HOTEL ISTRIA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL ISTRIA |
| Siren | 552137556 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103748 |
| Numéro de Gestion | 1955B13755 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | 20 581.00 | |
AP Constructions | 807 466.00 | 727 317.00 | 80 149.00 | 94 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 254 369.00 | 204 303.00 | 50 065.00 | 62 737.00 |
AX Avances et acomptes | 3 647.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 757.00 | 47 757.00 | 47 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 799.00 | 938 248.00 | 198 552.00 | 229 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | 659.00 | 552.00 | |
BP En cours de production de services | 2 784.00 | 2 784.00 | 1 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | 1 754.00 | 1 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | 2 187.00 | |
BZ Autres créances | 257 038.00 | 257 038.00 | 159 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | 1 058.00 | 501.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 80 718.00 | 80 718.00 | 56 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | 1 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 348 154.00 | 1 058.00 | 347 095.00 | 223 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 953.00 | 939 306.00 | 545 647.00 | 452 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
DG Autres réserves | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 272.00 | 61 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 544.00 | 85 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 474.00 | 247 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 38.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452.00 | 5 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 532.00 | 36 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 245.00 | 75 723.00 | ||
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 415 103.00 | 367 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 647.00 | 452 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 895 292.00 | 857 229.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 292.00 | 857 229.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 206.00 | |||
FQ Autres produits | 1 159.00 | 22 899.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 896 452.00 | 880 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 380.00 | 22 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108.00 | 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 632.00 | 465 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 721.00 | 7 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 842.00 | 182 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 481.00 | 38 968.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 938.00 | 41 350.00 | ||
GE Autres charges | 3 630.00 | 25 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 738 516.00 | 783 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 936.00 | 96 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 995.00 | 1 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 270.00 | 8 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 275.00 | -7 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 661.00 | 89 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 749.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 389.00 | 25 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 447.00 | 891 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 175.00 | 830 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 272.00 | 61 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 616.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 799.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 616.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 799.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 463.00 | 30 938.00 | 934 401.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 309.00 | 30 938.00 | 938 248.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 757.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 187.00 | |||
VP Divers | 257 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 435.00 | 260 678.00 | 47 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 020.00 | 42 775.00 | 134 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 532.00 | 100 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 245.00 | 104 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 651.00 | 249 409.00 | 134 358.00 | 28 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 375.00 | |||