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DOUVRES HOTEL

Dépôt

DénominationDOUVRES HOTEL
Siren562043604
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt52435
Numéro de Gestion1956B04360
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 30 628.00 18 448.00 12 180.00 14 480.00
AH Fonds commercial 186 293.00 186 293.00 186 293.00
AP Constructions 117 501.00 89 975.00 27 526.00 39 785.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 210 922.00 200 471.00 10 451.00 15 873.00
AT Autres immobilisations corporelles 697 574.00 551 363.00 146 211.00 203 375.00
CU Autres participations 2 133 137.00 2 133 137.00 2 133 137.00
BD Autres titres immobilisés 30.00 30.00 30.00
BH Autres immobilisations financières 57 840.00 57 840.00 57 900.00
BJ TOTAL (I) 3 433 925.00 860 258.00 2 573 667.00 2 650 872.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 115.00 2 115.00 1 438.00
BX Clients et comptes rattachés 35 025.00 35 025.00 29 133.00
BZ Autres créances 102 469.00 102 469.00 253 118.00
CD Valeurs mobilières de placement 7 390.00
CF Disponibilités 234 292.00 234 292.00 15 105.00
CH Charges constatées d’avance 966.00 966.00 966.00
CJ TOTAL (II) 374 867.00 374 867.00 307 150.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 808 792.00 860 258.00 2 948 534.00 2 958 022.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 65 400.00 65 400.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 2 053 550.00 1 925 616.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176 659.00 127 934.00
DL TOTAL (I) 2 515 609.00 2 338 950.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 316.00 215 685.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 107 994.00 125 532.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 927.00 90 939.00
DY Dettes fiscales et sociales 160 318.00 141 850.00
EA Autres dettes 39 369.00 45 067.00
EC TOTAL (IV) 432 926.00 619 072.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 948 534.00 2 958 022.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 432 925.00 585 756.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 268.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 189.00 189.00 317.00
FG Production vendue services 1 420 782.00 1 420 782.00 1 339 725.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 420 971.00 1 420 971.00 1 340 042.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 260.00 1 155.00
FQ Autres produits 78 404.00 81 621.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 500 634.00 1 422 818.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 428.00 605.00
FT Variation de stock (marchandises) -677.00 1 391.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 81 153.00 80 851.00
FW Autres achats et charges externes 611 458.00 601 702.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 55 412.00 49 195.00
FY Salaires et traitements 335 943.00 326 679.00
FZ Charges sociales 101 217.00 110 555.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 77 144.00 103 972.00
GE Autres charges 118 578.00 105 053.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 380 656.00 1 380 003.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 119 979.00 42 814.00
GJ Produits financiers de participations 90 000.00 100 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 568.00 636.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 227.00 1 140.00
GP Total des produits financiers (V) 90 794.00 101 776.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 840.00 9 213.00
GS Différences négatives de change 1 525.00 3 241.00
GU Total des charges financières (VI) 3 364.00 12 453.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 87 430.00 89 322.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 207 409.00 132 137.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 704.00 403.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 704.00 403.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 704.00 -403.00
HK Impôts sur les bénéfices 26 046.00 3 800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 591 429.00 1 524 593.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 414 770.00 1 396 660.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 176 669.00 127 934.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 260.00 1 155.00
A4 Titres mis en équivalence 115 946.00 104 977.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 628.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 025 997.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 191 067.00 240.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 433 986.00 240.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 628.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 025 997.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 191 007.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 433 925.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 148.00 18 448.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 766 964.00 74 846.00 841 809.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 783 112.00 74 846.00 860 257.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 57 340.00 57 340.00
VA Clients douteux ou litigieux 974.00
UX Autres créances clients 34 051.00
VB T. V. A. 4 401.00
VC Groupe et associés 91 985.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 083.00
VS Charges constatées d’avance 966.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 196 300.00 196 300.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33 316.00 33 316.00
8A Emprunts et dettes financières divers 700.00 700.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 91 927.00 91 927.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 733.00 30 733.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 141.00 68 141.00
8E Impôts sur les bénéfices 10 046.00 10 046.00
VW T.V.A. 7 061.00 7 061.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 44 338.00 44 338.00
VI Groupe et associés 107 294.00 107 294.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 369.00 39 369.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 432 926.00 432 926.00