CTM
Dépôt
| Dénomination | CTM |
| Siren | 562011114 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44369 |
| Numéro de Gestion | 1980B01768 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 151.00 | 74 559.00 | 1 592.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | 9 163.00 | 13 745.00 | 18 327.00 |
AP Constructions | 172 700.00 | 172 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 156.00 | 484 403.00 | 57 754.00 | 15 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 763.00 | 954 635.00 | 69 128.00 | 98 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 277.00 | 431 277.00 | ||
CU Autres participations | 33 341.00 | 19 868.00 | 13 472.00 | 146 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 634.00 | 56 634.00 | 53 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 358 930.00 | 1 715 328.00 | 643 602.00 | 332 482.00 |
BT Marchandises | 3 457 189.00 | 2 214 904.00 | 1 242 285.00 | 717 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 869.00 | 224 869.00 | 201 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 014.00 | 163 499.00 | 3 806 515.00 | 2 085 569.00 |
BZ Autres créances | 1 744 871.00 | 1 744 871.00 | 1 547 958.00 | |
CF Disponibilités | 205 883.00 | 205 883.00 | 555 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 071.00 | 25 071.00 | 16 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 627 897.00 | 2 378 403.00 | 7 249 493.00 | 5 124 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986 827.00 | 4 093 732.00 | 7 893 095.00 | 5 456 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 633.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 249.00 | 41 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 584 556.00 | 2 383 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 847.00 | 200 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 953 652.00 | 2 735 805.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 759 932.00 | 731 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 759 932.00 | 731 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 696.00 | 303 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 020.00 | 4 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 921.00 | 88 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 757.00 | 1 018 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 826.00 | 424 023.00 | ||
EA Autres dettes | 61 088.00 | 37 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 202.00 | 112 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 179 511.00 | 1 989 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 095.00 | 5 456 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 046.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 564.00 | 2 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 996 442.00 | 838 107.00 | 5 834 548.00 | 6 748 924.00 |
FG Production vendue services | 3 095 139.00 | 390 506.00 | 3 485 645.00 | 3 082 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 581.00 | 1 228 613.00 | 9 320 194.00 | 9 831 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | 61 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 851.00 | 82 610.00 | ||
FQ Autres produits | 24 155.00 | 25 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 041 660.00 | 9 939 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 746 446.00 | 5 145 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -306 035.00 | 396 469.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 329.00 | 14 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 895 353.00 | 1 841 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 666.00 | 146 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 245 436.00 | 1 227 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 559.00 | 559 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 856.00 | 56 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 158.00 | 305 136.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 009.00 | 44 214.00 | ||
GE Autres charges | 152 556.00 | 1 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 333.00 | 9 738 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 328.00 | 201 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 963.00 | 7 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 957.00 | 129.00 | ||
GN Différences positives de change | 148.00 | 3 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 068.00 | 11 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 471.00 | 13 776.00 | ||
GS Différences négatives de change | 948.00 | 1 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 419.00 | 15 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 351.00 | -3 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 977.00 | 197 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 961.00 | 7 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 961.00 | 7 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 4 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 887.00 | 4 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | 2 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 796.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 690.00 | 9 958 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966 842.00 | 9 757 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 847.00 | 200 712.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 736.00 | 12 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 284.00 | 1 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 677.00 | 516 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 909.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 871.00 | 521 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 355.00 | 2 169 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 934.00 | 89 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 289.00 | 2 358 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 958.00 | 4 765.00 | 83 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 563.00 | 44 092.00 | 9 916.00 | 1 611 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 520.00 | 48 856.00 | 9 916.00 | 1 695 460.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 700 041.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 59 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 549.00 | 31 575.00 | 3 192.00 | 759 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 434 015.00 | 269 158.00 | 488 269.00 | 2 214 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758 339.00 | 272 592.00 | 632 660.00 | 2 398 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489 888.00 | 304 167.00 | 635 852.00 | 3 158 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 274 167.00 | 635 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 634.00 | 56 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 970 014.00 | |||
VP Divers | 1 744 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 071.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 589.00 | 5 796 588.00 | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 132.00 | 179 587.00 | 400 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 757.00 | 2 498 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 826.00 | 491 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 020.00 | 204 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 088.00 | 61 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 164 202.00 | 164 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 589.00 | 3 602 044.00 | 400 545.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 784.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||