RELAIS DE ST AYGULF
Dépôt
| Dénomination | RELAIS DE ST AYGULF |
| Siren | 553750233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 210 |
| Numéro de Gestion | 1955B00023 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83370 Fréjus |
2019
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 576.00 | 85 569.00 | 77 007.00 | 46 691.00 |
AH Fonds commercial | 350 058.00 | 350 058.00 | 350 058.00 | |
AN Terrains | 731 438.00 | 731 438.00 | 731 438.00 | |
AP Constructions | 5 074 482.00 | 3 666 433.00 | 1 408 049.00 | 1 604 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 550.00 | 853 472.00 | 211 078.00 | 197 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765 797.00 | 3 219 776.00 | 1 546 022.00 | 1 129 929.00 |
CU Autres participations | 548 816.00 | 548 816.00 | 548 816.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 928.00 | 11 928.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 710 140.00 | 7 825 250.00 | 4 884 890.00 | 4 610 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 671.00 | 6 671.00 | 7 888.00 | |
BT Marchandises | 45 298.00 | 45 298.00 | 44 555.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 87 273.00 | 87 273.00 | 70 861.00 | |
BZ Autres créances | 283 909.00 | 283 909.00 | 198 025.00 | |
CF Disponibilités | 464 086.00 | 464 086.00 | 298 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 887 756.00 | 887 756.00 | 620 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 597 896.00 | 7 825 250.00 | 5 772 646.00 | 5 230 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | ||
DG Autres réserves | 835 421.00 | 835 421.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 299.00 | 107 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 301.00 | -64 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 576 486.00 | 1 281 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 626.00 | 820 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 047.00 | 2 463 963.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 606.00 | 61 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 623.00 | 204 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 295.00 | 385 624.00 | ||
EA Autres dettes | 18 877.00 | 13 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 196 160.00 | 3 949 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 646.00 | 5 230 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 320.00 | 3 888 106.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 678 052.00 | 3 678 052.00 | 3 379 306.00 | |
FG Production vendue services | 2 682 372.00 | 2 682 372.00 | 2 363 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 423.00 | 6 360 423.00 | 5 742 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 058.00 | 110 880.00 | ||
FQ Autres produits | 1 748.00 | 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 396 430.00 | 5 854 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 303 310.00 | 1 188 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -743.00 | 55 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 151.00 | 104 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 474 845.00 | 1 387 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 829.00 | 211 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 782 882.00 | 1 658 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 441.00 | 603 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 534 590.00 | 626 411.00 | ||
GE Autres charges | 20 644.00 | 14 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 058 949.00 | 5 850 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 481.00 | 3 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 404.00 | 63 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 404.00 | 63 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 404.00 | -63 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 077.00 | -59 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 490.00 | 15 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 490.00 | 15 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 25 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 25 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 424.00 | -10 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -5 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 920.00 | 5 869 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 619.00 | 5 933 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 301.00 | -64 229.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 058.00 | 49 726.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | 1 500.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 20 172.00 | 11 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 036.00 | 31 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870 217.00 | 766 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 931.00 | 11 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 901 184.00 | 808 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 636 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 710 140.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 287.00 | 1 282.00 | 85 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 206 373.00 | 533 308.00 | 7 739 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290 660.00 | 534 590.00 | 7 825 250.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 928.00 | 11 928.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 273.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 107.00 | |||
VB T. V. A. | 5 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 192.00 | 383 192.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 563.00 | 327 329.00 | 360 234.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 982.00 | 7 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 623.00 | 217 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 549.00 | 169 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 351.00 | 185 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 396.00 | 34 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 808 066.00 | 2 808 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 554.00 | 3 770 320.00 | 360 234.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 214 088.00 | 189 300.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 959.00 | 94 599.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 306.00 | 271 191.00 | ||
ST Autres comptes | 894 493.00 | 832 378.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 845.00 | 1 387 469.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 107 236.00 | 69 886.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 593.00 | 141 820.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 829.00 | 211 706.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 192.00 | |||