RUBIS ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | RUBIS ENERGIE |
| Siren | 552048811 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15787 |
| Numéro de Gestion | 1995B01309 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 830.00 | 236 887.00 | 46 943.00 | 48 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 5 865.00 | 5 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 186.00 | 128 633.00 | 263 553.00 | 186 343.00 |
CU Autres participations | 1 959 962 815.00 | 1 959 962 815.00 | 1 397 067 754.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 308 280.00 | 308 280.00 | 16 435 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 543 717.00 | 543 717.00 | 298 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 496 693.00 | 365 520.00 | 1 961 131 173.00 | 1 414 042 650.00 |
BT Marchandises | 8 942 584.00 | 170 578.00 | 8 772 005.00 | 7 577 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075 703.00 | 15 075 703.00 | 11 963 604.00 | |
BZ Autres créances | 16 663 972.00 | 16 663 972.00 | 8 723 250.00 | |
CF Disponibilités | 13 092 813.00 | 13 092 813.00 | 16 635 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 355 034.00 | 355 034.00 | 293 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 130 105.00 | 170 578.00 | 53 959 527.00 | 45 192 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 121.00 | 27 121.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 653 920.00 | 536 098.00 | 2 015 117 822.00 | 1 459 235 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000 000.00 | 300 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 103 494.00 | 147 103 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000 000.00 | 24 400 142.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 251 089.00 | -81 046 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 610 443.00 | 116 795 197.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 389 024.00 | 7 411 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 732 851 872.00 | 514 663 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 121.00 | 77 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 984.00 | 43 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 232 105.00 | 120 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 083 924.00 | 626 401 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 465 071.00 | 298 216 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211 434.00 | 16 051 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849 212.00 | 2 320 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 204.00 | 70 981.00 | ||
EA Autres dettes | 587.00 | 46 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 414.00 | 241 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 282 033 845.00 | 943 349 297.00 | ||
ED (V) | 1 101 870.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 117 822.00 | 1 459 235 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 184 116 667.00 | 489 239.00 | 184 605 905.00 | 191 883 671.00 |
FG Production vendue services | 70 458 507.00 | 1 391 028.00 | 71 849 536.00 | 58 191 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 575 174.00 | 1 880 267.00 | 256 455 441.00 | 250 075 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 205.00 | 452 315.00 | ||
FQ Autres produits | 130 844.00 | 4 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 256 724 490.00 | 250 534 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 356 583.00 | 197 101 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 260 885.00 | -1 351 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 761 725.00 | 16 622 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 536 038.00 | 43 374 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 048 594.00 | 3 313 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 540 663.00 | 2 188 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 372.00 | 42 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 578.00 | 104 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 048.00 | 3 283.00 | ||
GE Autres charges | 1 240 315.00 | 652 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 271 531 032.00 | 262 051 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 806 542.00 | -11 517 555.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 136 263.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 152 226 011.00 | 135 634 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 369.00 | 266 562.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 687.00 | |||
GN Différences positives de change | 52 211.00 | 146 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152 287 590.00 | 136 111 207.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 663 120.00 | 9 080 334.00 | ||
GS Différences négatives de change | 265 212.00 | 3 313 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 955 453.00 | 12 393 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 332 137.00 | 123 717 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 525 595.00 | 112 063 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 299.00 | 50 930.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | 12 392 086.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774 892.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 595.00 | 13 217 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 976 420.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977 947.00 | 1 510 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988 947.00 | 8 486 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918 352.00 | 4 731 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 082 675.00 | 399 863 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 472 232.00 | 283 068 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 610 443.00 | 116 795 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 408.00 | 128 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 801 695.00 | 552 444 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 354 798.00 | 552 573 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 186.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 431 259.00 | 1 960 814 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 431 259.00 | 1 961 496 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 083.00 | 1 804.00 | 236 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 065.00 | 51 568.00 | 128 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 148.00 | 53 372.00 | 365 520.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 145 811.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 411 076.00 | 1 977 947.00 | 9 389 024.00 | |
4A Provisions pour litiges | 77 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 27 121.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 127 984.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 936.00 | 111 169.00 | 232 105.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 104 688.00 | 170 578.00 | 104 688.00 | 170 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 688.00 | 170 578.00 | 104 688.00 | 170 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 636 700.00 | 2 259 695.00 | 104 688.00 | 9 791 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 626.00 | 104 688.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 121.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 977 947.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 308 280.00 | 308 280.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 543 717.00 | 543 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 075 703.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | |||
VB T. V. A. | 6 058 455.00 | |||
VP Divers | 7 528.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 511 655.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 355 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 946 706.00 | 32 946 706.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 609 498.00 | 19 609 498.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 474 425.00 | 136 224 425.00 | 845 750 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 465 071.00 | 23 892 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211 434.00 | 20 211 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 160.00 | 1 215 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 211.00 | 1 138 211.00 | ||
VW T.V.A. | 1 377 753.00 | 1 377 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 087.00 | 118 087.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 204.00 | 215 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 208 414.00 | 208 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 033 845.00 | 204 210 787.00 | 845 750 000.00 | 232 073 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 250 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||