CM-CIC Investissement
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC Investissement |
| Siren | 562118299 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57190 |
| Numéro de Gestion | 1956B11829 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 500 000 480.00 | 1 500 000 480.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 540 442.00 | 332 643.00 | 207 799.00 | 225 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 488 402 908.00 | 1 339 581.00 | 1 485 083 328.00 | 1 395 468 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 118.00 | 70 118.00 | 8 998 182.00 | |
BF Prêts | 18 822.00 | 18 822.00 | 18 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 298 919.00 | 298 919.00 | 187 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 875 488 250.00 | 2 989 558.00 | 1 672 498 882.00 | 1 442 733 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 427.00 | 99 427.00 | 53 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 917.00 | 144 917.00 | 228 958.00 | |
BZ Autres créances | 2 234 528.00 | 305 717.00 | 1 928 811.00 | 3 092 797.00 |
CF Disponibilités | 92 533 885.00 | 92 533 885.00 | 72 829 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 172.00 | 147 172.00 | 94 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 159 732.00 | 305 717.00 | 84 854 015.00 | 78 100 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 647 982.00 | 3 295 275.00 | 1 767 352 707.00 | 1 518 833 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 655 177 580.00 | 1 212 647 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 160.00 | 166 006 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 830 000.00 | 14 580 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 592.00 | |||
DG Autres réserves | 15 093 108.00 | 89 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 154.00 | 3 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115 038.00 | 4 750 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 739 239 039.00 | 1 489 454 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 399 228.00 | 219 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 649 229.00 | 469 226.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 898.00 | 15 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 524.00 | 698 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063 656.00 | 3 670 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 523 756.00 | 23 747 982.00 | ||
EA Autres dettes | 886 601.00 | 777 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 464 438.00 | 28 910 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 352 707.00 | 1 518 833 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 734 010.00 | 7 060 377.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 010.00 | 7 060 377.00 | ||
FQ Autres produits | 7 006.00 | 8 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 741 016.00 | 7 066 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -10 462 418.00 | -8 915 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -568 279.00 | -540 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | -3 432 478.00 | -2 532 685.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 878 226.00 | -1 257 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -33 832.00 | -30 332.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -180 002.00 | -80 791.00 | ||
GE Autres charges | -55 023.00 | -47 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -16 608 061.00 | -13 404 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 867 044.00 | -6 337 829.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 349.00 | 5 042 245.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 594.00 | 267 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 383.00 | 60 736.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 159 869.00 | 105 414.00 | ||
GN Différences positives de change | 105 933.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 446 197.00 | 5 581 521.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 339 536.00 | -2 029 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -45.00 | |||
GS Différences négatives de change | -24 084.00 | 90.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -1 363 665.00 | -2 029 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 082 531.00 | 3 552 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 215 486.00 | -2 785 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 569 568.00 | 5 656 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 669 668.00 | 8 656 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 713.00 | -253 603.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -13 699 746.00 | -475 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 711 459.00 | -728 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968 209.00 | 7 927 783.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -58 663.00 | -44 882.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -346 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 856 882.00 | 21 304 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 741 845.00 | -18 653 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 115 036.00 | 4 760 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 245 485.00 | 1 553 171.00 | 11 159 869.00 | 3 638 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 649 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 226.00 | 180 002.00 | 649 229.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 469 226.00 | 180 002.00 | 649 229.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 70 118.00 | |||
UP Prêts | 18 822.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 296 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 917.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | |||
VB T. V. A. | 98 997.00 | |||
VP Divers | 9 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 898.00 | 1 713 967.00 | 531 676.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 893.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 267.00 | 974 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063 656.00 | 5 063 656.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 523 756.00 | 20 523 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 601.00 | 834 489.00 | 52 112.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 464 181.00 | 6 872 413.00 | 20 591 768.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||