ETABLISSEMENTS MONCASSIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MONCASSIN |
| Siren | 562108043 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50267 |
| Numéro de Gestion | 1956B10804 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 331.00 | 43 755.00 | 576.00 | |
AN Terrains | 3 267 498.00 | 509 848.00 | 2 757 650.00 | 2 845 858.00 |
AP Constructions | 12 329 488.00 | 9 495 022.00 | 2 834 466.00 | 3 088 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 953.00 | 153 677.00 | 26 276.00 | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854 938.00 | 3 121 923.00 | 2 733 016.00 | 2 536 375.00 |
CU Autres participations | 4 951 898.00 | 984 082.00 | 3 967 816.00 | 3 444 066.00 |
BF Prêts | 64 567.00 | 64 567.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 117 539.00 | 117 539.00 | 110 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 810 212.00 | 14 372 873.00 | 12 437 338.00 | 12 034 497.00 |
BT Marchandises | 583 725.00 | 85 240.00 | 498 485.00 | 561 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 673.00 | 1 351 082.00 | 1 290 592.00 | 1 821 566.00 |
BZ Autres créances | 1 391 396.00 | 54 796.00 | 1 336 600.00 | 3 470 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 035 067.00 | |||
CF Disponibilités | 978 897.00 | 978 897.00 | 2 657 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 24 857.00 | 68 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 620 548.00 | 1 491 118.00 | 4 129 430.00 | 11 618 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 430 760.00 | 15 863 991.00 | 16 566 769.00 | 23 652 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 115 734.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 520 337.00 | 2 520 337.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 110 634.00 | 3 110 634.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 034.00 | 252 034.00 | ||
DG Autres réserves | 3 137 086.00 | 5 100 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 768.00 | 6 436 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 957.00 | 1 414 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 792 816.00 | 18 834 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 122.00 | 73 122.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 739.00 | 27 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 861.00 | 100 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 894.00 | 52 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 536.00 | 526 253.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 396.00 | 225 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 829.00 | 1 276 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 581.00 | 814 479.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 037.00 | 138 346.00 | ||
EA Autres dettes | 482 818.00 | 1 682 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 671 091.00 | 4 718 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 566 769.00 | 23 652 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 111.00 | 4 492 739.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | 52 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 725.00 | 136 766.00 | ||
FD Production vendue biens | -820.00 | |||
FG Production vendue services | 3 824 585.00 | 4 367 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 490.00 | 4 504 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 757 453.00 | 439 815.00 | ||
FQ Autres produits | 82 263.00 | 30 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 729 206.00 | 4 974 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194.00 | 163 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 058.00 | -24 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 077.00 | 22 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 839 507.00 | 3 156 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 247.00 | 370 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 476.00 | 492 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 414.00 | 199 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 601 648.00 | 543 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 255.00 | 140 008.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 739.00 | 27 118.00 | ||
GE Autres charges | 119 066.00 | 49 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 957 681.00 | 5 140 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 771 525.00 | -166 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 713.00 | 1 217 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 658.00 | 22 635.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 750.00 | 23 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 567 321.00 | 1 263 745.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 434.00 | 22 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 600.00 | 1 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 600.00 | 23 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 545 521.00 | 1 240 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 742 877.00 | 1 403 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 777.00 | 5 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777.00 | 5 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 777.00 | -2 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 144.00 | -13 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 811.00 | 5 767 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 681.00 | 5 140 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 957.00 | 1 414 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 159 920.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 329 581.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 631 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 134 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 810 212.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 077.00 | 678.00 | 43 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338 612.00 | 600 970.00 | 108.00 | 12 939 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 381 688.00 | 601 648.00 | 108.00 | 12 983 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 122.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 240.00 | 29 739.00 | 27 118.00 | 102 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 240.00 | 29 739.00 | 27 118.00 | 102 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 739.00 | 27 118.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 567.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 117 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 641 673.00 | |||
VP Divers | 1 391 396.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 032.00 | 1 942 192.00 | 2 297 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 759.00 | 283 037.00 | 1 133 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 034.00 | 297 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 829.00 | 460 252.00 | 345 577.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872 581.00 | 872 581.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 037.00 | 238 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 320.00 | 1 629 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 695.00 | 3 782 396.00 | 1 478 859.00 | 377 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 485.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||