VIRAX
Dépôt
| Dénomination | VIRAX |
| Siren | 562086330 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4439 |
| Numéro de Gestion | 1965B50001 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 EPERNAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 575.00 | 520 292.00 | 332 283.00 | 313 798.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 157 022.00 | ||
AN Terrains | 398 619.00 | 398 619.00 | 398 619.00 | |
AP Constructions | 4 893 373.00 | 4 245 365.00 | 648 008.00 | 712 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 429 400.00 | 13 805 649.00 | 2 623 751.00 | 2 277 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 296.00 | 700 243.00 | 194 053.00 | 228 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082 530.00 | 1 082 530.00 | 1 324 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 521 819.00 | 521 819.00 | 454 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 229 634.00 | 19 428 571.00 | 5 801 063.00 | 5 710 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810 996.00 | 33 893.00 | 2 777 103.00 | 2 397 121.00 |
BN En cours de production de biens | 543 214.00 | 543 214.00 | 367 613.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 765 285.00 | 156 838.00 | 2 608 447.00 | 2 836 963.00 |
BT Marchandises | 1 796 430.00 | 1 796 430.00 | 1 159 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 314.00 | 175 493.00 | 3 416 821.00 | 3 435 440.00 |
BZ Autres créances | 2 338 316.00 | 2 338 316.00 | 1 554 544.00 | |
CF Disponibilités | 625 652.00 | 625 652.00 | 399 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 858 518.00 | 858 518.00 | 317 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 330 725.00 | 366 224.00 | 14 964 501.00 | 12 467 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 642.00 | -1 642.00 | -7 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 558 717.00 | 19 794 795.00 | 20 763 923.00 | 18 169 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 276 630.00 | 3 276 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 167.00 | 1 490 167.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 371 623.00 | 371 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 327 632.00 | 327 631.00 | ||
DG Autres réserves | 884 599.00 | 884 599.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 681 952.00 | 1 431 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 122.00 | 989 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 315 415.00 | 8 771 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 420.00 | 12 107.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 528 864.00 | 496 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 580 284.00 | 508 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 574.00 | 107 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 285.00 | 273 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858 711.00 | 5 495 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 455.00 | 1 431 992.00 | ||
EA Autres dettes | 1 734 258.00 | 1 585 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 865 283.00 | 8 893 766.00 | ||
ED (V) | 2 941.00 | -4 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 763 923.00 | 18 169 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 836 004.00 | 8 808 261.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 631.00 | 9 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 602 699.00 | 2 808 859.00 | 11 411 558.00 | 11 934 161.00 |
FD Production vendue biens | 15 645 341.00 | 5 108 761.00 | 20 754 103.00 | 19 622 614.00 |
FG Production vendue services | 334 080.00 | 28 729.00 | 362 809.00 | 60 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 582 120.00 | 7 946 350.00 | 32 528 469.00 | 31 617 634.00 |
FM Production stockée | -48 581.00 | -353 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 936.00 | 466 852.00 | ||
FQ Autres produits | 2 585.00 | 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 796 409.00 | 31 732 420.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 806 034.00 | 6 441 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -637 265.00 | 210 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 575 113.00 | 6 189 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -378 526.00 | -89 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 156 885.00 | 7 082 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 125.00 | 509 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 749 080.00 | 5 960 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 494 062.00 | 2 579 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 560 527.00 | 543 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 335.00 | 230 617.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 746.00 | 311 827.00 | ||
GE Autres charges | 664 795.00 | 671 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 878 912.00 | 30 642 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 917 497.00 | 1 089 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 797.00 | |||
GN Différences positives de change | 32 754.00 | -3 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 754.00 | 12 378.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -2 206.00 | 4 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 563.00 | 189 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | -3 930.00 | 30 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 427.00 | 224 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 673.00 | -211 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 744 825.00 | 877 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 43 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 122 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 861.00 | 36 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 861.00 | 36 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 759.00 | 86 273.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 174.00 | 141 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 770.00 | -167 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 830 265.00 | 31 867 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 547 143.00 | 30 877 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 122.00 | 989 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 692.00 | 84 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 199 153.00 | 1 259 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 660.00 | 67 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 578 505.00 | 1 411 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 397.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 760 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 577.00 | 23 698 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 577.00 | 25 229 633.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 894.00 | 66 420.00 | 677 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 257 427.00 | 494 106.00 | 18 751 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 868 322.00 | 560 526.00 | 19 428 570.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 490.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 930.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 325 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 616.00 | 382 540.00 | 310 872.00 | 580 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 852.00 | 4 335.00 | 1 455.00 | 190 731.00 |
6T Sur comptes clients | 175 493.00 | 175 493.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 345.00 | 4 335.00 | 1 456.00 | 366 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 952.00 | 386 875.00 | 312 328.00 | 946 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 081.00 | 312 328.00 | ||
UG ‐ Financières | -2 206.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 000.00 | |||