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 898.00 | 145.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 89 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 157 696.00 | 4 837.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 230 023.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 831 257.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | |||
VB T. V. A. | 1 679 375.00 | |||
VP Divers | 13 208.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 916 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 502 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 274 182.00 | 41 121 323.00 | 152 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 806.00 | 7 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 256.00 | 1 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 652 245.00 | 11 652 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159 938.00 | 8 159 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719 144.00 | 3 719 144.00 | ||
VW T.V.A. | 7 401 618.00 | 7 401 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 648.00 | 261 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 908.00 | 440 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 021 438.00 | 17 021 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 344.00 | 1 131 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 686 662.00 | 1 686 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 645 007.00 | 51 484 664.00 | 160 343.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 402.00 | |||