GAMBETTA ÎLE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GAMBETTA ÎLE-DE-FRANCE |
| Siren | 552096703 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53701 |
| Numéro de Gestion | 2012B14216 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 25 355.00 | 25 355.00 | 25 355.00 | |
CU Autres participations | 81 795.00 | 45 000.00 | 36 795.00 | 34 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 752.00 | 31 752.00 | 31 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | 6 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 968.00 | 45 000.00 | 95 968.00 | 97 752.00 |
BN En cours de production de biens | 13 244.00 | 13 244.00 | 175 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 154.00 | 300 154.00 | 853 083.00 | |
BZ Autres créances | 8 162 861.00 | 775 544.00 | 7 387 317.00 | 7 127 382.00 |
CF Disponibilités | 1 136 660.00 | 1 136 660.00 | 1 363 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | 5 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 618 272.00 | 775 544.00 | 8 842 728.00 | 9 525 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 238.00 | 820 544.00 | 8 938 694.00 | 9 623 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 741 467.00 | 1 741 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 173 963.00 | 173 963.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 395.00 | 62 395.00 | ||
DG Autres réserves | 6 700 203.00 | 5 730 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 173.00 | 1 009 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 668 855.00 | 8 716 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 750.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 132 883.00 | 130 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 633.00 | 130 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 904.00 | 71 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 527.00 | 190 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 445.00 | 34 145.00 | ||
EA Autres dettes | 827 331.00 | 480 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 107 206.00 | 776 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 694.00 | 9 623 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 198 916.00 | 198 916.00 | ||
FG Production vendue services | 1 408 574.00 | 1 408 574.00 | 1 516 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 490.00 | 1 607 490.00 | 1 516 378.00 | |
FM Production stockée | -176 683.00 | -4 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 094.00 | 146 810.00 | ||
FQ Autres produits | 2 034.00 | 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 936.00 | 1 658 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 172.00 | -25 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 520 717.00 | 2 874 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 1 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 406.00 | 91 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 523.00 | 39 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 182.00 | 36 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 750.00 | 7 275.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 088.00 | 3 025 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 287 152.00 | -1 367 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 877 004.00 | 2 603 196.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33.00 | 34.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 297.00 | 73 487.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 371.00 | 87 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 160 706.00 | 2 763 807.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 775 544.00 | 12 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 651.00 | 682 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 915 195.00 | 694 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 245 511.00 | 2 069 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 041 640.00 | 702 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 796.00 | 306 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 796.00 | 306 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 328.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 467.00 | 306 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 438.00 | 4 729 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 611.00 | 3 720 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 173.00 | 1 009 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 397.00 | 6 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 752.00 | 6 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | 115 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 874.00 | 140 968.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 162 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 059.00 | 62 932.00 | 30 358.00 | 162 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 371.00 | 775 544.00 | 184 371.00 | 775 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 371.00 | 775 544.00 | 198 371.00 | 820 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 431.00 | 838 476.00 | 228 729.00 | 983 177.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 154.00 | |||
VB T. V. A. | 158 616.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 415 189.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 055.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 432.00 | 8 468 366.00 | 2 066.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 904.00 | 181 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | ||
VW T.V.A. | 46 954.00 | 46 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 827 655.00 | 827 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 531.00 | 1 107 531.00 | ||