LESAFFRE CULINARY STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | LESAFFRE CULINARY STRASBOURG |
| Siren | 558504254 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 2662 |
| Numéro de Gestion | 1955B00425 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 005.00 | 439 610.00 | 1 455 395.00 | |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
AP Constructions | 9 339 833.00 | 8 830 984.00 | 508 849.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 115 499.00 | 29 916 593.00 | 6 198 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 175.00 | 279 019.00 | 3 155.00 | |
AV Immobilisations en cours | 635 418.00 | 635 418.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 099.00 | 55 099.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 49 023 032.00 | 39 466 207.00 | 9 556 825.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 078.00 | 207 626.00 | 1 181 451.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 101 937.00 | 5 362 754.00 | 5 739 182.00 | |
BT Marchandises | 733 592.00 | 733 592.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 764.00 | 8 764.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 520.00 | 3 336 520.00 | ||
BZ Autres créances | 620 991.00 | 620 991.00 | ||
CF Disponibilités | 36 213.00 | 36 213.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 415.00 | 24 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 251 511.00 | 5 570 380.00 | 11 681 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 274 544.00 | 45 036 588.00 | 21 237 956.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 995 332.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 796 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 836 096.00 | |||
DK Provisions réglementées | 230 348.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 592 862.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 091 223.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 091 223.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 776.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 330.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 585.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 553 870.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 237 956.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 541 969.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 776.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 121 417.00 | 12 449 689.00 | 20 571 106.00 | |
FG Production vendue services | 676 492.00 | 676 492.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 909.00 | 12 449 689.00 | 21 247 598.00 | |
FM Production stockée | -1 099 049.00 | |||
FN Production immobilisée | 278 640.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 282 723.00 | |||
FQ Autres produits | 176 211.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 886 123.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 537.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 204 853.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 853 150.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 569.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 504 417.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 486 914.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 783 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 873 054.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 553 094.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 383 104.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 953 586.00 | |||
GE Autres charges | 42 091.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 479 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 593 764.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 858.00 | |||
GS Différences négatives de change | 27 978.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 837.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 569.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 630 333.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 348.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 348.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 586.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 896 391.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 732 487.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 836 096.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 434.00 | 1 619 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 424 368.00 | 11 619 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 490 684.00 | 13 239 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670 972.00 | 46 372 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 781.00 | 55 099.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 706 753.00 | 49 023 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 434.00 | 164 175.00 | 439 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637 677.00 | 1 388 920.00 | 1.00 | 39 026 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 913 112.00 | 1 553 096.00 | 1.00 | 39 466 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 230 348.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 230 348.00 | 230 348.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 925 491.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 165 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 784.00 | 953 586.00 | 1 091 223.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 470 000.00 | 8 383 104.00 | 4 282 723.00 | 5 570 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 000.00 | 8 383 104.00 | 4 282 723.00 | 5 570 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 784.00 | 9 567 039.00 | 4 282 723.00 | 6 891 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 336 690.00 | 4 282 723.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 348.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 099.00 | 55 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 336 520.00 | 3 336 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 819.00 | 70 819.00 | ||
VB T. V. A. | 293 474.00 | 293 474.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 697.00 | 221 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 415.00 | 24 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 026.00 | 3 981 926.00 | 55 099.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 776.00 | 2 866 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 330.00 | 4 117 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 360.00 | 470 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 540.00 | 577 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 684.00 | 122 684.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 277.00 | 387 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 969.00 | 8 541 969.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 028 641.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 914.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 714.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452 409.00 | |||
ST Autres comptes | 6 434 735.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 504 417.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 204 137.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 777.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 914.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 711 944.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 990 892.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||