ICOPAL SAS
Dépôt
| Dénomination | ICOPAL SAS |
| Siren | 552100984 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66188 |
| Numéro de Gestion | 2018B13936 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 010 332.00 | 2 926 829.00 | 1 083 503.00 | 1 374 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144 585.00 | 3 867 912.00 | 1 276 672.00 | 992 541.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | 133 393.00 | 133 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 915.00 | 443 915.00 | 1 232 632.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 794.00 | 9 794.00 | 1 798.00 | |
AN Terrains | 707 778.00 | 707 778.00 | 707 778.00 | |
AP Constructions | 9 275 604.00 | 7 788 568.00 | 1 487 036.00 | 1 559 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 825 040.00 | 39 292 048.00 | 17 532 992.00 | 18 160 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 728 363.00 | 6 604 534.00 | 2 123 829.00 | 2 433 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 630 222.00 | 2 630 222.00 | 1 889 001.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | 2 500.00 | 61 773.00 | |
CU Autres participations | 3 238 575.00 | 1 643 320.00 | 1 595 254.00 | 1 595 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 947.00 | 286 947.00 | 173 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 437 046.00 | 62 123 211.00 | 29 313 836.00 | 30 315 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110 632.00 | 757 935.00 | 5 352 697.00 | 4 284 851.00 |
BN En cours de production de biens | 126 975.00 | 126 975.00 | 78 531.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 777 876.00 | 150 655.00 | 6 627 220.00 | 5 227 938.00 |
BT Marchandises | 3 115 753.00 | 162 923.00 | 2 952 830.00 | 2 388 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 038.00 | 99 038.00 | 239 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 891 533.00 | 2 154 995.00 | 29 736 538.00 | 28 584 647.00 |
BZ Autres créances | 6 873 435.00 | 181 995.00 | 6 691 440.00 | 4 968 154.00 |
CF Disponibilités | 3 590 552.00 | 3 590 552.00 | 4 186 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 461 257.00 | 461 257.00 | 337 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 047 052.00 | 3 408 503.00 | 55 638 549.00 | 50 295 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 331.00 | 7 331.00 | 12 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 491 428.00 | 65 531 714.00 | 84 959 715.00 | 80 623 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 729 600.00 | 5 729 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 363 059.00 | 5 363 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 572 960.00 | 572 960.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 287 638.00 | 287 638.00 | ||
DG Autres réserves | 4 186 829.00 | 4 186 829.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 645.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 749.00 | 4 170 605.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 490 276.00 | 440 081.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 120 715.00 | 14 098 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 454 971.00 | 34 849 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 055 329.00 | 1 455 705.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 047 308.00 | 3 274 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 102 636.00 | 4 729 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 465 521.00 | 16 392 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 990 018.00 | 8 565 614.00 | ||
EA Autres dettes | 24 942 689.00 | 16 063 278.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 401 986.00 | 41 029 253.00 | ||
ED (V) | 122.00 | 14 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 959 715.00 | 80 623 081.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 196 393.00 | 2 981 711.00 | 36 178 103.00 | 34 345 407.00 |
FD Production vendue biens | 77 158 276.00 | 20 070 781.00 | 97 229 057.00 | 103 882 529.00 |
FG Production vendue services | 755 748.00 | 4 139 431.00 | 4 895 179.00 | 7 051 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 110 417.00 | 27 191 922.00 | 138 302 339.00 | 145 279 131.00 |
FM Production stockée | 980 375.00 | -3 505 446.00 | ||
FN Production immobilisée | 985 966.00 | 1 815 357.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 226 779.00 | 3 112 699.00 | ||
FQ Autres produits | 41 310.00 | 33 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 536 768.00 | 146 735 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 097 092.00 | 23 544 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -589 298.00 | -29 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 149 391.00 | 53 109 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 086 792.00 | 521 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 613 347.00 | 26 238 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983 582.00 | 2 052 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 470 856.00 | 17 108 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 472 100.00 | 7 725 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 223 744.00 | 4 017 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 952 605.00 | 2 036 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 243 817.00 | 1 205 718.00 | ||
GE Autres charges | 798 764.00 | 3 024 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 329 209.00 | 140 556 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 207 559.00 | 6 179 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 396 000.00 | 396 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 716 498.00 | 678 348.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 424.00 | 572.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 134.00 | 176 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 156 056.00 | 1 251 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 578 609.00 | 11 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 054 572.00 | 872 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 857.00 | 49 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 678 038.00 | 933 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -521 982.00 | 317 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 685 577.00 | 6 496 804.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 1 579.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 481.00 | 704 598.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794 449.00 | 2 800 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 651.00 | 3 506 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | -28 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 295.00 | 605 646.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 377 503.00 | 2 479 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402 729.00 | 3 056 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 078.00 | 449 528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 249.00 | 963 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811 792.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 523 475.00 | 151 492 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 836 224.00 | 147 322 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 749.00 | 4 170 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 626 802.00 | 417 307.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663 847.00 | 1 360 609.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 683 890.00 | 4 638 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 337.00 | 119 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 386 876.00 | 6 535 874.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 777.00 | 4 010 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 316.00 | 9 453.00 | 5 731 687.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 948 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 432.00 | 204 036.00 | 78 169 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | 3 525 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 231 748.00 | 253 956.00 | 91 437 046.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252 131.00 | 701 645.00 | 26 947.00 | 2 926 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303 483.00 | 581 878.00 | 17 449.00 | 3 867 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 872 226.00 | 2 940 221.00 | 127 298.00 | 53 685 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 427 840.00 | 4 223 744.00 | 171 694.00 | 60 479 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 341 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 098 548.00 | 2 236 839.00 | 2 214 673.00 | 14 120 715.00 |
4A Provisions pour litiges | 651 395.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 331.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 870 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 173 509.00 | 3 799.00 | 177 308.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 396 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 729 889.00 | 3 391 811.00 | 2 019 064.00 | 6 102 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 643 320.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 994 592.00 | 1 071 513.00 | 994 592.00 | 1 071 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 465 975.00 | 1 452 371.00 | 763 351.00 | 2 154 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 995.00 | 181 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285 882.00 | 2 523 884.00 | 1 757 943.00 | 5 051 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 114 320.00 | 8 152 534.00 | 5 991 680.00 | 25 275 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 196 422.00 | 3 184 807.00 | ||
UG ‐ Financières | 578 609.00 | 12 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 377 503.00 | 2 794 449.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 286 947.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324 570.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 566 963.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 670.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 972.00 | |||
VB T. V. A. | 958 346.00 | |||
VP Divers | 581 749.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 662 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 461 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 513 172.00 | 39 226 225.00 | 286 947.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 465 521.00 | 17 465 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355 481.00 | 3 355 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762 713.00 | 1 762 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | ||
VW T.V.A. | 180 969.00 | 180 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 478.00 | 679 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 842 996.00 | 22 842 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 693.00 | 2 099 693.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 401 986.00 | 48 401 986.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | |||