TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA |
| Siren | 552057564 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5332 |
| Numéro de Gestion | 2005B00040 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2019
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 708.00 | ||
AP Constructions | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 573.00 | 308 473.00 | 61 100.00 | 28 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 822.00 | 1 822.00 | 25 844.00 | |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | 6 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 406 877.00 | 336 435.00 | 70 442.00 | 62 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | 373.00 | 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 112.00 | 4 063 112.00 | 3 936 088.00 | |
BZ Autres créances | 291 430.00 | 291 430.00 | 317 147.00 | |
CF Disponibilités | 102 359.00 | 102 359.00 | 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 457 274.00 | 4 457 274.00 | 4 254 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 152.00 | 336 435.00 | 4 527 716.00 | 4 316 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 18.00 | 6.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 628.00 | 1 209 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 305 166.00 | 1 256 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 726.00 | 18 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 726.00 | 18 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 934.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 906.00 | 1 396 858.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 128.00 | 57 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 928.00 | 1 087 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 584.00 | 312 787.00 | ||
EA Autres dettes | 56 701.00 | 100 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 577.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 207 824.00 | 3 041 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 716.00 | 4 316 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 593 669.00 | 5 593 669.00 | 6 255 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 669.00 | 5 593 669.00 | 6 255 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 655.00 | 25 000.00 | ||
FQ Autres produits | 636.00 | 47 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 597 960.00 | 6 328 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 409.00 | 216 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 414 608.00 | 3 585 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 768.00 | 77 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 057 979.00 | 1 132 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 650 981.00 | 813 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 241.00 | 18 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 944.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 53 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 399 988.00 | 5 909 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 971.00 | 419 194.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139 675.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 728.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 038.00 | 3 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 038.00 | 3 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 038.00 | 139 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 933.00 | 558 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 640.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 060.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 695.00 | 170 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 960.00 | 7 343 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 332.00 | 6 133 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 628.00 | 1 209 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | 37 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 000.00 | 37 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 000.00 | 28 000.00 | 327 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 000.00 | 28 000.00 | 337 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 063 000.00 | 4 063 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 000.00 | 292 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 000.00 | 4 362 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 000.00 | 985 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 38.00 | ||