FORTIN - LE - PROGRES
Dépôt
| Dénomination | FORTIN - LE - PROGRES |
| Siren | 562046714 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16759 |
| Numéro de Gestion | 1988B03273 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 475.00 | 173 673.00 | 98 801.00 | |
AH Fonds commercial | 291 432.00 | 291 432.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 797.00 | 167 180.00 | 215 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 699.00 | 171 676.00 | 55 023.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 393.00 | 11 057.00 | 28 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 233 634.00 | 835 856.00 | 397 778.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 917.00 | 56 917.00 | ||
BT Marchandises | 237 474.00 | 237 474.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | 11 337.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 627 313.00 | 12 240.00 | 615 073.00 | |
BZ Autres créances | 84 969.00 | 84 969.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
CF Disponibilités | 152 918.00 | 152 918.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 502.00 | 33 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 217 332.00 | 12 240.00 | 1 205 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 966.00 | 848 096.00 | 1 602 870.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 966 986.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 170 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 901.00 | |||
DL TOTAL (I) | 603 093.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 887.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 690.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 753.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 260.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 057.00 | |||
EA Autres dettes | 28 943.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 999 776.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 870.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 023.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 348 565.00 | 778.00 | 349 343.00 | |
FD Production vendue biens | 2 696 499.00 | 17 761.00 | 2 714 260.00 | |
FG Production vendue services | 490 520.00 | 12 113.00 | 502 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 585.00 | 30 653.00 | 3 566 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 494.00 | |||
FQ Autres produits | 9 295.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 682 027.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 481.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 523.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 093.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 676 652.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 046.00 | |||
FY Salaires et traitements | 759 314.00 | |||
FZ Charges sociales | 427 161.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 535.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220.00 | |||
GE Autres charges | 1 684.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 954.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -255 926.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 450.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 437.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -254 489.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 245.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 412.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 521.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 889.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 791.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 901.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 104.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 457.00 | 113 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 661.00 | 52 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 649.00 | 165 618.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | 563 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 609 496.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | 51 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 800.00 | 43 833.00 | 1 233 634.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 399.00 | 16 084.00 | 257 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 241.00 | 78 451.00 | 25 836.00 | 338 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 137.00 | 94 535.00 | 25 836.00 | 604 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 207 622.00 | 207 622.00 | ||
060 Stock marchandises | 233 970.00 | 23 397.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | 220.00 | 2 389.00 | 12 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 429.00 | 220.00 | 2 389.00 | 243 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 429.00 | 220.00 | 2 389.00 | 243 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220.00 | 2 389.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 393.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 610 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 20 632.00 | |||
VP Divers | 8 963.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 178.00 | 745 784.00 | 39 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 887.00 | 158 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 260.00 | 376 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 361.00 | 57 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 840.00 | 124 840.00 | ||
VW T.V.A. | 52 383.00 | 52 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 471.00 | 31 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 690.00 | 148 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 943.00 | 28 943.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 023.00 | 980 023.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 353 352.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 506.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 587.00 | |||
ST Autres comptes | 289 406.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 652.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 421.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 625.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 046.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 721 706.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 208.00 | |||