ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS |
| Siren | 561620121 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7708 |
| Numéro de Gestion | 1956B00012 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13500 Martigues |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 841.00 | 22 778.00 | 1 063.00 | |
AN Terrains | 263 538.00 | 230 540.00 | 32 997.00 | 39 134.00 |
AP Constructions | 2 337 408.00 | 1 684 915.00 | 652 492.00 | 200 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434 351.00 | 9 363 129.00 | 9 071 222.00 | 9 234 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 843.00 | 710 745.00 | 169 097.00 | 175 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 634.00 | |||
AX Avances et acomptes | 129 970.00 | 129 970.00 | ||
CU Autres participations | 533 814.00 | 533 814.00 | 533 814.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 258 430.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | 3 735.00 | 3 735.00 | |
BF Prêts | 102 844.00 | 102 844.00 | 82 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 221.00 | 195 221.00 | 165 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 904 569.00 | 12 012 109.00 | 10 892 460.00 | 10 734 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 594.00 | 261 594.00 | 263 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 864.00 | 22 521.00 | 4 851 343.00 | 4 526 569.00 |
BZ Autres créances | 1 964 087.00 | 1 964 087.00 | 1 012 051.00 | |
CF Disponibilités | 434 321.00 | 434 321.00 | 1 836 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 389.00 | 40 389.00 | 49 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 574 256.00 | 22 521.00 | 7 551 735.00 | 7 688 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 478 826.00 | 12 034 630.00 | 18 444 196.00 | 18 423 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 313.00 | 285 313.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 20 198.00 | 20 198.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 392.00 | 133 392.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 928.00 | 3 928.00 | ||
DG Autres réserves | 1 849 590.00 | 1 849 590.00 | ||
DH Report à nouveau | 766 490.00 | 742 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 540.00 | 223 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 753.00 | 61 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 088 127.00 | 4 649 819.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 226 010.00 | 280 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 010.00 | 280 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 355.00 | 2 659 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | 914 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 512.00 | 6 872 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 616.00 | 1 817 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 650.00 | 13 482.00 | ||
EA Autres dettes | 1 683 909.00 | 1 045 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 807.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 130 058.00 | 13 493 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 444 196.00 | 18 423 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 508 015.00 | 27 508 015.00 | 24 476 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 508 015.00 | 27 508 015.00 | 24 476 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 924.00 | 277 352.00 | ||
FQ Autres produits | 3 259.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 643 199.00 | 24 754 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 566 548.00 | 324 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 415.00 | 4 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 664 878.00 | 14 202 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 644.00 | 373 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 186 868.00 | 5 081 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 466 280.00 | 3 339 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 312 297.00 | 1 222 902.00 | ||
GE Autres charges | 43 469.00 | -209 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 651 402.00 | 24 340 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 202.00 | 413 906.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 941.00 | 5 364.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 886.00 | 5 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 645.00 | 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 473.00 | 11 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 550.00 | 115 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 550.00 | 115 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 077.00 | -104 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 279.00 | 309 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 7 901.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 570.00 | 59 425.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270.00 | 67 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 117.00 | 149 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 779.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 121.00 | 3 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 530.00 | 153 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 260.00 | -86 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 691 943.00 | 24 833 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 118 483.00 | 24 610 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 540.00 | 223 232.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 693.00 | 1 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 469 736.00 | 1 678 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 766.00 | 50 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 536 196.00 | 1 729 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 687.00 | 22 045 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 430.00 | 835 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 117.00 | 22 904 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | 84.00 | 22 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778 514.00 | 1 312 212.00 | 101 395.00 | 11 989 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801 207.00 | 1 312 297.00 | 101 395.00 | 12 012 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 125 753.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 405.00 | 77 121.00 | 12 773.00 | 125 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 226 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 238.00 | 54 228.00 | 226 010.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 521.00 | 22 521.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 521.00 | 22 521.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 364 164.00 | 77 121.00 | 67 001.00 | 374 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 431.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 121.00 | 45 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 102 844.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 195 221.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 849 330.00 | |||
VB T. V. A. | 793 878.00 | |||
VP Divers | 168 735.00 | |||
VC Groupe et associés | 895 864.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 389.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 087.00 | 6 870 021.00 | 298 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 901.00 | 148 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 454.00 | 693 188.00 | 2 408 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936.00 | 4 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 512.00 | 6 854 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 315.00 | 279 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800 917.00 | 1 800 917.00 | ||
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 051.00 | 128 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 650.00 | 122 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 446 148.00 | 10 037 882.00 | 2 408 266.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 153.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||