UNIVAR
Dépôt
| Dénomination | UNIVAR |
| Siren | 562071423 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15884 |
| Numéro de Gestion | 2017B08713 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 351 694.00 | 48 721 022.00 | 1 630 672.00 | 5 202 092.00 |
AH Fonds commercial | 11 356 815.00 | 1 649 486.00 | 9 707 330.00 | 9 796 372.00 |
AN Terrains | 4 314 128.00 | 877 791.00 | 3 436 337.00 | 3 876 502.00 |
AP Constructions | 23 596 343.00 | 11 393 298.00 | 12 203 045.00 | 12 938 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 392.00 | 10 128 628.00 | 3 571 764.00 | 4 194 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 136 438.00 | 4 397 261.00 | 1 739 177.00 | 1 857 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131 692.00 | 1 131 692.00 | 679 613.00 | |
CU Autres participations | 1 039 284.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 291 457.00 | 291 457.00 | 285 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 878 959.00 | 77 167 485.00 | 33 711 474.00 | 39 870 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 951.00 | 482 951.00 | 383 106.00 | |
BT Marchandises | 15 982 404.00 | 550 321.00 | 15 432 082.00 | 15 189 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891 761.00 | 891 761.00 | 197 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 274 070.00 | 842 507.00 | 45 431 563.00 | 41 462 379.00 |
BZ Autres créances | 3 842 400.00 | 3 842 400.00 | 3 795 261.00 | |
CF Disponibilités | 6 859 623.00 | 6 859 623.00 | 2 011 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 099.00 | 1 268 099.00 | 1 183 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 601 307.00 | 1 392 829.00 | 74 208 479.00 | 64 222 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 480 266.00 | 78 560 314.00 | 107 919 952.00 | 104 092 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 443 689.00 | 13 443 689.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959 057.00 | 17 959 057.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 344 370.00 | 793 641.00 | ||
DG Autres réserves | 12 304 374.00 | |||
DH Report à nouveau | -381 442.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 432.00 | 13 236 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 856 922.00 | 45 051 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 660 449.00 | 4 354 912.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 421 668.00 | 4 451 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 082 117.00 | 8 806 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 622.00 | 1 529 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 803.00 | 492 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 387.00 | 35 689 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 363 919.00 | 9 944 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874.00 | 305 574.00 | ||
EA Autres dettes | 2 904 974.00 | 2 273 253.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 980 913.00 | 50 234 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 919 952.00 | 104 092 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 245 102 927.00 | 10 910 307.00 | 256 013 234.00 | 241 025 034.00 |
FG Production vendue services | 2 862 201.00 | 8 978 071.00 | 11 840 273.00 | 12 166 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 965 129.00 | 19 888 378.00 | 267 853 507.00 | 253 191 195.00 |
FN Production immobilisée | 77 317.00 | 10 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 844 240.00 | 26 102 660.00 | ||
FQ Autres produits | 124 542.00 | 425 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 275 899 605.00 | 279 729 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 000 763.00 | 182 929 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -779 245.00 | -839 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 006.00 | 2 681 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 061.00 | -50 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 527 470.00 | 30 464 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542 399.00 | 2 601 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 942 110.00 | 19 335 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 555 748.00 | 9 331 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 510 526.00 | 8 205 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 208.00 | 1 398 686.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 569 545.00 | 4 336 807.00 | ||
GE Autres charges | 345 165.00 | 27 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 979 633.00 | 260 422 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 919 972.00 | 19 306 963.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 033.00 | 6 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 527 965.00 | 27 643.00 | ||
GN Différences positives de change | 66 013.00 | 36 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 631 010.00 | 70 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 903.00 | 304 137.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83 611.00 | 15 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 514.00 | 319 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 362 497.00 | -248 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 282 469.00 | 19 058 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234.00 | 163 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 688.00 | 1 515 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 958.00 | 4 643 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 880.00 | 6 321 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 251.00 | 4 220 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 466.00 | 3 378 594.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371 000.00 | 3 761 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011 718.00 | 11 360 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578 838.00 | -5 038 747.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 617.00 | 786 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710 582.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 963 496.00 | 286 121 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 158 064.00 | 272 885 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 805 432.00 | 13 236 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 654 500.00 | 317 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 763 303.00 | 2 496 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 208.00 | 148 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 743 011.00 | 2 962 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 505.00 | 61 708 509.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 679 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 613.00 | 8 700 795.00 | 48 878 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 182 325.00 | 291 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 613.00 | 10 146 626.00 | 110 878 959.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 184 636.00 | 3 972 783.00 | 258 311.00 | 48 899 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313 633.00 | 2 537 743.00 | 7 532 927.00 | 26 318 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498 269.00 | 6 510 526.00 | 7 791 238.00 | 75 217 557.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 421 668.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 660 449.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 806 559.00 | 7 940 545.00 | 7 664 987.00 | 9 082 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400.00 | 1 471 400.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 903 297.00 | 424 769.00 | 478 528.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 410 353.00 | 325 891.00 | 185 922.00 | 550 321.00 |
6T Sur comptes clients | 627 829.00 | 540 318.00 | 325 639.00 | 842 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412 878.00 | 866 208.00 | 936 330.00 | 3 342 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 219 437.00 | 8 806 753.00 | 8 601 317.00 | 12 424 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 435 753.00 | 6 008 359.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 371 000.00 | 2 592 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 291 457.00 | 5 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 860 464.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 413 607.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 243 615.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 032.00 | |||
VB T. V. A. | 237 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 363 190.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 203.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 268 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676 026.00 | 51 096 240.00 | 579 786.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 622.00 | 1 252 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 387.00 | 36 155 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186 580.00 | 4 186 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244 673.00 | 3 244 673.00 | ||
VW T.V.A. | 1 452 382.00 | 1 452 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 284.00 | 480 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874.00 | 145 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 055 014.00 | 1 055 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 960.00 | 1 849 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 583 333.00 | 66 667.00 | 266 668.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 406 110.00 | 49 889 444.00 | 266 668.00 | 249 998.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | |||