L'ABRI FORAIN
Dépôt
| Dénomination | L'ABRI FORAIN |
| Siren | 552053787 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15414 |
| Numéro de Gestion | 2004B01573 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94700 MAISONS ALFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 378.00 | 160 259.00 | 10 119.00 | 15 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 128.00 | 176 504.00 | 1 625.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 11 305.00 | 12 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 812.00 | 336 763.00 | 23 049.00 | 30 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 529.00 | 85 529.00 | 70 170.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 716.00 | 9 716.00 | 18 032.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 676.00 | 197 676.00 | 219 747.00 | |
BT Marchandises | 34 999.00 | 34 999.00 | 62 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 017.00 | 8 017.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 201 778.00 | 2 983.00 | 198 794.00 | 191 433.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | 19 010.00 | 21 453.00 | |
CF Disponibilités | 78 015.00 | 78 015.00 | 45 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 635 088.00 | 2 983.00 | 632 105.00 | 628 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 900.00 | 339 747.00 | 655 154.00 | 659 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 580.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 980.00 | 66 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -221 468.00 | -146 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 082.00 | -74 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | -37 070.00 | -15 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 002.00 | 371 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 729.00 | 21 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 468.00 | 279 382.00 | ||
EA Autres dettes | 820.00 | 3 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 692 224.00 | 675 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 154.00 | 659 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 794.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 222 761.00 | 5 870.00 | 228 631.00 | 238 468.00 |
FD Production vendue biens | 1 500 751.00 | 39 832.00 | 1 540 583.00 | 1 676 555.00 |
FG Production vendue services | 24 992.00 | 16.00 | 25 008.00 | 27 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 504.00 | 45 717.00 | 1 794 222.00 | 1 942 680.00 |
FM Production stockée | -30 387.00 | -74 813.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 269.00 | 1 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 103.00 | 1 869 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 036 337.00 | 1 068 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 541.00 | 21 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 038.00 | 196 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 358.00 | 14 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 570.00 | 163 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 420.00 | 19 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 021.00 | 295 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 145.00 | 107 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 601.00 | 4 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 983.00 | 10 429.00 | ||
GE Autres charges | 8 485.00 | 1 833.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 783.00 | 1 904 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 679.00 | -34 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 510.00 | 3 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 510.00 | 3 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49.00 | 35.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 461.00 | 3 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 219.00 | -30 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 3 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 308.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 8 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | 50 640.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 52 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | -43 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 363.00 | 1 881 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 445.00 | 1 956 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 082.00 | -74 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 350.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 812.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 005.00 | 6 601.00 | 11 843.00 | 336 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 005.00 | 6 601.00 | 11 843.00 | 336 763.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 201 778.00 | |||
VP Divers | 19 010.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 442.00 | 217 557.00 | 14 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 547.00 | 20 729.00 | 51 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 729.00 | 58 767.00 | 30 962.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 468.00 | 100 054.00 | 123 414.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 275.00 | 11 040.00 | 25 235.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 224.00 | 190 794.00 | 231 430.00 | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | |||