HOTEL AMINA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL AMINA |
| Siren | 562059691 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96623 |
| Numéro de Gestion | 1956B05969 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 549.00 | 11 433.00 | 8 116.00 | 1 977.00 |
AH Fonds commercial | 17 595.00 | 17 595.00 | 17 595.00 | |
AP Constructions | 2 449 893.00 | 2 047 124.00 | 402 769.00 | 521 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 670.00 | 235 875.00 | 37 795.00 | 55 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 598.00 | 566 976.00 | 145 622.00 | 131 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 54 199.00 | 54 199.00 | 53 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 527 504.00 | 2 861 408.00 | 666 096.00 | 786 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 183.00 | 28 183.00 | 20 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 779.00 | 30 779.00 | 27 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | 85 011.00 | |
BZ Autres créances | 472 758.00 | 472 758.00 | 209 272.00 | |
CF Disponibilités | 71 657.00 | 71 657.00 | 45 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 499.00 | 68 499.00 | 63 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 700 471.00 | 700 471.00 | 452 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 975.00 | 2 861 408.00 | 1 366 567.00 | 1 239 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 760.00 | 48 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329.00 | 329.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 736.00 | ||
DG Autres réserves | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
DH Report à nouveau | 89.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 32 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 358.00 | 93 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 667.00 | 667 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 634.00 | 36 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 314.00 | 335 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 374.00 | 106 071.00 | ||
EA Autres dettes | 1 219.00 | 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 297 208.00 | 1 145 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 567.00 | 1 239 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 907.00 | 530 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 995 907.00 | 19 112.00 | 2 015 019.00 | 1 742 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 907.00 | 19 112.00 | 2 015 019.00 | 1 742 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325.00 | |||
FQ Autres produits | 165.00 | 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 183.00 | 1 745 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 771.00 | 123 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 460.00 | -1 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 131 665.00 | 983 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 974.00 | 29 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 445.00 | 309 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 881.00 | 90 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 332.00 | 129 077.00 | ||
GE Autres charges | 2 628.00 | 2 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 236.00 | 1 665 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 947.00 | 80 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 096.00 | 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 096.00 | 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 494.00 | 39 166.00 | ||
GS Différences négatives de change | -4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 494.00 | 39 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 398.00 | -38 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 549.00 | 41 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 477.00 | 4 111.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 477.00 | 4 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 599.00 | 5 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 599.00 | 5 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 122.00 | -1 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 757.00 | 1 750 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 330.00 | 1 718 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | 32 734.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 644.00 | 8 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 072.00 | 49 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 309.00 | 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 025.00 | 58 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 436 162.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 54 199.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 515.00 | 3 527 504.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 2 361.00 | 11 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 019.00 | 170 446.00 | 1 489.00 | 2 849 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 091.00 | 172 807.00 | 1 489.00 | 2 861 408.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 594.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | |||
VB T. V. A. | 134 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 335 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 050.00 | 569 852.00 | 54 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 667.00 | 60 000.00 | 360 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 314.00 | 409 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 552.00 | 45 552.00 | ||
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 757.00 | 75 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 575.00 | 692 907.00 | 360 000.00 | 206 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||