ALLAND ET ROBERT
Dépôt
| Dénomination | ALLAND ET ROBERT |
| Siren | 552113532 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2787 |
| Numéro de Gestion | 1974B00051 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27940 Port-Mort |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 206.00 | 52 693.00 | 6 514.00 | 11 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | 2 897.00 | 2 897.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 15 879.00 | 15 879.00 | |
AN Terrains | 88 132.00 | 47 263.00 | 40 869.00 | 44 056.00 |
AP Constructions | 3 785 463.00 | 2 416 834.00 | 1 368 629.00 | 1 446 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805 216.00 | 5 956 995.00 | 2 848 221.00 | 2 952 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 748.00 | 345 820.00 | 135 928.00 | 182 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 245.00 | 482 245.00 | 140 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 258 393.00 | 258 393.00 | 185 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 979 179.00 | 8 819 605.00 | 5 159 574.00 | 4 980 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950 848.00 | 204 482.00 | 9 746 366.00 | 11 345 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | 1 376.00 | 109 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 717 815.00 | 5 717 815.00 | 5 950 044.00 | |
BZ Autres créances | 937 304.00 | 937 304.00 | 1 162 010.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 748.00 | 1 000 748.00 | ||
CF Disponibilités | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | 2 292 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 449.00 | 114 449.00 | 52 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 867 539.00 | 204 482.00 | 22 663 057.00 | 20 911 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 978.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 846 718.00 | 9 024 087.00 | 27 822 631.00 | 25 895 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 167 219.00 | 16 777 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 842.00 | 2 039 657.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 315.00 | 7 574.00 | ||
DK Provisions réglementées | 365 996.00 | 365 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 097 372.00 | 20 840 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 624.00 | 24 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 624.00 | 24 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 996.00 | 1 962 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 874.00 | 2 041 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 910 255.00 | 970 294.00 | ||
EA Autres dettes | 19 435.00 | 3 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 702 635.00 | 4 978 005.00 | ||
ED (V) | 51 804.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 822 631.00 | 25 895 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 556 837.00 | 188 294.00 | 745 130.00 | 908 654.00 |
FD Production vendue biens | 16 362 662.00 | 21 034 658.00 | 37 397 320.00 | 39 664 181.00 |
FG Production vendue services | 37 119.00 | 15 903.00 | 53 022.00 | 33 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 956 617.00 | 21 238 855.00 | 38 195 472.00 | 40 606 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | 26 530.00 | 2 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 990.00 | 182 699.00 | ||
FQ Autres produits | 110 123.00 | 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 671 115.00 | 40 791 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 920.00 | 80 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 377 100.00 | 23 993 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 616 055.00 | 1 007 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 844 076.00 | 7 550 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 835.00 | 507 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 978 078.00 | 3 007 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 475 041.00 | 1 512 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 789 084.00 | 926 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 482.00 | 221 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 425 208.00 | 3 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 273 879.00 | 38 833 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 397 236.00 | 1 958 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 874.00 | 1 788.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -768.00 | 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 633.00 | 10 943.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 978.00 | 19 841.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 689.00 | 293 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 406.00 | 326 780.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 624.00 | 2 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 518.00 | 43 088.00 | ||
GS Différences négatives de change | 366 940.00 | 254 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397 082.00 | 300 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -361 676.00 | 25 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 035 560.00 | 1 984 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 259.00 | 129 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259.00 | 149 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131.00 | 12 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131.00 | 17 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 872.00 | 131 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 768.00 | 74 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 078.00 | 2 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 712 780.00 | 41 267 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 799 938.00 | 39 228 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 842.00 | 2 039 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798 943.00 | 1 397 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 365.00 | 73 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 062 289.00 | 1 470 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 252.00 | 13 642 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | 258 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 020.00 | 13 979 179.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 736.00 | 4 956.00 | 52 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033 641.00 | 904 452.00 | 171 181.00 | 8 766 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081 378.00 | 909 408.00 | 171 181.00 | 8 819 605.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 365 996.00 | 365 996.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 978.00 | 25 862.00 | 28 216.00 | 22 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 056.00 | 204 482.00 | 221 056.00 | 204 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 056.00 | 204 482.00 | 221 056.00 | 204 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 030.00 | 230 344.00 | 249 272.00 | 593 102.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 258 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 717 815.00 | |||
VB T. V. A. | 270 175.00 | |||
VC Groupe et associés | 617 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 027 961.00 | 6 769 567.00 | 258 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 996.00 | 382 429.00 | 2 309 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 874.00 | 2 080 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 145.00 | 323 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 227.00 | 580 227.00 | ||
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 435.00 | 19 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 635.00 | 3 393 069.00 | 2 309 567.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||