PARIS HOTEL CAPITAL OPERA DIAMOND
Dépôt
| Dénomination | PARIS HOTEL CAPITAL OPERA DIAMOND |
| Siren | 552112484 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63137 |
| Numéro de Gestion | 1955B11248 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 8 208.00 | 7 499.00 | 11 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AP Constructions | 362 973.00 | 54 150.00 | 308 822.00 | 333 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 622.00 | 28 940.00 | 25 682.00 | 30 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 652.00 | 943 411.00 | 1 184 240.00 | 1 350 180.00 |
CU Autres participations | 20 754.00 | 20 754.00 | 20 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 156 236.00 | 2 156 236.00 | 2 325 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 745 944.00 | 1 034 710.00 | 3 711 234.00 | 4 079 655.00 |
BT Marchandises | 24 014.00 | 24 014.00 | 9 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 346.00 | 8 346.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 69 868.00 | 69 868.00 | 59 879.00 | |
BZ Autres créances | 4 561 845.00 | 4 561 845.00 | 4 867 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
CF Disponibilités | 107 553.00 | 107 553.00 | 94 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 354 432.00 | 354 432.00 | 350 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 126 158.00 | 5 126 158.00 | 5 382 582.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 872 322.00 | 872 322.00 | 1 111 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 423.00 | 1 034 710.00 | 9 709 713.00 | 10 574 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 490.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 172 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -910 455.00 | -436 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 735.00 | -474 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 007 410.00 | 3 271 145.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 494.00 | 60 494.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 527 742.00 | 4 527 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 395.00 | 754 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770.00 | 17 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 554.00 | 426 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 455.00 | 257 526.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 394.00 | 353 477.00 | ||
EA Autres dettes | 71 711.00 | 182 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 789.00 | 723 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 702 303.00 | 7 302 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 713.00 | 10 574 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 424.00 | 1 409 797.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 256.00 | 4 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 240 096.00 | 153 901.00 | ||
FG Production vendue services | 4 376 771.00 | 3 401 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 867.00 | 3 555 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 923.00 | 5 200.00 | ||
FQ Autres produits | 3 307.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 629 097.00 | 3 560 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 305.00 | 91 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 092.00 | -2 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 432.00 | 60 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 094 337.00 | 2 746 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 712.00 | 154 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 895 484.00 | 698 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 599.00 | 150 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 312.00 | 260 248.00 | ||
GE Autres charges | 9 122.00 | 6 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 904 211.00 | 4 165 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 114.00 | -605 302.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 314.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 763.00 | 147 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 078.00 | 147 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 434 581.00 | 350 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 434 581.00 | 350 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 504.00 | -203 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -582 617.00 | -808 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 034.00 | 7 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 643.00 | 90 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 677.00 | 97 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 009.00 | 8 236.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 362.00 | 8 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 315.00 | 89 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -179 567.00 | -244 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 852.00 | 3 805 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 587.00 | 4 279 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 734.00 | -474 289.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 754 656.00 | 1 645 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 162.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 481.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 351.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 176 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 745 944.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 3 887.00 | 8 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 374.00 | 343 426.00 | 14 298.00 | 1 026 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 696.00 | 347 312.00 | 14 298.00 | 1 034 710.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 156 236.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 868.00 | |||
VP Divers | 4 561 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 354 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 381.00 | 813 175.00 | 6 329 206.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 494.00 | 60 494.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 527 742.00 | 4 527 742.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 139.00 | 84 163.00 | 347 334.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 770.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 554.00 | 249 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 455.00 | 288 455.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 394.00 | 133 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 711.00 | 71 711.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 632 789.00 | 90 398.00 | 361 594.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 303.00 | 982 424.00 | 5 236 670.00 | 483 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 102.00 | |||