EDITIONS A & J PICARD
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS A & J PICARD |
| Siren | 562016634 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99609 |
| Numéro de Gestion | 1956B01663 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 647.00 | 125 647.00 | 31.00 | |
AH Fonds commercial | 250 046.00 | 250 046.00 | 250 046.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 806.00 | 12 806.00 | 12 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 074.00 | 18 402.00 | 23 672.00 | 26 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 348.00 | 38 348.00 | 38 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 031.00 | 145 159.00 | 324 871.00 | 327 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 813.00 | 885 674.00 | 293 139.00 | 328 201.00 |
BP En cours de production de services | 19 456.00 | 19 456.00 | 9 146.00 | |
BT Marchandises | 181 344.00 | 181 344.00 | 171 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 917.00 | 9 918.00 | 79 999.00 | 146 403.00 |
BZ Autres créances | 46 473.00 | 6 940.00 | 39 533.00 | 40 478.00 |
CF Disponibilités | 129 667.00 | 129 667.00 | 136 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | 10 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 647 181.00 | 902 532.00 | 744 649.00 | 843 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 212.00 | 1 047 691.00 | 1 069 520.00 | 1 170 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 854.00 | 103 854.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -309 385.00 | -296 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 758.00 | -13 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | -180 366.00 | -163 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 890.00 | 11 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 890.00 | 11 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 704.00 | 544 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 337.00 | 363 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 315.00 | 55 032.00 | ||
EA Autres dettes | 298 586.00 | 300 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 787.00 | 58 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 238 996.00 | 1 322 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 520.00 | 1 170 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 356 356.00 | 356 356.00 | 391 059.00 | |
FD Production vendue biens | 284 608.00 | 10 011.00 | 294 619.00 | 292 469.00 |
FG Production vendue services | 122 290.00 | 18 855.00 | 141 145.00 | 139 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 254.00 | 28 866.00 | 792 120.00 | 822 661.00 |
FM Production stockée | 35 974.00 | -1 301 111.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 55 260.00 | 42 588.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 932.00 | 1 328 393.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 885 345.00 | 892 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 880.00 | 269 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 517.00 | -32 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -935.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 376 784.00 | 440 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 8 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 609.00 | 139 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 210.00 | 55 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 297.00 | 5 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 196.00 | 99 658.00 | ||
GE Autres charges | 65 972.00 | 57 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 242.00 | 1 041 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 897.00 | -149 358.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 420.00 | 10 494.00 | ||
GN Différences positives de change | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 409.00 | 12 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 409.00 | 12 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 409.00 | -12 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 706.00 | -172 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 417.00 | 161 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 417.00 | 161 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 2 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 2 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 947.00 | 159 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 782.00 | 1 054 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 540.00 | 1 067 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 758.00 | -13 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 542.00 | 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 332.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 371.00 | 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 031.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 616.00 | 31.00 | 125 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 3 266.00 | 19 512.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 862.00 | 3 297.00 | 145 159.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 915.00 | 1 025.00 | 10 890.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 824 948.00 | 60 726.00 | 885 674.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | 5 470.00 | 9 918.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 940.00 | 6 940.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 336.00 | 66 196.00 | 902 532.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 848 251.00 | 66 196.00 | 1 025.00 | 913 422.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 348.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | |||
VB T. V. A. | 2 687.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 250.00 | 127 686.00 | 48 563.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 337.00 | 289 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 665.00 | 37 665.00 | ||
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 544 704.00 | 544 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 586.00 | 298 586.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 787.00 | 50 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 996.00 | 694 292.00 | 544 704.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||