FRANCEL
Dépôt
| Dénomination | FRANCEL |
| Siren | 552068637 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/000938 |
| Numéro de Gestion | 1991B00431 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 087.00 | 451 058.00 | 92 029.00 | 155 765.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | 228 978.00 | ||
AP Constructions | 67 437.00 | 62 640.00 | 4 796.00 | 10 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 355.00 | 870 678.00 | 91 677.00 | 111 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 192.00 | 569 586.00 | 144 605.00 | 176 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 516 231.00 | 2 182 941.00 | 333 290.00 | 455 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 254.00 | 147 774.00 | 526 480.00 | 536 692.00 |
BN En cours de production de biens | 151 578.00 | 151 578.00 | 117 804.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 762.00 | 18 740.00 | 345 022.00 | 222 399.00 |
BT Marchandises | 318 396.00 | 318 396.00 | 366 318.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 717.00 | 29 717.00 | 20 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 985.00 | 115.00 | 2 483 870.00 | 2 463 438.00 |
BZ Autres créances | 10 567 142.00 | 10 567 142.00 | 10 522 233.00 | |
CF Disponibilités | 1 882.00 | 1 882.00 | 1 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | 15 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 608 136.00 | 166 629.00 | 14 441 507.00 | 14 267 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 566.00 | 1 566.00 | 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 125 933.00 | 2 349 570.00 | 14 776 363.00 | 14 722 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 816.00 | 303 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | ||
DG Autres réserves | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 963 561.00 | 7 095 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938 217.00 | 867 640.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 808.00 | 45 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 959 357.00 | 9 902 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 619 026.00 | 1 280 737.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 730 889.00 | 817 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 349 914.00 | 2 098 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | 11 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 553.00 | 1 413 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 053.00 | 1 252 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 017.00 | |||
EA Autres dettes | 16 987.00 | 24 025.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 466 792.00 | 2 721 434.00 | ||
ED (V) | 300.00 | 6.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 776 363.00 | 14 722 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 821 631.00 | 2 350.00 | 2 823 981.00 | 3 162 365.00 |
FD Production vendue biens | 7 195 121.00 | 318 437.00 | 7 513 558.00 | 9 735 745.00 |
FG Production vendue services | 69 579.00 | 2 991.00 | 72 570.00 | 78 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 330.00 | 323 778.00 | 10 410 108.00 | 12 976 641.00 |
FM Production stockée | 163 286.00 | -305 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 262.00 | 1 349 910.00 | ||
FQ Autres produits | 181 022.00 | 194 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 714 678.00 | 14 215 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 490 642.00 | 2 884 492.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 635.00 | -238 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 869 208.00 | 2 405 832.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 772.00 | 193 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 355 217.00 | 2 573 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 941.00 | 111 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 345 574.00 | 2 346 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 984 552.00 | 1 079 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 317.00 | 158 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 751.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 386 105.00 | 1 190 866.00 | ||
GE Autres charges | 18 654.00 | 7 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 991 099.00 | 12 712 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 276 420.00 | 1 503 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 854.00 | 4 262.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 377.00 | 3 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 231.00 | 7 603.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 387.00 | 31.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 269.00 | 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 656.00 | 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 575.00 | 6 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 263 845.00 | 1 510 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 2 924.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 129.00 | 5 311.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721.00 | 8 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 571.00 | 2 225.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 957.00 | 10 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 528.00 | 12 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 806.00 | -4 581.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 973.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -351 434.00 | 527 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 847 631.00 | 14 231 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 785 848.00 | 13 363 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 938 217.00 | 867 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 496.00 | 27 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 997.00 | 7 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 675.00 | 35 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 886.00 | 1 743 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 886.00 | 2 516 231.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 731.00 | 91 306.00 | 680 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 779.00 | 66 011.00 | 24 886.00 | 1 502 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 510.00 | 157 317.00 | 24 886.00 | 2 182 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 473.00 | 8 957.00 | 13 622.00 | 40 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 617 460.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 566.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098 706.00 | 9 433 064.00 | 181 856.00 | 11 349 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 628.00 | 65 114.00 | 166 514.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 1 636.00 | 115.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 628.00 | 1 751.00 | 66 750.00 | 166 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375 808.00 | 9 443 772.00 | 262 228.00 | 11 557 352.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 483 985.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 359.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 992 743.00 | |||
VB T. V. A. | 73 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 068 730.00 | 13 068 547.00 | 182.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 553.00 | 1 620 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 655.00 | 328 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 324.00 | 229 324.00 | ||
VW T.V.A. | 159 890.00 | 159 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 184.00 | 76 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 592.00 | 2 441 792.00 | 800.00 | |