LEXTENSO EDITIONS
Dépôt
| Dénomination | LEXTENSO EDITIONS |
| Siren | 552119455 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31420 |
| Numéro de Gestion | 2013B07289 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 456.00 | 2 330 127.00 | 825 328.00 | 942 985.00 |
AH Fonds commercial | 6 559 383.00 | 6 559 383.00 | 6 559 383.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 549.00 | 43 549.00 | 14 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 012.00 | 632 983.00 | 184 029.00 | 233 177.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BF Prêts | 625.00 | 625.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 247.00 | 25 247.00 | 25 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 613 772.00 | 2 963 111.00 | 7 650 662.00 | 7 788 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 273.00 | 21 703.00 | 67 570.00 | 50 030.00 |
BN En cours de production de biens | 31 705.00 | 1 750.00 | 29 955.00 | 47 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 943 557.00 | 2 966 522.00 | 977 035.00 | 1 013 644.00 |
BT Marchandises | 615 195.00 | 25 346.00 | 589 849.00 | 481 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | 547.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 639 537.00 | 2 992.00 | 5 636 545.00 | 4 677 959.00 |
BZ Autres créances | 897 600.00 | 58 977.00 | 838 623.00 | 719 460.00 |
CF Disponibilités | 1 066 058.00 | 1 066 058.00 | 2 717 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 794 350.00 | 794 350.00 | 1 050 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 077 821.00 | 3 077 290.00 | 10 000 531.00 | 10 758 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 691 594.00 | 6 040 401.00 | 17 651 193.00 | 18 546 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 713 076.00 | 713 076.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 121 458.00 | 4 121 458.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 308.00 | 71 308.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 434.00 | 2 434.00 | ||
DG Autres réserves | 190 182.00 | 190 182.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 537 853.00 | 324 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188 638.00 | -2 862 762.00 | ||
DK Provisions réglementées | 386 711.00 | 517 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 758 678.00 | 3 078 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 036 831.00 | 1 505 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 036 831.00 | 1 505 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 729.00 | 2 622 561.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 655.00 | 7 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 568.00 | 2 889 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 832.00 | 1 805 367.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 058.00 | 98 667.00 | ||
EA Autres dettes | 1 594 035.00 | 1 478 565.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 397 806.00 | 5 060 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 855 684.00 | 13 962 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 651 193.00 | 18 546 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 839 263.00 | 347 557.00 | 4 186 820.00 | 4 091 727.00 |
FD Production vendue biens | 12 719 075.00 | 571 667.00 | 13 290 742.00 | 13 951 393.00 |
FG Production vendue services | 1 785 775.00 | 46 173.00 | 1 831 948.00 | 1 983 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 344 113.00 | 965 397.00 | 19 309 510.00 | 20 027 111.00 |
FM Production stockée | -123 627.00 | -209 800.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 542.00 | 30 408.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 502.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 667 308.00 | 4 560 794.00 | ||
FQ Autres produits | 268 172.00 | 424 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 178 408.00 | 24 832 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 092 687.00 | 5 445 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 335.00 | -57 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 130.00 | 174 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 694.00 | -6 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 907 057.00 | 7 693 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 603.00 | 270 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 868 383.00 | 4 809 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 277 508.00 | 2 250 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 335.00 | 514 525.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 077 290.00 | 3 110 299.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 831.00 | 1 505 552.00 | ||
GE Autres charges | 2 335 065.00 | 1 666 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 389 860.00 | 27 377 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 211 453.00 | -2 544 334.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 770.00 | 102 698.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 31 739.00 | 59 347.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 012.00 | 7 799.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 855.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 038.00 | 8 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 777.00 | 9 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 392.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 187.00 | 9 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 148.00 | -1 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 231 570.00 | -2 502 004.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 125.00 | 8 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | 8 543.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 997.00 | 280 018.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 941.00 | 296 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 812.00 | 168 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 220.00 | 75 348.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 977.00 | 414 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 009.00 | 657 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 933.00 | -360 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 456 157.00 | 25 241 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 644 795.00 | 28 103 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188 638.00 | -2 862 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 136 753.00 | 518 012.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 883.00 | 25 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 721.00 | 1 526.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 992 357.00 | 544 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 893.00 | 814 484.00 | 9 758 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 316.00 | 817 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | 38 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 893.00 | 841 675.00 | 10 613 772.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619 650.00 | 515 742.00 | 805 264.00 | 2 330 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 707.00 | 74 593.00 | 26 316.00 | 632 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 356.00 | 590 335.00 | 831 580.00 | 2 963 111.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 386 711.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 517 731.00 | 96 977.00 | 227 997.00 | 386 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 036 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505 552.00 | 1 036 831.00 | 1 505 552.00 | 1 036 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 089 780.00 | 3 015 321.00 | 3 089 780.00 | 3 015 321.00 |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 2 992.00 | 3 430.00 | 2 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 089.00 | 58 977.00 | 17 089.00 | 58 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110 299.00 | 3 077 290.00 | 3 110 299.00 | 3 077 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133 582.00 | 4 211 098.00 | 4 843 847.00 | 4 500 832.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||