SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST |
| Siren | 556150126 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4454 |
| Numéro de Gestion | 1961B00012 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 17 553.00 | 17 553.00 | ||
AP Constructions | 263 828.00 | 244 690.00 | 19 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 144.00 | 1 979 430.00 | 269 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 538.00 | 534 248.00 | 95 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 160 063.00 | 2 758 369.00 | 401 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 814.00 | 12 814.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 163.00 | 6 775.00 | 2 088 388.00 | |
BZ Autres créances | 340 012.00 | 340 012.00 | ||
CF Disponibilités | 1 555 642.00 | 1 555 642.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 003 631.00 | 6 775.00 | 3 996 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 693.00 | 2 765 143.00 | 4 398 550.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | |||
DG Autres réserves | 380 712.00 | |||
DH Report à nouveau | 45.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 279.00 | |||
DK Provisions réglementées | 186 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 031 843.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 253.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 117 217.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 227 470.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 194.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 894.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 297.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 699.00 | |||
EA Autres dettes | 829.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 139 236.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 550.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 042.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 142 884.00 | 12 142 884.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 142 884.00 | 12 142 884.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 678.00 | |||
FQ Autres produits | 94 901.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 341 463.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 761 877.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 012.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 853 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 593.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 551 580.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 015 668.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 652.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 529.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 606.00 | |||
GE Autres charges | 368 241.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 913 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 410.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 719.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 583.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 583.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -864.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 546.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 919.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 340.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 580.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 890.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 103.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 045 824.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 279.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 214.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 420.00 | 48 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 420.00 | 48 178.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 536.00 | 3 160 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 536.00 | 3 160 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 252.00 | 185 653.00 | 47 536.00 | 2 758 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 252.00 | 185 653.00 | 47 536.00 | 2 758 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 186 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 221 341.00 | 22 340.00 | 56 873.00 | 186 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 61 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 606.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 117.00 | 95 606.00 | 75 253.00 | 227 470.00 |
6T Sur comptes clients | 28 133.00 | 4 529.00 | 25 887.00 | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 133.00 | 4 529.00 | 25 887.00 | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 592.00 | 122 475.00 | 158 014.00 | 421 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 135.00 | 101 141.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 340.00 | 56 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 667.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 087 496.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 784.00 | |||
VB T. V. A. | 229 816.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 972.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 175.00 | 2 435 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 894.00 | 1 442 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 948.00 | 224 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 842.00 | 292 842.00 | ||
VW T.V.A. | 388 592.00 | 388 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 914.00 | 38 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 401 323.00 | 401 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 042.00 | 2 826 042.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 459 900.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 784 862.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 191 286.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 852.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 786.00 | |||
ST Autres comptes | 519 531.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 853 316.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 462.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 132.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 594.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 649 545.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 795 741.00 | |||