ESKA
Dépôt
| Dénomination | ESKA |
| Siren | 558502811 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2771 |
| Numéro de Gestion | 2001B00715 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57130 Jouy-aux-Arches |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 496 225.00 | 1 263 269.00 | 10 232 956.00 | 10 232 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 39 680.00 | ||
AN Terrains | 997 021.00 | 323 851.00 | 673 170.00 | 700 452.00 |
AP Constructions | 9 436 541.00 | 6 877 113.00 | 2 559 428.00 | 2 335 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 679 986.00 | 52 070 133.00 | 5 609 852.00 | 5 510 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 527 519.00 | 18 023 445.00 | 504 073.00 | 476 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 623.00 | 967 622.00 | 145 714.00 | |
CU Autres participations | 797 578.00 | 797 578.00 | 797 578.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 318.00 | 7 317.00 | 7 318.00 | |
BF Prêts | 885.00 | 885.00 | 1 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 996 224.00 | 996 223.00 | 701 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 958 276.00 | 78 609 168.00 | 22 349 108.00 | 20 909 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 483.00 | 277 855.00 | 894 627.00 | 861 163.00 |
BT Marchandises | 7 254 106.00 | 11 122.00 | 7 242 984.00 | 6 619 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911 737.00 | 911 737.00 | 934 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 028 623.00 | 858 823.00 | 25 169 800.00 | 17 278 409.00 |
BZ Autres créances | 9 269 091.00 | 9 269 091.00 | 1 866 614.00 | |
CF Disponibilités | 6 629 157.00 | 6 629 156.00 | 3 168 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 533.00 | 84 533.00 | 125 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 349 730.00 | 1 147 800.00 | 50 201 931.00 | 30 854 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 308 007.00 | 79 756 968.00 | 72 551 039.00 | 51 764 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 308 680.00 | 2 308 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 014.00 | 99 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 868.00 | 230 868.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 253.00 | 431 253.00 | ||
DG Autres réserves | 2 870 086.00 | 2 670 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 389.00 | 75 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733 608.00 | 7 884 005.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 230.00 | 20 101.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 424 721.00 | 2 212 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 225 852.00 | 16 132 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 600.00 | 182 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 441 339.00 | 475 508.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 591 936.00 | 657 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573 535.00 | 786 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 296.00 | 134 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 892 295.00 | 22 868 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738 778.00 | 5 775 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 888.00 | 380 754.00 | ||
EA Autres dettes | 3 589 258.00 | 5 028 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 733 246.00 | 34 974 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 551 039.00 | 51 764 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 180 595 744.00 | 70 900 174.00 | 251 495 918.00 | 198 084 348.00 |
FG Production vendue services | 8 914 635.00 | 4 791.00 | 8 919 426.00 | 9 072 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 510 379.00 | 70 904 965.00 | 260 415 344.00 | 207 156 901.00 |
FN Production immobilisée | 17 038.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 268.00 | 872 743.00 | ||
FQ Autres produits | 102 876.00 | 94 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 260 819 525.00 | 208 125 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 672 933.00 | 138 826 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -623 005.00 | 1 706 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 517.00 | 519 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 465.00 | -15 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 382 851.00 | 34 210 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513 758.00 | 2 360 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 924 197.00 | 12 491 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 392 608.00 | 5 180 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 015 659.00 | 2 599 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 883.00 | 377 985.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 158.00 | 208 273.00 | ||
GE Autres charges | 158 617.00 | 21 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 192 709.00 | 198 487 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 626 816.00 | 9 638 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204 252.00 | 216 481.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 479.00 | 9 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244 080.00 | 226 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 894.00 | 163 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 894.00 | 163 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 186.00 | 62 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 766 002.00 | 9 700 824.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 191.00 | 541 455.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 149.00 | 2 689 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532 340.00 | 3 431 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 615.00 | 1 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320 517.00 | 514 602.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 358.00 | 188 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847 490.00 | 704 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 150.00 | 2 726 957.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 019 866.00 | 881 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 697 377.00 | 3 662 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 595 944.00 | 211 783 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 862 336.00 | 203 899 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 733 608.00 | 7 884 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 009 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 065 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 609 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 802 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 958 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 841 000.00 | 2 016 000.00 | 562 000.00 | 77 295 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 156 000.00 | 2 016 000.00 | 562 000.00 | 78 609 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 799 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 213 000.00 | 1 371 000.00 | 1 159 000.00 | 2 425 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 592 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 000.00 | 63 000.00 | 129 000.00 | 592 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 000.00 | 289 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 679 000.00 | 185 000.00 | 5 000.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 000.00 | 185 000.00 | 5 000.00 | 1 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838 000.00 | 1 619 000.00 | 1 293 000.00 | 4 164 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 996 000.00 | 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 972 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 057 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 146 000.00 | |||
VP Divers | 3 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 936 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 379 000.00 | 38 379 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474 000.00 | 705 000.00 | 2 861 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 892 000.00 | 33 892 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458 000.00 | 3 458 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | ||
VW T.V.A. | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 000.00 | 503 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782 000.00 | 782 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 000.00 | 716 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 733 000.00 | 45 963 000.00 | 2 861 000.00 | 909 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 000.00 | |||