FERALCO
Dépôt
| Dénomination | FERALCO |
| Siren | 552085672 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5194 |
| Numéro de Gestion | 1989B50116 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 Sézanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 367 402.00 | 367 402.00 | 367 402.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 116.00 | 117 107.00 | 75 009.00 | 85 910.00 |
AN Terrains | 635 295.00 | 115 754.00 | 519 540.00 | 519 540.00 |
AP Constructions | 9 193 178.00 | 7 123 464.00 | 2 069 714.00 | 2 181 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615 465.00 | 7 725 950.00 | 1 889 515.00 | 2 283 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 952.00 | 1 431 950.00 | 268 002.00 | 382 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063 920.00 | 1 063 920.00 | 234 350.00 | |
CU Autres participations | 21 913.00 | 21 913.00 | 601 048.00 | |
BF Prêts | 391 100.00 | 270 898.00 | 120 202.00 | 114 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 709.00 | 22 709.00 | 22 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 203 055.00 | 16 785 125.00 | 6 417 929.00 | 6 792 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 768.00 | 1 451 768.00 | 1 185 435.00 | |
BN En cours de production de biens | 245 270.00 | 245 270.00 | 249 487.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 748 193.00 | 156 904.00 | 5 591 289.00 | 6 009 484.00 |
BT Marchandises | 98 932.00 | 98 932.00 | 39 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 085.00 | 12 085.00 | 17 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325 445.00 | 308 965.00 | 16 016 479.00 | 11 734 754.00 |
BZ Autres créances | 6 508 107.00 | 6 508 107.00 | 6 421 234.00 | |
CF Disponibilités | 3 138 512.00 | 3 138 512.00 | 3 697 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 380.00 | 89 380.00 | 86 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 617 696.00 | 465 869.00 | 33 151 826.00 | 29 441 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 820 751.00 | 17 250 995.00 | 39 569 756.00 | 36 234 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 299 628.00 | 4 299 628.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 418 473.00 | 4 418 473.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 429 962.00 | 429 962.00 | ||
DH Report à nouveau | 253 796.00 | 230 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202 384.00 | 4 023 055.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 039 366.00 | 2 204 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 643 613.00 | 15 606 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 050 992.00 | 1 165 433.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 765 000.00 | 778 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 815 992.00 | 1 943 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 545.00 | 1 964 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539 201.00 | 2 111 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238 559.00 | 9 824 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 256.00 | 3 316 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 310.00 | 235 313.00 | ||
EA Autres dettes | 511 277.00 | 1 233 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 110 150.00 | 18 684 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 569 756.00 | 36 234 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 604 903.00 | 15 108 799.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 028.00 | 3 617.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 62 672 944.00 | 5 662 515.00 | 68 335 460.00 | 63 846 810.00 |
FG Production vendue services | 714 419.00 | 714 419.00 | 645 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 387 364.00 | 5 662 515.00 | 69 049 880.00 | 64 492 365.00 |
FM Production stockée | -489 659.00 | 2 229 450.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 926.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 907.00 | 547 118.00 | ||
FQ Autres produits | 164 074.00 | 17 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 061 128.00 | 67 315 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 872 806.00 | 3 485 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 999.00 | 30 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 583 248.00 | 40 604 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 333.00 | -341 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 790 993.00 | 6 525 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661 852.00 | 633 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 294 096.00 | 4 806 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 519 659.00 | 2 499 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 020 727.00 | 1 063 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 886.00 | 416 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 185.00 | 652 891.00 | ||
GE Autres charges | 8 304.00 | 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 687 427.00 | 60 378 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 373 701.00 | 6 937 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 050.00 | 12 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 259.00 | |||
GN Différences positives de change | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 114.00 | 21 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 731.00 | 55 625.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 731.00 | 55 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 616.00 | -33 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 331 085.00 | 6 903 519.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 000.00 | 62.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 801.00 | 367 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 801.00 | 367 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 835.00 | 38.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 934.00 | 243 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 769.00 | 243 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 032.00 | 124 045.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 453.00 | 597 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913 279.00 | 2 406 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 397 045.00 | 67 704 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 194 660.00 | 63 681 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202 384.00 | 4 023 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -158 072.00 | 175 663.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 035.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 374.00 | 5 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 054 948.00 | 1 603 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 368.00 | 36 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 759 691.00 | 1 644 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 451.00 | 22 207 813.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 978.00 | 435 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 429.00 | 23 203 055.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 061.00 | 16 045.00 | 117 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 453 445.00 | 1 004 681.00 | 61 006.00 | 16 397 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554 507.00 | 1 020 727.00 | 61 006.00 | 16 514 227.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 039 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 204 171.00 | 275 652.00 | 440 457.00 | 2 039 366.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 050 992.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 765 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 943 433.00 | 97 185.00 | 224 626.00 | 1 815 992.00 |
060 Stock marchandises | 2 777 610.00 | 172 810.00 | 241 440.00 | 270 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 151.00 | 92 454.00 | 159 701.00 | 156 904.00 |
6T Sur comptes clients | 306 185.00 | 71 432.00 | 68 652.00 | 308 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 297.00 | 181 167.00 | 387 698.00 | 736 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090 902.00 | 554 005.00 | 1 052 781.00 | 4 592 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 071.00 | 452 980.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 292 934.00 | 599 801.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 391 100.00 | 22 024.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 709.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 300 747.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | |||
VB T. V. A. | 1 284 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 173 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 336 742.00 | 22 920 259.00 | 416 482.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 028.00 | 97 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 517.00 | 499 471.00 | 966 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238 559.00 | 12 238 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918 135.00 | 1 918 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 541.00 | 593 541.00 | ||
VW T.V.A. | 860 081.00 | 860 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 498.00 | 267 498.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 310.00 | 619 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 277.00 | 511 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 570 949.00 | 17 604 903.00 | 966 045.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 638.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 29 268.00 | 12 159.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 960.00 | 256 097.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 175 228.00 | 1 074 738.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 398.00 | 433 775.00 | ||
ST Autres comptes | 4 924 136.00 | 4 749 170.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 790 993.00 | 6 525 940.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 303 269.00 | 297 757.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 583.00 | 335 694.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661 852.00 | 633 451.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 615 504.00 | 12 085 834.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 998 025.00 | 10 157 773.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||